BGFE Mk Corporate Bond E2 EUR

LU0843232173
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13,29 EUR 15/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,99 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0843232173
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 2,180 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,12 %
Liquidità 5,85 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 12,54 %
Olanda 10,13 %
Cile 9,74 %
Stati Uniti 8,32 %
Messico 8,01 %
Turchia 4,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
EUR - Euro -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,84 %
VALE OVERSEAS 6.25% 08/10/26 SR: 2,01 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 1,61 %
SIGMA FIN NL 4.88% 03/27/28 SR: 1,51 %
PETROPERU 5.63% 06/19/47 SR: 1,51 %
TENGIZCH FIN 4.00% 08/15/26 SR: 1,50 %
INDIKA ENRGY 5.88% 11/09/24 SR: 1,43 %
PETROBRAS GL FIN 6.85% 06/05/15 SR: 1,37 %
KAZMUNAYGAZ 4.75% 04/19/27 SR:11 1,34 %
BANCO GENERAL 4.13% 08/07/27 SR: 1,28 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % 0,24 %
Rendimento a 3 mesi 1,92 % 2,58 %
Rendimento a 6 mesi 2,55 % 3,69 %
Rendimento a 1 anno 3,99 % 6,19 %
Rendimento a 3 anni 3,46 % 4,20 %
Rendimento a 5 anni 6,58 % 7,26 %
Rendimento a 10 anni - 9,54 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,28 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,68
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 9,84
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