BNP Paribas Insticash EUR 1D Short Term VNAV C Cap

LU0167237543
113,21 EUR 26/01/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0167237543
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 418,250 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 91,42 %
Obbligazioni 11,21 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,61 %
Francia 18,44 %
Finlandia 6,49 %
Belgio 3,28 %
Stati Uniti 3,01 %
Spagna 2,98 %
Svizzera 2,94 %
Svezia 2,62 %
Danimarca 2,60 %
Lussemburgo 2,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,37 %
USD - Dollaro americano 0,37 %
CHF - Franco svizzero 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,38 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 8,93 %
LA BANQUE POSTALE SA TIME/TERM DEPOSIT 8,70 %
QATAR NATIONAL BANK TIME/TERM DEPOSIT 4,69 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (BRUSSELS BRAN 3,28 %
BRED BANQUE POPULAIRE 0% 08-DEC-2021 1,86 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,86 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 0% 07-D 1,86 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 12-MAY-2022 1,49 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,36 % -0,28 %
Rendimento a 1 anno -0,68 % -0,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,56 % -0,44 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,53 % -0,40 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,29 % -0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,03 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,79
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -3,57
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -