BNP Paribas Consumer Innovators Classic Cap

LU0823411706
308,57 EUR 03/03/2021
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
15,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823411706
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2013
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 671,110 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,41 %
Liquidità 3,59 %
Settore Pesi
Beni di consumo 71,46 %
Alta tecnologia 20,96 %
Salute e farmacia 2,65 %
Industrie e servizi vari 1,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,11 %
Cina 10,20 %
Giappone 8,75 %
Francia 7,09 %
Argentina 2,60 %
Canada 2,18 %
Germania 1,96 %
Australia 1,92 %
Gran Bretagna 0,41 %
Danimarca 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,58 %
EUR - Euro 12,31 %
JPY - Yen giapponese 8,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,51 %
AUD - Dollaro australiano 1,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,41 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 8,87 %
HOME DEPOT ORD 4,54 %
NIKE CL B ORD 4,07 %
TESLA ORD 3,83 %
LVMH ORD 3,70 %
SONY ORD 3,55 %
Starbucks ORD 3,29 %
EUR CASH 3,26 %
Tencent ORD 2,75 %
Fast Retailing ORD 2,64 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,51 % -5,73 %
Rendimento a 3 mesi 6,73 % 3,35 %
Rendimento a 6 mesi 16,82 % 12,21 %
Rendimento a 1 anno 42,87 % 28,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,33 % 14,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,75 % 13,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,67 % 13,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,04 %
Volatilità del benchmark 14,94 %
Beta 0,98
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 17,15
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