BGFE Mk Corporate Bond E2 EUR LU0843232173

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13,13 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,01 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0843232173
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 3,230 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,33 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,53 % 0,60 %
Rendimento a 6 mesi -5,17 % -5,00 %
Rendimento a 1 anno -1,71 % -1,97 %
Rendimento a 3 anni 7,41 % 7,43 %
Rendimento a 5 anni - 6,14 %
Rendimento a 10 anni - 8,25 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,28 %
Liquidità 0,47 %
Paesi Pesi
Olanda 9,49 %
Isole Cayman 9,28 %
Messico 9,08 %
Cile 7,60 %
Argentina 5,48 %
Stati Uniti 4,74 %
Turchia 4,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROBRAS GL FIN 5.38% 01/27/21 SR: 2,62 %
PEMEX 3.500% 23-JUL-2020 2,03 %
DIGICEL 6.000% 15-APR-2021 2,00 %
US TREASURY 1.250% 30-JUN-2019 1,98 %
BANCO DE BOGOTA SA 4.375% 03-AUG-2027 1,82 %
TURKIYE IS BANKASI AS 5.500% 21-APR-2022 1,58 %
MHP 7.750% 10-MAY-2024 1,53 %
BUKIT MAKMUR 7.750% 13-FEB-2022 1,52 %
BANC INBURS 4.375% 11-APR-2027 1,51 %
GNB SUDAMERIS 6.50% 04/03/27 SR: 1,51 %
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