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LU0167236651
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130,01 GBP 19/07/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-0,93 % Rendimento a 1 anno
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0167236651
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 35,280 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,01 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,49
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,66 % -1,64 %
Rendimento a 3 mesi -2,59 % -2,53 %
Rendimento a 6 mesi -1,01 % -0,86 %
Rendimento a 1 anno -0,93 % -0,62 %
Rendimento a 3 anni -7,83 % -7,56 %
Rendimento a 5 anni -0,51 % -0,22 %
Rendimento a 10 anni -0,69 % -0,31 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,92 %
Liquidità 11,08 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 87,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 9,99 %
SWEDBANK AB 0.000% 12-JUL-2018 4,35 %
BANCO SANTANDER SA 0.000% 14-AUG-2018 4,02 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 3,65 %
ING BANK NV AMSTERDAM 0.000% 06-AUG-2018 3,35 %
QNB LONDON 0.00% 06/08/18 SR:8 3,35 %
DBS BANK LTD 0.000% 11-JUL-2018 3,35 %
QNB LONDON 0.00% 06/01/18 SR:1 3,35 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.000% 27-JUN-2018 3,35 %
TRANSPORT LONDON 0.000% 16-JUL-2018 3,35 %
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