Bmo global convertible bond A inc eur

LU0157052563
20,70 EUR 11/10/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
7,35 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157052563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 32,290 Milioni di EUR
Gestore FundRock Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/01/2019

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,54 %
Liquidità 1,33 %
Azioni 0,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,61 %
EUR - Euro 26,60 %
JPY - Yen giapponese 9,49 %
CHF - Franco svizzero 2,22 %
GBP - Sterlina inglese 1,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,40 %
CAD - Dollaro canadese 0,26 %
AUD - Dollaro australiano 0,23 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 2,51 %
EXANE FINANCE ZT SIEMENS CERTIFICATES 2,48 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 2,30 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 2,22 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 1,89 %
VINCI 0.38% 02/16/22 SR: 1,77 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 1,75 %
CARREFOUR 0.00% 03/27/24 SR: 1,68 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 1,68 %
BASF SE 0.93% 03/09/23 SR: 1,63 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,07 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi 2,32 % 3,34 %
Rendimento a 1 anno 7,35 % 11,56 %
Rendimento a 3 anni 2,15 % 6,35 %
Rendimento a 5 anni 4,44 % 7,65 %
Rendimento a 10 anni 5,79 % 8,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,65 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,92
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 4,20
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