Bnp Paribas insticash gbp Classic Cap

LU0167236651
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130,11 GBP 20/09/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-0,01 % Rendimento a 1 anno
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0167236651
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 36,450 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,91 %
Liquidità 24,09 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,28 %
Australia 13,68 %
Francia 10,32 %
Olanda 5,61 %
Lussemburgo 4,21 %
Svezia 4,21 %
Finlandia 2,45 %
Germania 1,05 %
Singapore 1,05 %
Danimarca 1,05 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 75,89 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 9,97 %
BNP PARIBAS SA REPO 8,78 %
MITSUBISHI COFIN 0.00% 08/06/18 SR: 3,86 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,62 %
QNB LONDON 0.00% 08/03/18 SR: 3,51 %
TFL 0.00% 10/15/18 SR: 3,50 %
OVERSEA-CHINESE 0.00% 09/20/18 SR: 3,16 %
ANZ BANK 0.00% 12/03/18 SR: 3,15 %
HSBC BNK 0.82% 03/15/19 SR: 2,81 %
DZ PRIVATBANK 0.00% 08/17/18 SR: 2,53 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,80 % -0,73 %
Rendimento a 6 mesi -1,07 % -0,94 %
Rendimento a 1 anno -0,01 % 0,30 %
Rendimento a 3 anni -6,06 % -5,79 %
Rendimento a 5 anni -0,74 % -0,46 %
Rendimento a 10 anni -0,80 % -0,42 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,86 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,51
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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