BGFE Mk E2 USD

LU0090830653
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30,69 USD 16/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,67 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090830653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 35,450 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,82 %
Obbligazioni 3,15 %
Liquidità 0,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,91 %
Alta tecnologia 16,04 %
Industrie e servizi vari 14,55 %
Beni di consumo 9,62 %
Telecomunicazioni 8,70 %
Salute e farmacia 6,79 %
Servizi alle collettività 4,85 %
Immobili 3,13 %
Paesi Pesi
Cina 25,76 %
India 12,41 %
Corea del Sud 11,48 %
Brasile 8,24 %
Indonesia 6,14 %
Russia 4,69 %
Messico 3,78 %
Thailandia 3,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,55 %
KRW - Won sudcoreano 11,41 %
INR - Rupia indiana 10,25 %
BRL - Real brasiliano 6,41 %
IDR - Rupia indonesiana 5,36 %
THB - Baht thailandese 3,09 %
MXN - Peso messicano 3,06 %
ZAR - Rand sudafricano 1,88 %
PLN - Zloty polacco 1,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 4,59 %
Sberbank Rossii Pao 3,46 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,34 %
Bank Of China 2,83 %
HDFC Bank 2,75 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,65 %
Tencent Holdings 2,40 %
Astra International Tbk. Pt. 2,25 %
BB Seguridade Participacoes SA 2,12 %
SJM Holdings 2,11 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,57 % 3,31 %
Rendimento a 3 mesi 5,55 % 4,66 %
Rendimento a 6 mesi -0,68 % -1,98 %
Rendimento a 1 anno -5,67 % -8,48 %
Rendimento a 3 anni 15,48 % 14,02 %
Rendimento a 5 anni 6,09 % 7,25 %
Rendimento a 10 anni 9,95 % 11,10 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,34 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,09
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,55
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