BGFE Mk Corporate Bond E2 EUR

LU0843232173
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14,63 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,15 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0843232173
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 4,850 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,95 %
Liquidità 1,00 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 12,54 %
Olanda 10,13 %
Cile 9,74 %
Stati Uniti 8,32 %
Messico 8,01 %
Turchia 4,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 8,02 %
MILLICOM INTL 6.25% 03/25/29 SR: 1,85 %
OZTEL HLDG 6.63% 04/24/28 SR: 1,42 %
GLOBO COMUNICACO 4.84% 06/08/25 SR: 1,29 %
BANCO BOGOTA 4.38% 08/03/27 SR: 1,26 %
BANCO GENERAL 4.13% 08/07/27 SR: 1,25 %
GRUMA MX 4.88% 12/01/24 SR: 1,23 %
TELECEL 5.88% 04/15/27 SR: 1,14 %
PETROBRAS GL FIN 6.90% 03/19/49 SR: 1,11 %
BANCO CREDITO PE 4.25% 04/01/23 SR: 1,10 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,09 % 1,41 %
Rendimento a 3 mesi 4,57 % 3,94 %
Rendimento a 6 mesi 9,18 % 8,50 %
Rendimento a 1 anno 13,15 % 13,39 %
Rendimento a 3 anni 3,72 % 4,25 %
Rendimento a 5 anni 7,71 % 7,87 %
Rendimento a 10 anni - 9,26 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,26 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,70
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 10,74
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