BGFE Mk Equity Income E5G EUR Hedged

LU0653880731
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9,99 EUR 18/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-14,44 % Rendimento a 1 anno
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0653880731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 3,690 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,93 %
Obbligazioni 4,86 %
Liquidità 2,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,36 %
Industrie e servizi vari 14,67 %
Alta tecnologia 13,58 %
Beni di consumo 8,77 %
Telecomunicazioni 7,22 %
Salute e farmacia 6,97 %
Servizi alle collettività 5,20 %
Immobili 2,65 %
Paesi Pesi
Cina 19,24 %
India 10,57 %
Brasile 10,47 %
Corea del Sud 9,29 %
Messico 6,26 %
Russia 4,22 %
Thailandia 3,28 %
Indonesia 2,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 16,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,47 %
INR - Rupia indiana 11,10 %
BRL - Real brasiliano 10,68 %
KRW - Won sudcoreano 9,51 %
MXN - Peso messicano 4,98 %
GBP - Sterlina inglese 4,36 %
THB - Baht thailandese 3,28 %
IDR - Rupia indonesiana 2,73 %
HUF - Fiorino ungherese 2,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 5,44 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,89 %
Industrial & Commercial Bank of China 3,60 %
HDFC Bank 2,84 %
Notre Dame Intermedica Saude Sa 2,61 %
Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyrt 2,36 %
Indusind Bank 2,23 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,22 %
Bank Of China 2,20 %
Siam Commercial Bank 2,17 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,73 % 6,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,55 % 6,47 %
Rendimento a 6 mesi 0,14 % -1,35 %
Rendimento a 1 anno -14,44 % -8,13 %
Rendimento a 3 anni 14,38 % 14,49 %
Rendimento a 5 anni 2,20 % 7,46 %
Rendimento a 10 anni - 11,21 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,66 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,28
Tracking error 2,77 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,15
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