BGFE Mk Equity Income E5G EUR Hedged LU0653880731

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11,13 EUR 19/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
21,21 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0653880731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1,780 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,45 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,28
Tracking error 2,75 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,99

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi 4,49 % 2,91 %
Rendimento a 6 mesi 14,09 % 7,82 %
Rendimento a 1 anno 21,21 % 16,13 %
Rendimento a 3 anni 5,50 % 10,08 %
Rendimento a 5 anni 3,89 % 6,94 %
Rendimento a 10 anni - 3,38 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,42 %
Alta tecnologia 16,36 %
Beni di consumo 12,96 %
Industrie e servizi vari 12,72 %
Servizi alle collettività 9,70 %
Telecomunicazioni 9,33 %
Salute e farmacia 5,14 %
Paesi Pesi
Cina 17,72 %
India 12,28 %
Brasile 10,66 %
Corea del Sud 9,97 %
Messico 7,98 %
Russia 5,97 %
Thailandia 5,33 %
Indonesia 3,10 %
Sudafrica 3,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 16,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,46 %
INR - Rupia indiana 12,34 %
KRW - Won sudcoreano 9,97 %
BRL - Real brasiliano 9,21 %
THB - Baht thailandese 5,39 %
MXN - Peso messicano 4,47 %
ZAR - Rand sudafricano 3,05 %
GBP - Sterlina inglese 3,01 %
PLN - Zloty polacco 2,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics Co Ltd Taiwan Semiconductor 4,03 %
Manufacturing Co Ltd 3,36 %
KT&G 2,88 %
Indiabulls Housing Finance Ltd 2,64 %
Bank Of China 2,53 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen 2,35 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2,25 %
NTPC Ltd 2,23 %
Novatek Pao 2,15 %
DELTA ELECTRONICS INC 2,12 %
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