BNP Paribas L1 Bond Currencies World

LU0011928255
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1.575,66 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,12 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0011928255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 110,060 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,47 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,71
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,49

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi 2,30 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 1,02 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno -2,12 % -0,08 %
Rendimento a 3 anni -3,11 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 0,95 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni 4,33 % 5,21 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,35 %
Liquidità 2,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,11 %
Beni di consumo 7,24 %
Alta tecnologia 5,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,76 %
Francia 10,81 %
Spagna 8,93 %
Italia 7,68 %
Gran Bretagna 5,84 %
Germania 5,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,97 %
EUR - Euro 36,17 %
GBP - Sterlina inglese 2,84 %
JPY - Yen giapponese 2,63 %
CNY - Yuan cinese 2,19 %
CAD - Dollaro canadese 1,24 %
RUB - Rublo russo 0,58 %
BRL - Real brasiliano 0,54 %
IDR - Rupia indonesiana 0,45 %
INR - Rupia indiana 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,82 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 3,01 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 2,94 %
FREMF MORTGAGE TRUST 25-OCT-2049 17K69 2,78 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.500% 30-JAN-202 2,65 %
EUR CASH 2,30 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 2,26 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,05 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 1,99 %
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