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LU0167236651
131,10 GBP 13/02/2020
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
6,01 % Rendimento a 1 anno
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0167236651
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 20,340 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,96 %
Liquidità 22,04 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,64 %
Francia 14,10 %
Finlandia 6,84 %
Spagna 3,77 %
Svezia 3,43 %
Danimarca 3,38 %
Belgio 3,38 %
Olanda 3,01 %
Lussemburgo 2,97 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 86,07 %
USD - Dollaro americano 3,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 9,33 %
GBP CASH 8,03 %
CALYON FINANCIAL INC REPO 3,73 %
BANCO SANTANDE 0.00% 03/30/20 SR: 3,72 %
NATIXIS 0.00% 02/03/20 SR: 3,36 %
QNB LONDON 0.00% 01/06/20 SR: 3,36 %
BANQUE POSTALE 0.00% 01/15/20 SR: 3,36 %
MITSUBISHI COFIN 0.00% 01/16/20 SR: 3,36 %
NORDEA BNK 0.00% 01/31/20 SR: 3,36 %
SWEDBANK AB 0.00% 02/14/20 SR: 3,35 %

Performance in EUR (13/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,28 % 3,30 %
Rendimento a 3 mesi 3,31 % 3,39 %
Rendimento a 6 mesi 11,80 % 11,96 %
Rendimento a 1 anno 6,01 % 6,29 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,04 % 1,33 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,96 % -1,67 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,76 % 1,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,86 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,79
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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