Bnp Paribas insticash gbp Classic Cap

LU0167236651
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130,34 GBP 16/01/2019
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
0,61 % Rendimento a 1 anno
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0167236651
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 32,920 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,30 %
Liquidità 33,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,29 %
Francia 13,81 %
Australia 9,94 %
Finlandia 6,41 %
Singapore 3,85 %
Svezia 3,53 %
Canada 3,20 %
Germania 2,88 %
Lussemburgo 2,88 %
Olanda 2,56 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 80,13 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS (PARIS) TIME/TERM DEPOSIT 7,06 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 7,02 %
UNITED KINGDOM 0.00% 12/31/18 SR: 4,49 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA R 3,21 %
TFL 0.00% 01/15/19 SR: 2,88 %
HSBC BNK 0.83% 03/15/19 SR: 2,57 %
OCBC 0.00% 12/20/18 SR: 2,57 %
QNB LONDON 0.00% 12/07/18 SR: 2,25 %
BANCO SANTANDE 0.00% 01/04/19 SR: 2,24 %
SWEDBANK AB 0.00% 02/01/19 SR: 2,24 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,58 % 1,61 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % -0,83 %
Rendimento a 6 mesi 0,14 % 0,29 %
Rendimento a 1 anno 0,61 % 0,92 %
Rendimento a 3 anni -4,51 % -4,23 %
Rendimento a 5 anni -0,99 % -0,70 %
Rendimento a 10 anni 0,37 % 0,73 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,76 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,63
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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