BNP Paribas Euro High Quality Government Bond Classic D

LU1956134602
119,08 EUR 30/11/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,66 % Rendimento annuo a 5 anni
0,73 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU1956134602
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 9,420 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,77 %
Liquidità 0,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,62 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 10,93 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .75% 15-J 9,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 9,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 7,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 6,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 6,28 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 1.75% 15- 6,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 5,60 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 04 4,02 %

Performance in EUR (30/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,70 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % -0,61 %
Rendimento a 6 mesi 1,96 % 0,03 %
Rendimento a 1 anno -1,39 % -0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,23 % 1,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,66 % 0,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,11 % 2,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,53 %
Volatilità del benchmark 2,13 %
Beta 1,10
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 0,87