Bnp Paribas insticash gbp Classic Cap

LU0167236651
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130,21 GBP 12/11/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
1,20 % Rendimento a 1 anno
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0167236651
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 20,480 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,99 %
Liquidità 15,01 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,85 %
Francia 10,46 %
Australia 9,67 %
Finlandia 7,72 %
Lussemburgo 5,72 %
Olanda 5,02 %
Germania 4,25 %
Singapore 3,09 %
Spagna 2,70 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 83,80 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 9,98 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,23 %
TFL 0.00% 10/15/18 SR: 3,48 %
BCEEL 0.00% 12/03/18 SR: 3,09 %
HSBC BNK 0.82% 03/15/19 SR: 3,09 %
OCBC 0.00% 12/20/18 SR: 3,09 %
QNB LONDON 0.00% 10/05/18 SR: 2,71 %
UNITED KINGDOM 0.00% 11/19/18 SR: 2,71 %
BANCO SANTANDE 0.00% 11/13/18 SR: 2,70 %
MIZUHO BK LONDON 0.00% 11/14/18 SR: 2,70 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi 2,48 % 2,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,00 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 1,20 % 1,51 %
Rendimento a 3 anni -6,58 % -6,31 %
Rendimento a 5 anni -0,47 % -0,19 %
Rendimento a 10 anni -0,15 % 0,21 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,80 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,57
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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