BNP Paribas Euro Corporate Bond Opportunities Classic-DIS

LU1956133034
108,47 EUR 19/01/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,12 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1956133034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 15,650 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,12 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,50 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,57 %
Liquidità 0,12 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,51 %
USD - Dollaro americano 0,34 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,71 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 1,77 %
BNPP EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND CAP I EUR 1,18 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 16-SEP-2026 1,05 %
CPI PROPERTY GROUP SA 3.75% 25-JUL-2028 1,03 %
IREN SPA 1.5% 24-OCT-2027 1,02 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 0,96 %
IPD 3 BV 5.5% 01-DEC-2025 0,95 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL INC 6% 15-JUN-20 0,92 %
VALLOUREC SA 8.5% 30-JUN-2026 0,91 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,24 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,13 % -0,90 %
Rendimento a 6 mesi -2,15 % -2,13 %
Rendimento a 1 anno -1,73 % -1,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,46 % 2,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,10 % 1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,13 %
Volatilità del benchmark 4,19 %
Beta 1,21
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 1,26