Bnp Paribas insticash gbp 1D ST vnav Classic C

LU0167236651
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
130,66 GBP 17/06/2019
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-1,68 % Rendimento a 1 anno
0,30 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0167236651
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 22,490 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,06 %
Liquidità 13,94 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,64 %
Francia 17,06 %
Germania 9,36 %
Australia 8,74 %
Finlandia 5,63 %
Danimarca 3,49 %
Lussemburgo 2,68 %
Singapore 2,17 %
Olanda 2,01 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 89,15 %
USD - Dollaro americano 5,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Credit Agricole SA Time/Term Deposit 8,72 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 8,05 %
QNB LONDON 0.00% 05/02/19 SR: 4,16 %
ACOSS 0.00% 07/08/19 SR: 3,35 %
SNCF 0.00% 07/24/19 SR: 3,35 %
FMS WERTMANGT 0.00% 08/27/19 SR: 3,34 %
LLOYDS BANK % 07/03/19 SR: 3,31 %
COMM BANK AU 0.98% 07/12/19 SR:6320 3,26 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 06/03/19 SR: 3,23 %
GBP CASH 3,02 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,94 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi -4,44 % -4,38 %
Rendimento a 6 mesi 0,84 % 0,98 %
Rendimento a 1 anno -1,68 % -1,40 %
Rendimento a 3 anni -3,89 % -3,62 %
Rendimento a 5 anni -1,96 % -1,67 %
Rendimento a 10 anni -0,21 % 0,11 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,98 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,75
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
bnp-paribas-insticash-gbp-1d-st-vnav-classic-c
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia