BGFE Mk Equity Income E5G EUR Hedged

LU0653880731
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11,37 EUR 23/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
16,23 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0653880731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 3,220 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,83 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,25
Tracking error 2,76 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,25

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,73 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi -6,80 % -6,55 %
Rendimento a 6 mesi 2,98 % 0,58 %
Rendimento a 1 anno 16,23 % 8,02 %
Rendimento a 3 anni 5,99 % 1,72 %
Rendimento a 5 anni 2,50 % 6,96 %
Rendimento a 10 anni - 5,17 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 92,58 %
Obbligazioni 3,83 %
Liquidità 3,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,01 %
Alta tecnologia 19,00 %
Industrie e servizi vari 13,47 %
Servizi alle collettività 13,26 %
Beni di consumo 9,46 %
Telecomunicazioni 5,32 %
Salute e farmacia 3,57 %
Paesi Pesi
Cina 17,05 %
India 11,27 %
Corea del Sud 10,55 %
Brasile 7,06 %
Messico 6,77 %
Russia 6,41 %
Thailandia 5,11 %
Sudafrica 4,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 19,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,33 %
INR - Rupia indiana 10,26 %
KRW - Won sudcoreano 9,96 %
ZAR - Rand sudafricano 6,59 %
BRL - Real brasiliano 6,15 %
THB - Baht thailandese 5,02 %
MXN - Peso messicano 3,54 %
IDR - Rupia indonesiana 2,53 %
CNY - Yuan cinese 2,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 4,88 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,77 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,88 %
Mediatek 2,61 %
Shinhan Financial Group 2,37 %
CNOOC 2,33 %
Posco 2,12 %
Erste Group Bank 2,08 %
Ptt 2,03 %
Itau Unibanco Holding 2,00 %
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