BGFE Mk Equity Income E2 EUR Hedged

LU0653880657
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13,57 EUR 18/04/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,35 % Rendimento a 1 anno
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0653880657
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 9,120 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,07 %
Obbligazioni 1,80 %
Liquidità 0,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,35 %
Alta tecnologia 20,55 %
Beni di consumo 10,78 %
Industrie e servizi vari 7,32 %
Servizi alle collettività 6,33 %
Salute e farmacia 3,91 %
Telecomunicazioni 3,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,74 %
Paesi Pesi
Cina 20,88 %
Corea del Sud 12,22 %
India 10,24 %
Brasile 8,45 %
Messico 7,46 %
Indonesia 4,73 %
Hong Kong 2,90 %
Russia 2,77 %
Thailandia 2,64 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,93 %
USD - Dollaro americano 14,21 %
KRW - Won sudcoreano 12,22 %
INR - Rupia indiana 10,24 %
BRL - Real brasiliano 8,45 %
MXN - Peso messicano 5,63 %
IDR - Rupia indonesiana 4,73 %
THB - Baht thailandese 2,64 %
EUR - Euro 1,58 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,62 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,65 %
HDFC BANK ORD 2,88 %
PRUDENTIAL PLC CFD 2,76 %
BANK MANDIRI TBK ORD 2,67 %
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 2,66 %
Ping An ORD H 2,61 %
INDUSIND BANK ORD 2,31 %
ICBC ORD H 2,28 %
Sberbank Of Russia ADR 2,14 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,83 % 3,21 %
Rendimento a 3 mesi 7,27 % 9,19 %
Rendimento a 6 mesi 10,24 % 13,90 %
Rendimento a 1 anno -4,35 % 4,56 %
Rendimento a 3 anni 9,73 % 11,73 %
Rendimento a 5 anni 2,68 % 8,67 %
Rendimento a 10 anni - 10,11 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,70 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,28
Tracking error 2,72 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,79
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