BGFE Mk Corporate Bond E2 EUR

LU0843232173
15,33 EUR 02/08/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0843232173
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 16,060 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,03 %
Liquidità 3,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,39 %
EUR - Euro 1,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,64 %
VALE OVERSEAS LTD 3.75% 08-JUL-2030 1,44 %
BBVA BANCOMER SA (HOUSTON BRANCH) 5.875% 13-SEP-20 1,43 %
AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL 4.375% 31-MAY-2 1,39 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,32 %
CEMEX SAB DE CV 5.125% 1,26 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 10-JUN-2051 1,24 %
BANCO CONTINENTAL SAECA 10-DEC-2025 1,21 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,20 %
CONTINUUM ENERGY LEVANTER PTE LTD 09-FEB-2027 1,18 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi 2,75 % 2,52 %
Rendimento a 6 mesi 0,72 % 1,58 %
Rendimento a 1 anno 4,47 % 4,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,37 % 5,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,37 % 3,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,48 %
Volatilità del benchmark 7,58 %
Beta 1,27
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 2,88
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