Bmo responible global emerging mkt eq A inc USD

LU0153359632
27,41 USD 18/10/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,69 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153359632
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1994
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 19,880 Milioni di EUR
Gestore FundRock Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/01/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,79 %
Liquidità 4,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 46,33 %
Settore finanziario 35,29 %
Alta tecnologia 9,18 %
Servizi alle collettività 3,42 %
Salute e farmacia 1,57 %
Paesi Pesi
India 16,92 %
Cina 14,23 %
Sudafrica 9,61 %
Messico 5,65 %
Indonesia 5,32 %
Stati Uniti 4,27 %
Brasile 4,08 %
Gran Bretagna 3,63 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,35 %
INR - Rupia indiana 16,92 %
USD - Dollaro americano 12,40 %
ZAR - Rand sudafricano 9,61 %
MXN - Peso messicano 5,65 %
IDR - Rupia indonesiana 5,32 %
GBP - Sterlina inglese 3,61 %
CNY - Yuan cinese 3,40 %
EUR - Euro 2,89 %
BRL - Real brasiliano 2,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC BANK ORD 5,91 %
AIA ORD 4,76 %
WALMEX ORD 4,35 %
USD CASH 4,27 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,13 %
COLGATE PALMOLIVE INDIA ORD 3,94 %
BANK MANDIRI TBK ORD 3,78 %
UNILEVER ORD 3,63 %
YILI COMPANY ORD A 3,40 %
J.MARTINS SGPS ORD 2,93 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi -2,87 % -1,39 %
Rendimento a 6 mesi -0,83 % -3,02 %
Rendimento a 1 anno 13,69 % 12,42 %
Rendimento a 3 anni 7,10 % 6,16 %
Rendimento a 5 anni 7,70 % 6,55 %
Rendimento a 10 anni 5,21 % 6,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,44 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,88
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 8,37
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