BGFE Mk Equity Income E5G EUR Hedged

LU0653880731
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9,950 EUR 22/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,75 % Rendimento a 1 anno
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0653880731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 4,890 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,08 %
Obbligazioni 3,86 %
Liquidità -1,74 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,68 %
Alta tecnologia 20,97 %
Beni di consumo 11,31 %
Industrie e servizi vari 8,81 %
Servizi alle collettività 6,19 %
Telecomunicazioni 2,60 %
Salute e farmacia 2,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,71 %
Paesi Pesi
Cina 19,98 %
Corea del Sud 11,93 %
India 9,78 %
Messico 7,98 %
Brasile 7,67 %
Indonesia 4,65 %
Hong Kong 2,97 %
Thailandia 2,69 %
Stati Uniti 2,24 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,36 %
USD - Dollaro americano 13,60 %
KRW - Won sudcoreano 11,93 %
INR - Rupia indiana 9,78 %
BRL - Real brasiliano 7,11 %
MXN - Peso messicano 6,08 %
IDR - Rupia indonesiana 4,65 %
THB - Baht thailandese 2,69 %
EUR - Euro 1,72 %
ZAR - Rand sudafricano 1,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,56 %
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 5,22 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,81 %
HDFC BANK ORD 2,84 %
Ping An ORD H 2,78 %
BANK MANDIRI TBK ORD 2,74 %
PRUDENTIAL PLC CFD 2,51 %
ICBC ORD H 2,32 %
BANK OF CHINA ORD H 2,22 %
WYNN MACAU ORD 2,21 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,22 % -7,37 %
Rendimento a 3 mesi -1,95 % -3,71 %
Rendimento a 6 mesi 6,30 % 5,60 %
Rendimento a 1 anno -6,75 % -5,13 %
Rendimento a 3 anni 8,93 % 11,45 %
Rendimento a 5 anni 0,88 % 6,08 %
Rendimento a 10 anni - 8,17 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,72 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,28
Tracking error 2,72 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,06
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