BGFE Mk E2 USD

LU0090830653
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29,81 USD 17/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,70 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090830653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 35,280 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,67 %
Obbligazioni 5,08 %
Liquidità 2,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,77 %
Alta tecnologia 24,74 %
Industrie e servizi vari 17,08 %
Beni di consumo 8,57 %
Servizi alle collettività 5,56 %
Immobili 3,82 %
Salute e farmacia 2,85 %
Paesi Pesi
Cina 26,21 %
Corea del Sud 13,67 %
India 12,30 %
Brasile 9,29 %
Russia 5,97 %
Thailandia 4,28 %
Messico 3,39 %
Indonesia 2,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,98 %
KRW - Won sudcoreano 16,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,14 %
INR - Rupia indiana 10,32 %
BRL - Real brasiliano 4,18 %
THB - Baht thailandese 4,14 %
MXN - Peso messicano 3,11 %
EUR - Euro 3,09 %
IDR - Rupia indonesiana 2,11 %
RUB - Rublo russo 1,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 5,31 %
Samsung Electronics 3,45 %
Sberbank Rossii Pao 3,32 %
Shinhan Financial Group 2,64 %
Bank Of China 2,62 %
Baidu Inc 2,50 %
Tencent Holdings 2,35 %
Al Rajhi Bank 2,15 %
Banco Bradesco 2,13 %
CNOOC 2,04 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,76 % -1,65 %
Rendimento a 3 mesi -8,87 % -7,03 %
Rendimento a 6 mesi -9,18 % -9,19 %
Rendimento a 1 anno -2,70 % -1,91 %
Rendimento a 3 anni 8,69 % 9,23 %
Rendimento a 5 anni 4,73 % 6,05 %
Rendimento a 10 anni 6,04 % 7,87 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,24 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,07
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 6,33
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