BGFE Mk E2 EUR LU0171276081

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25,75 EUR 22/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,60 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0171276081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2009) 16,440 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,43 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,08
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,54

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi 3,58 % 3,45 %
Rendimento a 6 mesi 3,25 % 2,85 %
Rendimento a 1 anno 14,60 % 17,23 %
Rendimento a 3 anni 4,70 % 6,49 %
Rendimento a 5 anni 4,21 % 6,10 %
Rendimento a 10 anni 2,90 % 4,73 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,92 %
Liquidità 6,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,01 %
Alta tecnologia 20,76 %
Beni di consumo 19,40 %
Industrie e servizi vari 13,07 %
Servizi alle collettività 6,52 %
Telecomunicazioni 2,87 %
Salute e farmacia 2,17 %
Paesi Pesi
Cina 28,12 %
Corea del Sud 9,44 %
India 9,38 %
Brasile 8,11 %
Sudafrica 6,05 %
Messico 5,94 %
Thailandia 4,68 %
Russia 4,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,11 %
KRW - Won sudcoreano 13,03 %
INR - Rupia indiana 9,21 %
IDR - Rupia indonesiana 6,37 %
BRL - Real brasiliano 5,52 %
EUR - Euro 3,70 %
MXN - Peso messicano 3,28 %
TRY - Lira turca 2,29 %
ZAR - Rand sudafricano 1,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd. 4,42 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4,37 %
China Overseas Land & Investment Ltd. 3,17 %
Itau Unibanco Holding S.A. 3,14 %
Naspers Ltd. 2,98 %
Cnooc Ltd. 2,49 %
PTT PCL 2,46 %
Sberbank Rossii Pao 2,21 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2,07 %
Erste Group Bank Ag 1,99 %
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