BGFE Mk E2 EUR

LU0171276081
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26,03 EUR 21/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,25 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0171276081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,96 %
Obbligazioni 6,04 %
Liquidità 2,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,45 %
Beni di consumo 18,55 %
Alta tecnologia 17,38 %
Servizi alle collettività 7,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,31 %
Industrie e servizi vari 4,52 %
Salute e farmacia 0,80 %
Paesi Pesi
Cina 24,11 %
Corea del Sud 15,34 %
Brasile 9,68 %
Russia 6,50 %
Hong Kong 6,46 %
Stati Uniti 6,23 %
Messico 4,31 %
Thailandia 2,83 %
Indonesia 2,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,46 %
KRW - Won sudcoreano 15,34 %
BRL - Real brasiliano 5,29 %
MXN - Peso messicano 3,67 %
THB - Baht thailandese 2,83 %
IDR - Rupia indonesiana 2,75 %
EUR - Euro 2,72 %
PLN - Zloty polacco 2,27 %
RUB - Rublo russo 1,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLACKROCK ICS INST USD LIQ AGENCY DIST 4,93 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,84 %
Ping An ORD H 3,36 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,29 %
SHINHAN FINANC ORD 3,11 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,05 %
BANK OF CHINA ORD H 2,94 %
Tencent ORD 2,64 %
CNOOC ORD 2,52 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,74 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi -5,21 % -2,68 %
Rendimento a 6 mesi -7,43 % -7,52 %
Rendimento a 1 anno -1,25 % -1,19 %
Rendimento a 3 anni 9,83 % 9,96 %
Rendimento a 5 anni 5,02 % 6,42 %
Rendimento a 10 anni 5,51 % 7,18 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,32 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,07
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 6,32
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