BGFE Mk Corporate Bond E2 EUR

LU0843232173
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13,87 EUR 25/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,70 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0843232173
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 2,450 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,08 %
Liquidità 0,92 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 12,54 %
Olanda 10,13 %
Cile 9,74 %
Stati Uniti 8,32 %
Messico 8,01 %
Turchia 4,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 3,21 %
TRANS GAS INT 5.55% 11/01/28 SR: 1,55 %
CORP NAC COBR CL 4.38% 02/05/49 SR: 1,52 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 1,48 %
SIGMA FIN NL 4.88% 03/27/28 SR: 1,46 %
GLOBO COMUNICACO 4.84% 06/08/25 SR: 1,27 %
PETROBRAS GL FIN 4.38% 05/20/23 SR: 1,20 %
GRUMA MX 4.88% 12/01/24 SR: 1,19 %
BANCO GENERAL 4.13% 08/07/27 SR: 1,18 %
BANCO CREDITO PE 4.25% 04/01/23 SR: 1,10 %

Performance in EUR (25/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,24 % 1,77 %
Rendimento a 3 mesi 4,76 % 5,79 %
Rendimento a 6 mesi 8,11 % 9,28 %
Rendimento a 1 anno 11,70 % 13,44 %
Rendimento a 3 anni 4,20 % 5,07 %
Rendimento a 5 anni 7,77 % 8,33 %
Rendimento a 10 anni - 10,16 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,31 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,68
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 10,85
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