BGFE Mk Equity Income E5G EUR Hedged LU0653880731

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11,06 EUR 12/12/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
27,60 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0653880731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 1,850 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,45 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,27
Tracking error 2,78 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,02

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % 3,08 %
Rendimento a 6 mesi 8,16 % 6,89 %
Rendimento a 1 anno 27,60 % 18,36 %
Rendimento a 3 anni 6,15 % 10,91 %
Rendimento a 5 anni 2,99 % 6,35 %
Rendimento a 10 anni - 3,67 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,97 %
Obbligazioni 1,89 %
Liquidità 1,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,37 %
Alta tecnologia 17,81 %
Industrie e servizi vari 14,94 %
Servizi alle collettività 11,05 %
Beni di consumo 10,08 %
Telecomunicazioni 7,35 %
Salute e farmacia 3,46 %
Immobili 2,17 %
Paesi Pesi
Cina 21,17 %
India 12,08 %
Corea del Sud 9,64 %
Brasile 9,01 %
Messico 6,77 %
Russia 5,49 %
Thailandia 5,31 %
Indonesia 2,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,62 %
INR - Rupia indiana 12,11 %
KRW - Won sudcoreano 9,64 %
BRL - Real brasiliano 7,44 %
THB - Baht thailandese 5,31 %
MXN - Peso messicano 3,76 %
GBP - Sterlina inglese 2,62 %
ZAR - Rand sudafricano 2,62 %
PLN - Zloty polacco 2,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,62 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,63 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,69 %
Indiabulls Housing Finance Ltd 2,56 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2,45 %
Bank Of China Ltd 2,29 %
NTPC Ltd 2,27 %
CNOOC LTD 2,17 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 2,14 %
Ecorodovias Infraestrutura E Logistica SA 2,12 %
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