BGFE Mk Corporate Bond E2 EUR

LU0843232173
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12,76 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,09 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0843232173
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2,080 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,30 %
Liquidità 6,54 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 12,54 %
Olanda 10,13 %
Cile 9,74 %
Stati Uniti 8,32 %
Messico 8,01 %
Turchia 4,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,80 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,51 %
VALE OVERSEAS 6.250% 10-AUG-2026 2,02 %
US TREASURY 1.625% 30-APR-2019 1,81 %
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISC 1,65 %
ADCB FINANCE 4.000% 29-MAR-2023 1,65 %
TEVA PHARM 3 2.200% 21-JUL-2021 1,53 %
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC 4.375% 23-A 1,52 %
CBQ FINANCE 5.000% 24-MAY-2023 1,51 %
TENGIZCH FIN 4.000% 15-AUG-2026 1,51 %
FRESNILLO PLC 5.500% 13-NOV-2023 1,47 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,33 % -2,44 %
Rendimento a 3 mesi -1,01 % -0,57 %
Rendimento a 6 mesi 2,08 % 3,17 %
Rendimento a 1 anno -1,09 % 0,37 %
Rendimento a 3 anni 2,66 % 3,39 %
Rendimento a 5 anni 6,14 % 6,71 %
Rendimento a 10 anni - 8,60 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,32 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,67
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 9,33
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