Bmo global convertible bond A inc eur

LU0157052563
22,50 EUR 23/09/2021
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
4,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157052563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2003
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 26,660 Milioni di EUR
Gestore FundRock Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 5,91 %
Liquidità 0,76 %
Azioni 0,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,19 %
EUR - Euro 38,83 %
JPY - Yen giapponese 5,94 %
GBP - Sterlina inglese 3,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,95 %
CHF - Franco svizzero 1,25 %
AUD - Dollaro australiano 0,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,47 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 1,82 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2027 1,82 %
SIEMENS/EXANEFIN 1,79 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 1,75 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,60 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 1,49 %
RAG-STIFTUNG 0% 17-JUN-2026 1,48 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,39 %
VINCI SA .375% 16-FEB-2022 1,39 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 1,38 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % 2,18 %
Rendimento a 6 mesi 2,83 % 6,43 %
Rendimento a 1 anno 11,61 % 25,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,40 % 15,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,01 % 12,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,43 % 12,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,34 %
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta 0,71
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 6,17
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