BNP Paribas L1 Bond Currencies World LU0011928255

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1.582,51 EUR 15/11/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-5,61 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0011928255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 137,160 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,87 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,74
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,39

Performance in EUR (15/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,61 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi -1,19 % -0,63 %
Rendimento a 6 mesi -3,63 % -2,70 %
Rendimento a 1 anno -5,61 % -5,37 %
Rendimento a 3 anni 0,37 % 3,27 %
Rendimento a 5 anni 0,55 % 1,38 %
Rendimento a 10 anni 4,08 % 4,78 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 110,11 %
Liquidità -11,75 %
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