BNP Paribas Inclusive Growth N Cap

LU1165136505
140,72 EUR 19/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1165136505
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,140 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,79 %
Liquidità 1,44 %
Obbligazioni 0,40 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,53 %
Industrie e servizi vari 20,28 %
Beni di consumo 19,30 %
Salute e farmacia 17,13 %
Settore finanziario 9,65 %
Servizi alle collettività 6,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,40 %
Francia 10,61 %
Svizzera 5,88 %
Giappone 5,31 %
Gran Bretagna 5,20 %
Olanda 5,15 %
Germania 2,82 %
Irlanda 1,97 %
Canada 1,50 %
Spagna 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,60 %
EUR - Euro 21,74 %
JPY - Yen giapponese 5,57 %
GBP - Sterlina inglese 5,30 %
CHF - Franco svizzero 3,45 %
CAD - Dollaro canadese 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 5,38 %
MICROSOFT CORP ORD 4,52 %
NESTLE SA ORD 2,66 %
ADOBE INC ORD 2,44 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,37 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,33 %
NIKE INC ORD 2,30 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,23 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,11 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,07 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,85 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 4,11 % 5,82 %
Rendimento a 1 anno 14,57 % 15,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,60 % 15,30 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,11 %
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -