BGFE Mk Corporate Bond E2 EUR

LU0843232173
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
13,05 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,84 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0843232173
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 2,010 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,40 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,70
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 7,99

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi 5,16 % 5,12 %
Rendimento a 6 mesi 2,19 % 2,80 %
Rendimento a 1 anno -0,84 % -0,75 %
Rendimento a 3 anni 1,12 % 1,71 %
Rendimento a 5 anni 5,72 % 6,45 %
Rendimento a 10 anni - 9,20 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,30 %
Liquidità 6,54 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 12,33 %
Olanda 8,82 %
Cile 8,13 %
Stati Uniti 7,72 %
Messico 7,47 %
Cina 4,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,80 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,17 %
US TREASURY 1.625% 30-APR-2019 1,81 %
ADCB FINANCE 4.000% 29-MAR-2023 1,63 %
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC 4.375% 23-A 1,52 %
TENGIZCH FIN 4.000% 15-AUG-2026 1,52 %
CBQ FINANCE 5.000% 24-MAY-2023 1,49 %
VALE OVERSEAS 6.250% 10-AUG-2026 1,48 %
PERTAMINA 4.300% 20-MAY-2023 1,48 %
FRESNILLO PLC 5.500% 13-NOV-2023 1,47 %
SPARC EM 0.000% 05-DEC-2022 1,46 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
bgfe-mk-corporate-bond-e2-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia