BGFE Mk E2 USD

LU0090830653
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32,25 USD 15/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,22 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090830653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 41,680 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,41 %
Obbligazioni 4,61 %
Liquidità 3,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,54 %
Beni di consumo 17,14 %
Alta tecnologia 14,82 %
Industrie e servizi vari 11,09 %
Telecomunicazioni 8,31 %
Salute e farmacia 7,13 %
Immobili 3,21 %
Paesi Pesi
Cina 30,41 %
Brasile 9,05 %
India 8,82 %
Corea del Sud 7,66 %
Indonesia 5,93 %
Messico 5,88 %
Russia 3,31 %
Thailandia 3,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,13 %
KRW - Won sudcoreano 8,03 %
BRL - Real brasiliano 7,51 %
IDR - Rupia indonesiana 5,45 %
INR - Rupia indiana 5,19 %
MXN - Peso messicano 3,77 %
THB - Baht thailandese 3,22 %
CNY - Yuan cinese 2,79 %
ZAR - Rand sudafricano 1,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 4,79 %
Tencent Holdings 4,76 %
Sberbank Rossii Pao 3,31 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,13 %
Bank Of China 2,80 %
Notre Dame Intermedica Saude Sa 2,64 %
HDFC Bank 2,47 %
SJM Holdings 2,46 %
Grupo Financiero Galicia Sa 2,37 %
BB Seguridade Participacoes SA 2,32 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,68 % 2,19 %
Rendimento a 3 mesi 9,49 % 9,12 %
Rendimento a 6 mesi 10,73 % 6,83 %
Rendimento a 1 anno 1,22 % -2,72 %
Rendimento a 3 anni 13,90 % 12,46 %
Rendimento a 5 anni 9,04 % 9,71 %
Rendimento a 10 anni 10,51 % 11,56 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,56 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,09
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 7,05
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