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LU0167236651
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129,92 GBP 24/04/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-2,68 % Rendimento a 1 anno
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0167236651
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 41,490 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,01 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,50
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,41 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi 2,61 % 2,79 %
Rendimento a 1 anno -2,68 % -2,38 %
Rendimento a 3 anni -6,23 % -5,94 %
Rendimento a 5 anni -0,33 % -0,03 %
Rendimento a 10 anni -0,36 % 0,04 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,01 %
Liquidità 11,51 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 86,18 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 9,94 %
MITSUBISHI COFIN 0.000% 07-MAR-2018 3,55 %
TRANSPORT LONDON 0.000% 10-MAY-2018 3,55 %
DAIMLER INTL FIN 0.000% 17-APR-2018 3,55 %
LA BANQUE POSTALE SA 0.000% 24-APR-2018 3,55 %
CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0.000% 08-MAR-2018 3,31 %
SWEDBANK AB 0.000% 12-JUL-2018 3,31 %
TD BK LONDON 0.00% 05/02/18 SR:2 3,31 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 0.000% 09- 2,83 %
ING BANK NV AMSTERDAM 0.000% 19-MAR-2018 2,37 %
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