Bmo global convertible bond A inc eur

LU0157052563
21,17 EUR 19/11/2020
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
1,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157052563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2003
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 26,920 Milioni di EUR
Gestore FundRock Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,85 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/01/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,19 %
Liquidità 2,51 %
Azioni 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,44 %
EUR - Euro 33,59 %
JPY - Yen giapponese 7,26 %
CHF - Franco svizzero 2,58 %
GBP - Sterlina inglese 2,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,93 %
AUD - Dollaro australiano 0,38 %
CAD - Dollaro canadese 0,25 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 2,58 %
EUR CASH 2,42 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 2,41 %
EXANE FINANCE ZT SIEMENS CERTIFICATES 2,22 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 2,16 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 2,01 %
CARREFOUR 0.00% 03/27/24 SR: 1,63 %
VINCI 0.38% 02/16/22 SR: 1,60 %
ADIDAS 0.05% 09/12/23 SR: 1,58 %
GEELY SWE F HLDG 0.00% 06/19/24 SR: 1,39 %

Performance in EUR (19/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,27 % 5,35 %
Rendimento a 3 mesi 4,44 % 9,26 %
Rendimento a 6 mesi 7,03 % 17,54 %
Rendimento a 1 anno 4,88 % 18,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,71 % 11,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,96 % 9,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,94 % 10,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,72 %
Volatilità del benchmark 9,23 %
Beta 0,77
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,69
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