Bmo global smaller companies equity A acc eur

LU0947186945
18,84 EUR 06/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0947186945
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 10,600 Milioni di EUR
Gestore FundRock Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,10 %
Liquidità 4,90 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,51 %
Salute e farmacia 15,83 %
Alta tecnologia 14,74 %
Beni di consumo 14,71 %
Industrie e servizi vari 14,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,76 %
Servizi alle collettività 3,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,31 %
Gran Bretagna 16,33 %
Irlanda 8,02 %
Canada 7,86 %
Norvegia 5,22 %
Germania 4,23 %
Giappone 3,51 %
Francia 2,89 %
Danimarca 2,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,44 %
GBP - Sterlina inglese 15,66 %
EUR - Euro 13,86 %
CAD - Dollaro canadese 5,78 %
NOK - Corona norvegese 5,22 %
JPY - Yen giapponese 3,51 %
DKK - Corona danese 2,02 %
CHF - Franco svizzero 1,84 %
SEK - Corona svedese 1,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WHEATON PRECIOUS MET ORD 2,92 %
STERIS ORD 2,83 %
USD CASH 2,51 %
AVAST ORD 2,46 %
GBP CASH 2,39 %
ICON ORD 2,30 %
SIRIUS REAL EST ORD 2,27 %
ALLEGHANY ORD 2,10 %
SSR MINING ORD 2,08 %
CATALENT ORD 2,05 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,93 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 18,86 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi -15,17 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno -6,36 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,62 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,45 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,64 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,14
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,19
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