BNP Paribas Japan Small Cap Classic Cap

LU0069970746
13.895,00 JPY 26/01/2022
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
6,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,37 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0069970746
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/1996
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 22,380 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,34 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,28 %
Industrie e servizi vari 22,90 %
Beni di consumo 17,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,76 %
Settore finanziario 2,87 %
Servizi alle collettività 2,76 %
Telecomunicazioni 0,79 %
Salute e farmacia 0,71 %
Paesi Pesi
Giappone 93,34 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 93,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,44 %
MEIKO ELECTRONICS CO LTD ORD 4,32 %
MARUWA CO LTD ORD 4,30 %
RORZE CORP ORD 4,01 %
FUJIMORI KOGYO CO LTD ORD 2,86 %
WEST HOLDINGS CORP ORD 2,76 %
NISSIN ELECTRIC CO LTD ORD 2,75 %
YOKOWO CO LTD ORD 2,40 %
ADEKA CORP ORD 2,08 %
FURUYA METAL CO LTD ORD 1,81 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,29 % -5,56 %
Rendimento a 3 mesi -4,05 % -8,75 %
Rendimento a 6 mesi -2,57 % -8,22 %
Rendimento a 1 anno -1,32 % -3,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,36 % 4,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,31 % 3,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,56 % 9,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,94 %
Volatilità del benchmark 13,63 %
Beta 1,03
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 9,00