Bmo global convertible bond A inc eur hedged

LU0293751276
17,43 EUR 18/10/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,03 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293751276
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 19,540 Milioni di EUR
Gestore FundRock Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,42 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/01/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,28 %
Liquidità 0,67 %
Azioni 0,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,83 %
EUR - Euro 27,22 %
JPY - Yen giapponese 9,52 %
CHF - Franco svizzero 2,24 %
GBP - Sterlina inglese 1,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,75 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,42 %
CAD - Dollaro canadese 0,26 %
AUD - Dollaro australiano 0,24 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 2,57 %
EXANE FINANCE ZT SIEMENS CERTIFICATES 2,50 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 2,31 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 2,24 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 1,87 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 1,79 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 1,76 %
CARREFOUR 0.00% 03/27/24 SR: 1,72 %
VINCI 0.38% 02/16/22 SR: 1,66 %
BASF SE 0.93% 03/09/23 SR: 1,63 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % -1,48 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,40 % 2,36 %
Rendimento a 1 anno 2,03 % 10,65 %
Rendimento a 3 anni 0,51 % 5,51 %
Rendimento a 5 anni 1,73 % 7,07 %
Rendimento a 10 anni 3,57 % 8,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,33 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,15
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,11
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