BGFE Mk Equity Income E5G EUR Hedged

LU0653880731
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11,94 EUR 15/02/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
25,22 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0653880731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 2,230 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,66 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,26
Tracking error 2,77 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,51

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -2,23 %
Rendimento a 3 mesi 10,29 % 2,76 %
Rendimento a 6 mesi 12,97 % 8,15 %
Rendimento a 1 anno 25,22 % 10,98 %
Rendimento a 3 anni 7,48 % 6,44 %
Rendimento a 5 anni 3,64 % 6,71 %
Rendimento a 10 anni - 5,05 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,88 %
Liquidità 1,35 %
Obbligazioni 0,74 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,10 %
Alta tecnologia 16,81 %
Industrie e servizi vari 16,34 %
Servizi alle collettività 11,99 %
Beni di consumo 11,15 %
Telecomunicazioni 5,33 %
Salute e farmacia 4,78 %
Immobili 2,02 %
Paesi Pesi
Cina 20,08 %
India 10,59 %
Corea del Sud 10,08 %
Brasile 9,16 %
Sudafrica 6,47 %
Messico 6,38 %
Russia 5,91 %
Indonesia 3,58 %
Thailandia 3,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,09 %
INR - Rupia indiana 10,85 %
KRW - Won sudcoreano 10,38 %
BRL - Real brasiliano 7,65 %
ZAR - Rand sudafricano 6,20 %
MXN - Peso messicano 3,83 %
THB - Baht thailandese 3,65 %
GBP - Sterlina inglese 2,66 %
IDR - Rupia indonesiana 2,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 4,26 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,27 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,58 %
Sanlam Ltd 2,54 %
Shinhan Financial Group 2,43 %
Wynn Macau 2,42 %
CNOOC 2,16 %
Bank Of China 2,13 %
NTPC Ltd 2,12 %
Mediatek 2,10 %
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