BGFE Mk Equity Income E5G EUR Hedged LU0653880731

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10,85 EUR 16/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,64 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0653880731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1,770 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,59 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,28
Tracking error 2,76 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 3,46

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % -0,71 %
Rendimento a 3 mesi 3,75 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi 11,19 % 4,03 %
Rendimento a 1 anno 14,64 % 14,35 %
Rendimento a 3 anni 1,62 % 6,95 %
Rendimento a 5 anni 4,01 % 5,65 %
Rendimento a 10 anni - 5,22 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,56 %
Liquidità 6,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,62 %
Beni di consumo 22,87 %
Industrie e servizi vari 22,02 %
Servizi alle collettività 11,96 %
Alta tecnologia 7,42 %
Telecomunicazioni 7,05 %
Salute e farmacia 1,48 %
Paesi Pesi
Cina 25,20 %
India 12,84 %
Messico 10,36 %
Brasile 8,98 %
Thailandia 8,74 %
Corea del Sud 6,65 %
Russia 5,42 %
Sudafrica 2,58 %
Indonesia 1,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,52 %
INR - Rupia indiana 11,72 %
KRW - Won sudcoreano 8,60 %
BRL - Real brasiliano 7,44 %
THB - Baht thailandese 5,28 %
MXN - Peso messicano 3,11 %
ZAR - Rand sudafricano 2,79 %
GBP - Sterlina inglese 2,70 %
PLN - Zloty polacco 2,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 5,22 %
China Mobile Ltd. 5,02 %
Hengan International Group Co. Ltd. 3,74 %
PTT PCL 3,70 %
Itau Unibanco Holding S.A. 3,43 %
Hero Motocorp Ltd. 2,94 %
NOVATEK OAO 2,90 %
Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB De CV 2,72 %
KT&G Corp. 2,70 %
GMK Noril'Skiy Nikel' Pao 2,53 %
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