BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ex CW ETF

LU1291106356
11,81 EUR 24/02/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
10,17 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1291106356
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2016
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 74,560 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,75 %
Liquidità 0,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 49,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,41 %
Beni di consumo 11,17 %
Salute e farmacia 7,72 %
Industrie e servizi vari 5,79 %
Servizi alle collettività 5,66 %
Telecomunicazioni 1,89 %
Alta tecnologia 1,88 %
Paesi Pesi
Australia 58,62 %
Hong Kong 27,12 %
Singapore 8,93 %
Nuova Zelanda 3,27 %
Irlanda 0,67 %
Stati Uniti 0,01 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 60,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,61 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,93 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,62 %
USD - Dollaro americano 1,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA ORD 7,81 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,06 %
BHP GROUP ORD 5,26 %
CSL ORD 5,06 %
Hkex Ord 4,13 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 3,17 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,13 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,76 %
WESFARMERS ORD 2,54 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,12 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,98 % -1,67 %
Rendimento a 3 mesi 7,77 % 10,63 %
Rendimento a 6 mesi 18,77 % 20,39 %
Rendimento a 1 anno 5,54 % 19,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,77 % 8,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,17 % 12,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,44 % 8,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,35 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 1,06
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,98
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