BGFE Mk Equity Income E5G EUR Hedged

LU0653880731
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10,26 EUR 20/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,58 % Rendimento a 1 anno
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0653880731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 4,050 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,41 %
Obbligazioni 2,04 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,67 %
Beni di consumo 16,09 %
Alta tecnologia 13,97 %
Industrie e servizi vari 10,87 %
Telecomunicazioni 6,29 %
Salute e farmacia 5,69 %
Servizi alle collettività 4,61 %
Immobili 2,59 %
Paesi Pesi
Cina 20,57 %
Brasile 9,94 %
Corea del Sud 9,20 %
India 8,78 %
Messico 7,35 %
Russia 4,71 %
Thailandia 3,13 %
Indonesia 2,66 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,45 %
USD - Dollaro americano 14,55 %
KRW - Won sudcoreano 12,58 %
INR - Rupia indiana 9,52 %
BRL - Real brasiliano 9,09 %
MXN - Peso messicano 5,56 %
IDR - Rupia indonesiana 2,65 %
THB - Baht thailandese 2,63 %
GBP - Sterlina inglese 2,42 %
HUF - Fiorino ungherese 2,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 5,80 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,36 %
Industrial & Commercial Bank of China 3,50 %
HDFC Bank 2,46 %
Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyrt 2,35 %
Merry Electronics Company Ltd 2,15 %
Bank Of China 2,12 %
COPA HOLDINGS SA 2,09 %
BB Seguridade Participacoes SA 2,09 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,07 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,01 % 2,22 %
Rendimento a 3 mesi 9,95 % 12,81 %
Rendimento a 6 mesi 4,42 % 7,81 %
Rendimento a 1 anno -9,58 % -1,58 %
Rendimento a 3 anni 9,57 % 11,76 %
Rendimento a 5 anni 3,30 % 9,65 %
Rendimento a 10 anni - 11,74 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,72 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,26
Tracking error 2,74 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,07
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