BGFE Mk Equity Income E5G EUR Hedged

LU0653880731
7,720 EUR 01/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-22,39 % Rendimento a 1 anno
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0653880731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 4,490 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 87,64 %
Obbligazioni 4,86 %
Liquidità 3,66 %
Paesi Pesi
Messico 6,84 %
Cile 3,80 %
Indonesia 3,64 %
Sudafrica 3,59 %
Russia 3,30 %
Argentina 3,17 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,64 %
KRW - Won sudcoreano 9,80 %
USD - Dollaro americano 9,30 %
INR - Rupia indiana 9,14 %
MXN - Peso messicano 6,89 %
BRL - Real brasiliano 5,44 %
IDR - Rupia indonesiana 4,17 %
THB - Baht thailandese 2,12 %
CNY - Yuan cinese 1,67 %
EUR - Euro 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ukraine (Government Of) Regs 0 05/31/ 2040 2,13 %
Petroleos Mexicanos Regs 6.84 01/23/ 2030 1,67 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,27 %
Abu Dhabi (Emirate Of) Mtn Regs 2.5 09/ 30/2029 1,14 %
Qatar (State Of) Regs 4.817 03/14/2049 1,14 %
Nigeria (Federal Rep of) MTN Regs 7.143 2/23/30 1,08 %
Chile (Republic of) 2.55 01/27/2032 1,01 %
South Africa (Republic Of) 5.75 09/30/ 2049 0,96 %
Dominican Republic (Govt) Regs 6.5 02/15/2048 0,87 %
Brazil (Federative Republic of) 5 01/27/ 2045 0,85 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -19,58 % -14,91 %
Rendimento a 3 mesi -28,19 % -21,46 %
Rendimento a 6 mesi -21,48 % -14,29 %
Rendimento a 1 anno -22,39 % -16,03 %
Rendimento a 3 anni -5,08 % -1,94 %
Rendimento a 5 anni -2,18 % -0,47 %
Rendimento a 10 anni - 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,00 %
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta 1,14
Tracking error 2,62 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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