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LU0167236651
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129,86 GBP 20/02/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-3,27 % Rendimento a 1 anno
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0167236651
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 34,780 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,03 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,52
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % 0,67 %
Rendimento a 6 mesi 3,78 % 3,95 %
Rendimento a 1 anno -3,27 % -2,99 %
Rendimento a 3 anni -5,46 % -5,17 %
Rendimento a 5 anni 0,04 % 0,34 %
Rendimento a 10 anni -0,88 % -0,47 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,03 %
Liquidità 14,97 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 86,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 9,93 %
HSBC FRANCE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,11 %
TRANSPORT LONDON 0.000% 12-FEB-2018 4,35 %
TD BK LONDON 0.00% 05/02/18 SR:2 4,06 %
CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0.000% 08-MAR-2018 4,06 %
SWEDBANK AB 0.000% 08-FEB-2018 3,48 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 0.000% 09-MAY-201 2,90 %
SMB CORP 0.00% 02/07/18 SR: 2,90 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 0.000% 20-FEB-2018 2,90 %
ING BANK NV AMSTERDAM 0.000% 19-MAR-2018 2,90 %
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