Bmo responible global emerging mkt eq A inc USD

LU0153359632
21,48 USD 01/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-18,36 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153359632
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1994
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 27,500 Milioni di EUR
Gestore FundRock Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/01/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,88 %
Liquidità 5,12 %
Settore Pesi
Beni di consumo 42,59 %
Settore finanziario 34,23 %
Alta tecnologia 12,02 %
Industrie e servizi vari 2,77 %
Servizi alle collettività 2,73 %
Salute e farmacia 0,54 %
Paesi Pesi
India 16,89 %
Cina 14,76 %
Hong Kong 10,12 %
Sudafrica 8,56 %
Indonesia 5,97 %
Stati Uniti 4,38 %
Messico 4,15 %
Gran Bretagna 3,85 %
Russia 3,47 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,71 %
INR - Rupia indiana 16,89 %
USD - Dollaro americano 11,06 %
ZAR - Rand sudafricano 8,56 %
IDR - Rupia indonesiana 5,97 %
GBP - Sterlina inglese 5,08 %
MXN - Peso messicano 4,15 %
EUR - Euro 3,91 %
CNY - Yuan cinese 3,17 %
RUB - Rublo russo 2,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC BANK ORD 5,50 %
USD CASH 4,38 %
BANK MANDIRI TBK ORD 4,21 %
AIA ORD 4,17 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,02 %
UNILEVER ORD 3,79 %
Tencent ORD 3,56 %
J.MARTINS SGPS ORD 3,32 %
YILI COMPANY ORD A 3,17 %
VITASOY INTL ORD 3,12 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,44 % -15,26 %
Rendimento a 3 mesi -23,58 % -23,03 %
Rendimento a 6 mesi -18,46 % -13,79 %
Rendimento a 1 anno -18,36 % -16,83 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,86 % -2,14 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - -0,56 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 2,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,74 %
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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