Bmo US smaller companies A inc USD

LU0153358154
195,82 USD 18/10/2019
Azionari - America Politica d'investimento
2,05 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153358154
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/1989
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 12,390 Milioni di EUR
Gestore FundRock Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,65 %
Liquidità 1,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,27 %
Salute e farmacia 20,18 %
Industrie e servizi vari 17,81 %
Beni di consumo 14,85 %
Alta tecnologia 14,22 %
Servizi alle collettività 5,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,58 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,81 %
Canada 0,88 %
Thailandia 0,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVOCURE ORD 1,73 %
USD CASH 1,35 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 1,17 %
PERFORMANCE FOOD GROUP ORD 1,15 %
SPS COMMERCE ORD 1,15 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS ORD 1,14 %
HERMAN MILLER ORD 1,14 %
MEDPACE HOLDINGS ORD 1,12 %
UNIFIRST ORD 1,11 %
WALKER & DUNLOP ORD 1,07 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,22 % -1,71 %
Rendimento a 3 mesi 0,85 % 1,19 %
Rendimento a 6 mesi -1,98 % 0,58 %
Rendimento a 1 anno 2,05 % 5,18 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 6,24 % 8,93 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 8,88 % 11,25 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 12,63 % 14,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,69 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,10
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 8,50
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