BGFE Mk Corporate Bond E2 EUR

LU0843232173
14,93 EUR 12/05/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,71 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0843232173
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 15,420 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,26 %
Liquidità 0,73 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 12,54 %
Olanda 10,13 %
Cile 9,74 %
Stati Uniti 8,32 %
Messico 8,01 %
Turchia 4,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,91 %
EUR - Euro 6,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 3,54 %
BBVA BANCOMER SA (HOUSTON BRANCH) 5.875% 13-SEP-20 1,51 %
AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL 4.375% 31-MAY-2 1,50 %
VALE OVERSEAS LTD 3.75% 08-JUL-2030 1,49 %
BANCO CONTINENTAL SAECA 10-DEC-2025 1,30 %
CSN INOVA VENTURES 6.75% 28-JAN-2028 1,26 %
CONTINUUM ENERGY LEVANTER PTE LTD 09-FEB-2027 1,24 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,22 %
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 8.5% 23-JAN-2081 1,16 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi -1,84 % -0,67 %
Rendimento a 6 mesi -1,32 % -0,68 %
Rendimento a 1 anno 1,29 % 0,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,80 % 5,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,71 % 4,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,48 %
Volatilità del benchmark 7,55 %
Beta 1,27
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 3,42
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