BGFE Mk Corporate Bond E2 EUR

LU0843232173
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12,51 EUR 23/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,78 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0843232173
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 2,110 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,79 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,72
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 4,73

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi -1,81 % -1,02 %
Rendimento a 6 mesi -5,51 % -4,88 %
Rendimento a 1 anno -10,78 % -9,97 %
Rendimento a 3 anni -0,73 % 0,00 %
Rendimento a 5 anni 3,66 % 4,57 %
Rendimento a 10 anni - 8,69 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,85 %
Liquidità 4,05 %
Paesi Pesi
Olanda 12,13 %
Stati Uniti 11,10 %
Isole Cayman 10,58 %
Messico 10,40 %
Argentina 4,96 %
Turchia 4,59 %
Cile 3,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,45 %
TEVA PHARM 3 2.800% 21-JUL-2023 1,85 %
DIGICEL 6.000% 15-APR-2021 1,62 %
PEMEX 6.375% 04-FEB-2021 1,49 %
GAZ CAPITAL 4.950% 19-JUL-2022 1,48 %
SPARC EM 0.000% 05-DEC-2022 1,37 %
AXTEL SAB DE CV 6.375% 14-NOV-2024 1,27 %
US TREASURY 1.500% 31-JAN-2019 1,26 %
YPF SA 6.950% 21-JUL-2027 1,18 %
ECOPETROL SA 5.375% 26-JUN-2026 1,18 %
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