BGFE Mk Equity Income E5G EUR Hedged

LU0653880731
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9,95 EUR 24/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,62 % Rendimento a 1 anno
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0653880731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 3,960 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,76 %
Obbligazioni 6,38 %
Liquidità 3,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,48 %
Alta tecnologia 18,93 %
Servizi alle collettività 12,37 %
Industrie e servizi vari 10,51 %
Beni di consumo 5,23 %
Telecomunicazioni 4,99 %
Salute e farmacia 4,85 %
Immobili 2,77 %
Paesi Pesi
Cina 17,23 %
Corea del Sud 14,06 %
Brasile 8,94 %
Russia 8,56 %
Messico 6,86 %
Thailandia 5,21 %
Polonia 2,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,47 %
KRW - Won sudcoreano 14,41 %
BRL - Real brasiliano 7,39 %
MXN - Peso messicano 5,57 %
THB - Baht thailandese 5,25 %
GBP - Sterlina inglese 2,95 %
PLN - Zloty polacco 2,41 %
EUR - Euro 2,31 %
HUF - Fiorino ungherese 2,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 6,38 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,23 %
CNOOC 3,91 %
Industrial & Commercial Bank of China 3,47 %
Shinhan Financial Group 3,04 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2,56 %
Qatar Gas Transport Co Ltd 2,54 %
Erste Group Bank 2,32 %
Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyrt 2,26 %
Siam Commercial Bank 2,22 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % -1,88 %
Rendimento a 3 mesi -2,05 % -4,19 %
Rendimento a 6 mesi -11,96 % -4,91 %
Rendimento a 1 anno -6,62 % -1,37 %
Rendimento a 3 anni 9,82 % 11,22 %
Rendimento a 5 anni 0,95 % 6,21 %
Rendimento a 10 anni - 7,43 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,86 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,28
Tracking error 2,74 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,21
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