Bmo global smaller companies equity A acc eur

LU0947186945
25,29 EUR 07/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,27 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0947186945
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,050 Milioni di EUR
Gestore FundRock Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,31 %
Liquidità 1,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,72 %
Beni di consumo 18,09 %
Alta tecnologia 14,92 %
Industrie e servizi vari 14,69 %
Salute e farmacia 12,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,97 %
Servizi alle collettività 4,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,13 %
Gran Bretagna 15,66 %
Canada 6,84 %
Germania 5,85 %
Irlanda 5,50 %
Norvegia 4,94 %
Giappone 3,72 %
Francia 2,54 %
Danimarca 2,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,24 %
EUR - Euro 16,32 %
GBP - Sterlina inglese 14,61 %
CAD - Dollaro canadese 5,80 %
NOK - Corona norvegese 4,94 %
JPY - Yen giapponese 3,72 %
DKK - Corona danese 2,11 %
CHF - Franco svizzero 1,72 %
SEK - Corona svedese 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLEGHANY CORP ORD 2,52 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S ORD 2,11 %
SIRIUS REAL ESTATE LTD ORD 1,99 %
LUNDIN MINING CORP ORD 1,84 %
WEX INC ORD 1,76 %
MELROSE INDUSTRIES PLC ORD 1,75 %
STOREBRAND ASA ORD 1,72 %
USD CASH 1,69 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 1,69 %
ICON PLC ORD 1,67 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,18 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi 8,26 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 24,89 % 15,22 %
Rendimento a 1 anno 44,10 % 31,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,04 % 11,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,27 % 11,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,76 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 1,22
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 9,40
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