Bmo responible global emerging mkt eq A inc USD

LU0153359632
33,28 USD 24/02/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153359632
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1994
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 45,590 Milioni di EUR
Gestore FundRock Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,73 %
Liquidità 4,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,46 %
Alta tecnologia 27,89 %
Settore finanziario 23,02 %
Salute e farmacia 4,62 %
Industrie e servizi vari 3,68 %
Servizi alle collettività 2,07 %
Paesi Pesi
India 22,07 %
Cina 18,81 %
Hong Kong 14,22 %
Sudafrica 4,82 %
Thailandia 3,76 %
Stati Uniti 3,62 %
Indonesia 3,28 %
Gran Bretagna 3,02 %
Portogallo 2,69 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,40 %
INR - Rupia indiana 22,07 %
CNY - Yuan cinese 9,62 %
ZAR - Rand sudafricano 4,82 %
GBP - Sterlina inglese 4,29 %
THB - Baht thailandese 3,76 %
USD - Dollaro americano 3,62 %
IDR - Rupia indonesiana 3,28 %
EUR - Euro 3,06 %
KRW - Won sudcoreano 2,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 8,19 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,70 %
HDFC BANK ORD 4,71 %
AIA ORD 4,23 %
Hkex Ord 3,76 %
USD CASH 3,62 %
INFOSYS ORD 3,33 %
Tata Consultancy Services ORD 3,22 %
UNILEVER ORD 2,97 %
VITASOY INTL ORD 2,72 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,19 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 6,59 % 6,34 %
Rendimento a 6 mesi 15,60 % 14,38 %
Rendimento a 1 anno 7,36 % 2,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,35 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,11 %
Volatilità del benchmark 14,84 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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