Bnp Paribas insticash gbp 1D ST vnav Classic C

LU0167236651
131,19 GBP 01/07/2020
Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità Politica d'investimento
-4,37 % Rendimento annuo a 5 anni
0,31 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0167236651
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2003
Politica d'investimento Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 18,870 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,44 %
Liquidità 24,56 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,80 %
Germania 9,79 %
Francia 7,89 %
Belgio 6,24 %
Finlandia 5,26 %
Olanda 4,51 %
Canada 4,11 %
Danimarca 3,24 %
Spagna 2,96 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 73,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SA REPO 9,58 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 7,99 %
QATAR NATIONAL BANK TIME/TERM DEPOSIT 4,80 %
BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV I D 3,23 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA R 3,20 %
FIRST ABU DHABI 0.00% 08/14/20 SR: 3,20 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 08/18/20 SR: 3,19 %
JYSKE BANK 0.00% 08/20/20 SR: 3,19 %
MIZUHO BK LONDON 0.00% 08/14/20 SR: 3,19 %
MITSUBISHI COFIN 0.00% 08/28/20 SR: 3,19 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi -2,90 % -2,47 %
Rendimento a 6 mesi -5,92 % -5,44 %
Rendimento a 1 anno -0,40 % 0,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,60 % -0,11 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,37 % -3,96 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,55 % -0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,93 %
Volatilità del benchmark 8,03 %
Beta 0,77
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,81
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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