BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF

LU1753045415
26,35 EUR 05/05/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1753045415
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 791,570 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,49 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,73 %
Liquidità 0,84 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,40 %
Settore finanziario 17,95 %
Salute e farmacia 15,22 %
Industrie e servizi vari 12,24 %
Alta tecnologia 9,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,99 %
Servizi alle collettività 5,05 %
Telecomunicazioni 3,11 %
Paesi Pesi
Germania 19,90 %
Francia 19,80 %
Gran Bretagna 16,88 %
Olanda 10,54 %
Danimarca 9,14 %
Svizzera 7,43 %
Svezia 3,58 %
Italia 2,60 %
Irlanda 2,54 %
Spagna 1,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,09 %
GBP - Sterlina inglese 17,05 %
DKK - Corona danese 9,14 %
CHF - Franco svizzero 7,19 %
SEK - Corona svedese 3,58 %
NOK - Corona norvegese 1,20 %
USD - Dollaro americano 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,06 %
SIEMENS AG ORD 4,90 %
SAP SE ORD 4,71 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,55 %
ALLIANZ SE ORD 4,10 %
L'OREAL SA ORD 3,77 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,21 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,49 %
KERING SA ORD 2,04 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 2,03 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,45 % 1,72 %
Rendimento a 3 mesi 7,54 % 7,96 %
Rendimento a 6 mesi 19,84 % 23,69 %
Rendimento a 1 anno 36,03 % 37,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,94 % 8,04 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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