BNP Paribas Insticash GBP 1D LVNAV Classic Dis

LU1925356468
1,00 GBP 20/01/2022
Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1925356468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/02/2020
Politica d'investimento Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 25,410 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,01 %
Costi annui (TER) 0,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 85,49 %
Obbligazioni 13,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,06 %
Francia 15,00 %
Belgio 4,63 %
Danimarca 3,70 %
Spagna 3,70 %
Finlandia 3,52 %
Olanda 1,85 %
Lussemburgo 1,00 %
Norvegia 0,93 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 67,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 9,07 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 8,89 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 8,70 %
SOCIETE GENERALE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,30 %
QATAR NATIONAL BANK TIME/TERM DEPOSIT 4,81 %
MITSUBISHI CORPORATION FINANCE PLC 12-JAN-2022 2,41 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) 22-NOV-2022 1,85 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 1,85 %
LA BANQUE POSTALE 0% 23-NOV-2022 1,85 %
THE NORINCHUKIN BANK (LONDON BRANCH) 10-FEB-2022 1,85 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,76 % 2,79 %
Rendimento a 3 mesi 1,46 % 1,51 %
Rendimento a 6 mesi 4,00 % 4,08 %
Rendimento a 1 anno 6,88 % 7,01 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,40 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -