BNP Paribas Consumer Innovators Classic Cap

LU0823411706
326,09 EUR 14/06/2021
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
17,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823411706
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2013
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 859,300 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,24 %
Liquidità 1,23 %
Obbligazioni 0,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 78,64 %
Telecomunicazioni 10,99 %
Alta tecnologia 3,03 %
Salute e farmacia 2,04 %
Industrie e servizi vari 1,43 %
Settore finanziario 0,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,98 %
Cina 8,63 %
Francia 8,08 %
Giappone 7,53 %
Argentina 2,69 %
Germania 1,88 %
Australia 1,78 %
Gran Bretagna 1,06 %
Irlanda 0,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,43 %
EUR - Euro 12,99 %
JPY - Yen giapponese 7,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,14 %
GBP - Sterlina inglese 2,11 %
AUD - Dollaro australiano 1,75 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 10,03 %
Home Depot 5,99 %
Lvmh 4,09 %
Nike Inc Class B 3,77 %
SONY GROUP CORP 3,23 %
Target 3,07 %
Starbucks 3,07 %
Mercadolibre 2,69 %
Tesla Inc 2,51 %
KERING SA 2,36 %

Performance in EUR (14/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,07 % 4,08 %
Rendimento a 3 mesi 2,28 % 1,03 %
Rendimento a 6 mesi 10,96 % 9,30 %
Rendimento a 1 anno 37,54 % 35,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,69 % 13,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,35 % 15,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,50 % 14,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,08 %
Volatilità del benchmark 15,05 %
Beta 0,98
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 16,97
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