BGFE Mk Equity Income E2 EUR Hedged

LU0653880657
13,93 EUR 21/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,57 % Rendimento a 1 anno
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0653880657
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 9,270 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 90,79 %
Obbligazioni 5,43 %
Liquidità -0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,53 %
Alta tecnologia 16,27 %
Beni di consumo 16,04 %
Industrie e servizi vari 14,82 %
Telecomunicazioni 7,76 %
Servizi alle collettività 7,37 %
Immobili 2,47 %
Paesi Pesi
Cina 26,05 %
Corea del Sud 12,51 %
Brasile 7,20 %
Messico 7,19 %
India 6,44 %
Russia 5,57 %
Indonesia 4,13 %
Thailandia 2,23 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,11 %
KRW - Won sudcoreano 12,61 %
USD - Dollaro americano 12,09 %
MXN - Peso messicano 6,69 %
INR - Rupia indiana 6,46 %
BRL - Real brasiliano 6,21 %
IDR - Rupia indonesiana 4,13 %
CNY - Yuan cinese 2,81 %
THB - Baht thailandese 2,23 %
EUR - Euro 1,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 6,51 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,68 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,26 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,75 %
China Mobile 2,68 %
Bank Of China 2,26 %
Hon Hai Precision Industry 2,16 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,01 %
ENN Energy Holdings 1,99 %
Sberbank Rossii Pao 1,98 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,26 % -1,54 %
Rendimento a 3 mesi 2,58 % 6,40 %
Rendimento a 6 mesi 9,51 % 13,78 %
Rendimento a 1 anno 7,57 % 11,11 %
Rendimento a 3 anni 5,69 % 6,54 %
Rendimento a 5 anni 3,46 % 5,77 %
Rendimento a 10 anni - 6,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,22 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,30
Tracking error 2,57 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 2,85
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