BNP Paribas L1 Bond Currencies World

LU0011928255
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1.542,91 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-8,74 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0011928255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 115,430 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,75 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,79
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi -1,08 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi -2,68 % -1,41 %
Rendimento a 1 anno -8,74 % -7,76 %
Rendimento a 3 anni -4,72 % -1,56 %
Rendimento a 5 anni -0,61 % 2,29 %
Rendimento a 10 anni 4,23 % 4,71 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,30 %
Liquidità -7,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,11 %
Beni di consumo 7,24 %
Alta tecnologia 5,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,76 %
Francia 10,81 %
Spagna 8,93 %
Italia 7,68 %
Gran Bretagna 5,84 %
Germania 5,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,16 %
EUR - Euro 22,06 %
JPY - Yen giapponese 6,00 %
GBP - Sterlina inglese 3,41 %
CAD - Dollaro canadese 1,20 %
ZAR - Rand sudafricano 0,46 %
IDR - Rupia indonesiana 0,31 %
CLP - Peso cileno 0,24 %
RUB - Rublo russo 0,19 %
INR - Rupia indiana 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.500% 30-JAN-202 5,03 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,02 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,78 %
USD CASH 3,29 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 3,24 %
FREMF MORTGAGE TRUST 25-OCT-2049 17K69 2,89 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 2,32 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,16 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 2,00 %
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