Bmo responible global emerging mkt eq A inc USD

LU0153359632
27,33 USD 05/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153359632
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1994
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 35,040 Milioni di EUR
Gestore FundRock Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/01/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,77 %
Liquidità 5,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 41,54 %
Settore finanziario 30,58 %
Alta tecnologia 15,63 %
Industrie e servizi vari 5,53 %
Servizi alle collettività 1,30 %
Salute e farmacia 0,20 %
Paesi Pesi
India 20,91 %
Cina 15,25 %
Hong Kong 13,45 %
Sudafrica 6,66 %
Indonesia 6,19 %
Stati Uniti 4,52 %
Gran Bretagna 3,88 %
Portogallo 3,88 %
Thailandia 3,26 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,35 %
INR - Rupia indiana 20,91 %
ZAR - Rand sudafricano 6,66 %
GBP - Sterlina inglese 6,26 %
IDR - Rupia indonesiana 6,19 %
USD - Dollaro americano 5,20 %
CNY - Yuan cinese 4,35 %
EUR - Euro 4,29 %
THB - Baht thailandese 3,26 %
MXN - Peso messicano 3,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC BANK ORD 6,46 %
Tencent ORD 5,62 %
BANK MANDIRI TBK ORD 4,73 %
USD CASH 4,52 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,50 %
AIA ORD 4,32 %
J.MARTINS SGPS ORD 3,88 %
UNILEVER ORD 3,88 %
VITASOY INTL ORD 3,41 %
CLICKS ORD 3,38 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % -2,32 %
Rendimento a 3 mesi 7,12 % 8,31 %
Rendimento a 6 mesi -11,95 % -15,24 %
Rendimento a 1 anno -1,59 % -4,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,07 % 0,63 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,20 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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