Bmo global smaller companies equity A acc eur

LU0947186945
20,72 EUR 18/10/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
9,86 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0947186945
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 18,940 Milioni di EUR
Gestore FundRock Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,46 %
Liquidità 2,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,08 %
Industrie e servizi vari 17,16 %
Beni di consumo 15,94 %
Alta tecnologia 13,14 %
Salute e farmacia 12,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,10 %
Servizi alle collettività 6,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,94 %
Gran Bretagna 16,49 %
Canada 8,22 %
Irlanda 7,73 %
Norvegia 4,26 %
Giappone 3,82 %
Francia 2,60 %
Germania 2,57 %
Svezia 2,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,85 %
GBP - Sterlina inglese 16,49 %
EUR - Euro 12,60 %
CAD - Dollaro canadese 6,99 %
NOK - Corona norvegese 4,26 %
JPY - Yen giapponese 3,82 %
SEK - Corona svedese 2,41 %
DKK - Corona danese 1,70 %
CHF - Franco svizzero 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLEGHANY ORD 3,31 %
STERIS ORD 2,70 %
SIRIUS REAL EST ORD 2,30 %
WEX ORD 2,21 %
AVAST ORD 1,97 %
CDW ORD 1,90 %
ICON ORD 1,76 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 1,75 %
CLS HOLDINGS ORD 1,73 %
RINGKJOBING LANDBOBANK ORD 1,70 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,86 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi 3,03 % 1,92 %
Rendimento a 6 mesi 5,66 % 2,00 %
Rendimento a 1 anno 9,86 % 8,27 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 9,57 % 8,75 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 11,37 % 11,20 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 13,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,06 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,89
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 12,25
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