BGFE Mk Equity Income E5G EUR Hedged

LU0653880731
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10,50 EUR 18/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,10 % Rendimento a 1 anno
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0653880731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 4,840 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,90 %
Obbligazioni 4,68 %
Liquidità -1,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,48 %
Industrie e servizi vari 15,51 %
Alta tecnologia 14,83 %
Beni di consumo 12,85 %
Telecomunicazioni 5,37 %
Servizi alle collettività 4,92 %
Immobili 3,33 %
Paesi Pesi
Cina 25,10 %
Corea del Sud 12,09 %
India 10,98 %
Brasile 7,21 %
Messico 5,95 %
Russia 4,93 %
Indonesia 4,62 %
Thailandia 2,79 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,56 %
USD - Dollaro americano 14,56 %
KRW - Won sudcoreano 12,46 %
INR - Rupia indiana 9,16 %
BRL - Real brasiliano 6,65 %
IDR - Rupia indonesiana 4,52 %
MXN - Peso messicano 4,29 %
THB - Baht thailandese 2,87 %
EUR - Euro 1,59 %
ZAR - Rand sudafricano 1,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 5,49 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,37 %
HDFC Bank 3,19 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,93 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,74 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,37 %
Jiangsu Expressway 2,22 %
Indusind Bank 2,21 %
Itau Unibanco Holding 2,15 %
Larsen & Toubro 2,15 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,90 % 3,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi 6,95 % 6,89 %
Rendimento a 1 anno 7,10 % 5,45 %
Rendimento a 3 anni 7,97 % 9,08 %
Rendimento a 5 anni 1,71 % 6,49 %
Rendimento a 10 anni - 8,34 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,10 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,31
Tracking error 2,71 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,38
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