Bmo global convertible bond A inc eur

LU0157052563
18,62 EUR 01/04/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,94 % Rendimento a 1 anno
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157052563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 26,830 Milioni di EUR
Gestore FundRock Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,85 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/01/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,02 %
Liquidità 3,05 %
Azioni 0,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,83 %
EUR - Euro 29,72 %
JPY - Yen giapponese 8,76 %
CHF - Franco svizzero 2,30 %
GBP - Sterlina inglese 2,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,55 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,45 %
AUD - Dollaro australiano 0,33 %
CAD - Dollaro canadese 0,24 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 2,50 %
EXANE FINANCE ZT SIEMENS CERTIFICATES 2,45 %
EUR CASH 2,45 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 2,34 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 2,29 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 2,04 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 1,88 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 1,82 %
CARREFOUR 0.00% 03/27/24 SR: 1,75 %
BASF SE 0.93% 03/09/23 SR: 1,63 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,23 % -11,94 %
Rendimento a 3 mesi -9,34 % -11,56 %
Rendimento a 6 mesi -6,04 % -7,01 %
Rendimento a 1 anno -3,94 % -4,75 %
Rendimento a 3 anni -1,58 % 0,99 %
Rendimento a 5 anni -0,45 % 1,68 %
Rendimento a 10 anni 4,01 % 6,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,10 %
Volatilità del benchmark 9,20 %
Beta 0,83
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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