BGFE Mk E2 USD

LU0090830653
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32,63 USD 19/06/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,43 % Rendimento a 1 anno
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090830653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 47,270 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,77 %
Obbligazioni 3,52 %
Liquidità 1,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,82 %
Beni di consumo 17,21 %
Alta tecnologia 15,84 %
Industrie e servizi vari 9,64 %
Telecomunicazioni 8,63 %
Salute e farmacia 5,22 %
Servizi alle collettività 5,18 %
Paesi Pesi
Cina 34,49 %
Brasile 9,12 %
Corea del Sud 8,95 %
India 8,81 %
Messico 6,56 %
Indonesia 3,58 %
Russia 2,70 %
Thailandia 2,25 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,61 %
USD - Dollaro americano 22,44 %
INR - Rupia indiana 10,88 %
KRW - Won sudcoreano 9,38 %
BRL - Real brasiliano 5,57 %
MXN - Peso messicano 4,00 %
IDR - Rupia indonesiana 3,23 %
THB - Baht thailandese 3,18 %
GBP - Sterlina inglese 2,03 %
CNY - Yuan cinese 1,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 4,81 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,67 %
Bank Of China 3,67 %
Samsung Electronics 3,50 %
HDFC Bank 3,17 %
Sberbank Rossii Pao 2,70 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2,42 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 2,40 %
SJM Holdings 2,38 %
Petroleo Brasileiro 2,37 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,86 % 4,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,80 % -1,11 %
Rendimento a 6 mesi 12,99 % 10,78 %
Rendimento a 1 anno 6,43 % 1,65 %
Rendimento a 3 anni 13,29 % 11,90 %
Rendimento a 5 anni 6,64 % 6,59 %
Rendimento a 10 anni 7,29 % 8,44 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,79 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,13
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 5,64
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