BNP Paribas Euro Bond Opportunities N-CAP

LU1956132499
140,91 EUR 19/01/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956132499
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 5,160 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,25 %
Liquidità 0,23 %
Azioni 0,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,68 %
USD - Dollaro americano 9,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,80 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 10,79 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG X CAP 7,07 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 0% 19-APR 5,14 %
EUROPEAN UNION 0% 02-JUN-2028 3,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 2,18 %
PETROLEOS MEXICANOS 1.875% 21-APR-2022 2,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 01-NOV-2023 1,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 1,41 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,69 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi -2,13 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi -3,68 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno -4,72 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -