BNP Paribas Euro High Quality Government Bond Classic C

LU1956134511
119,90 EUR 19/01/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
0,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956134511
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,910 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,31 %
Liquidità 1,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,38 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 16,64 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .75% 15-J 9,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 8,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 7,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 6,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,58 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 1.75% 15- 5,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 4,47 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 3,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,49 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,27 % -1,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,56 % -0,76 %
Rendimento a 6 mesi -2,57 % -1,76 %
Rendimento a 1 anno -3,87 % -1,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,22 % 0,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,30 % 0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,70 % 2,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,62 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 1,14
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,51