BGFE Mk Corporate Bond E2 EUR

LU0843232173
14,24 EUR 06/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,20 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0843232173
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 7,670 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,59 %
Liquidità 1,34 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 12,54 %
Olanda 10,13 %
Cile 9,74 %
Stati Uniti 8,32 %
Messico 8,01 %
Turchia 4,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 6,12 %
BANCO INBURSA 4.38% 04/11/27 SR: 1,59 %
GRUPO AVL 4.38% 02/04/30 SR: 1,56 %
BANCO MRCANTL KY 7.50% SR: 1,54 %
BBVA BANCOMER TX 5.88% 09/13/34 SR: 1,48 %
ITAU UNIBCO HLDG 4.63% SR: 1,28 %
GLOBO COMUNICACO 4.88% 01/22/30 SR: 1,23 %
HUARONG FIN 2019 3.38% 02/24/30 SR: 1,18 %
VEON HLDGS 4.00% 04/09/25 SR: 1,09 %
QNB FINANCE 2.75% 02/12/27 SR:256 1,08 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,93 % -6,69 %
Rendimento a 3 mesi -6,50 % -5,58 %
Rendimento a 6 mesi -6,19 % -5,36 %
Rendimento a 1 anno 1,20 % 1,71 %
Rendimento a 3 anni 0,54 % 1,42 %
Rendimento a 5 anni 2,62 % 3,63 %
Rendimento a 10 anni - 6,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,80 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,79
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 2,62
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