BNP Paribas Inclusive Growth Classic Dis

LU1165136257
129,11 EUR 26/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1165136257
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 10,840 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,79 %
Liquidità 1,44 %
Obbligazioni 0,40 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,59 %
Industrie e servizi vari 20,14 %
Beni di consumo 18,51 %
Salute e farmacia 18,12 %
Settore finanziario 9,75 %
Servizi alle collettività 6,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,96 %
Francia 10,81 %
Olanda 5,59 %
Giappone 5,57 %
Gran Bretagna 5,53 %
Svizzera 5,14 %
Irlanda 4,03 %
Germania 3,24 %
Canada 1,53 %
Spagna 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,60 %
EUR - Euro 21,74 %
JPY - Yen giapponese 5,57 %
GBP - Sterlina inglese 5,30 %
CHF - Franco svizzero 3,45 %
CAD - Dollaro canadese 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,18 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,54 %
ASML HOLDING NV ORD 2,33 %
ADOBE INC ORD 2,18 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,11 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,07 %
ACCENTURE PLC ORD 2,07 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ORD 2,06 %
XYLEM INC ORD 2,03 %
RELX PLC ORD 2,01 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,51 % -5,20 %
Rendimento a 3 mesi -4,76 % -3,40 %
Rendimento a 6 mesi -0,34 % 1,64 %
Rendimento a 1 anno 12,58 % 13,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,53 % 14,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,42 % 9,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,57 %
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta 0,79
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 12,14