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LU0947182795
23,17 USD 22/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0947182795
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 4,050 Milioni di EUR
Gestore FundRock Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,30 %
Liquidità 2,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,75 %
Beni di consumo 18,52 %
Alta tecnologia 16,67 %
Industrie e servizi vari 16,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,44 %
Salute e farmacia 10,30 %
Servizi alle collettività 3,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,46 %
Gran Bretagna 13,65 %
Canada 7,07 %
Germania 6,10 %
Irlanda 5,01 %
Norvegia 4,88 %
Giappone 3,57 %
Francia 2,21 %
Danimarca 2,17 %
Svizzera 1,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,08 %
EUR - Euro 17,38 %
GBP - Sterlina inglese 12,95 %
CAD - Dollaro canadese 6,01 %
NOK - Corona norvegese 4,88 %
JPY - Yen giapponese 3,57 %
DKK - Corona danese 2,17 %
CHF - Franco svizzero 1,97 %
SEK - Corona svedese 1,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLEGHANY CORP ORD 2,36 %
SIRIUS REAL ESTATE LIMITED 2,31 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S ORD 2,17 %
MAXLINEAR INC ORD 2,01 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 1,93 %
BOOT BARN HOLDINGS INC ORD 1,88 %
EUR CASH 1,87 %
WSP GLOBAL INC ORD 1,86 %
ICON PLC ORD 1,83 %
INFINERA CORP ORD 1,59 %

Performance in EUR (22/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,52 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 1,95 % 4,03 %
Rendimento a 6 mesi 7,84 % 10,30 %
Rendimento a 1 anno 39,77 % 32,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,73 % 12,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,28 % 11,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,45 %
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta 1,22
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 9,37
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