BNP Easy - EURO Corp Bond SRI F F 3-5Y UCITS ETF D

LU2008761053
10,01 EUR 17/06/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2008761053
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 199,430 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,04 %
Liquidità -0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,55 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 1,24 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.5% 01-APR-2026 1,01 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 0,82 %
DEUTSCHE BANK AG 1% 19-NOV-2025 0,81 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,81 %
ABBVIE INC 1.375% 17-MAY-2024 0,80 %
COMMERZBANK AG .625% 28-AUG-2024 0,80 %
DEUTSCHE BANK AG .75% 17-FEB-2027 0,79 %
BNP PARIBAS SA 1.5% 17-NOV-2025 0,78 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % 0,47 %
Rendimento a 6 mesi 0,01 % -0,45 %
Rendimento a 1 anno 2,76 % 3,43 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,54 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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