BNP Paribas L1 Bond Currencies World

LU0011928255
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1.563,05 EUR 18/09/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,90 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011928255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 106,010 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,22 %
Liquidità -7,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,88 %
EUR - Euro 31,34 %
JPY - Yen giapponese 2,68 %
CNY - Yuan cinese 2,25 %
GBP - Sterlina inglese 1,81 %
CAD - Dollaro canadese 1,22 %
RUB - Rublo russo 1,08 %
IDR - Rupia indonesiana 0,50 %
INR - Rupia indiana 0,32 %
THB - Baht thailandese 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,25 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 5,89 %
GREECE 0.00% 10/12/18 SR: 4,01 %
FNCL 4 N SEP TBA 3,03 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 3,03 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,78 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 2,71 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,25 %
EUR CASH 1,47 %
USD CASH 1,36 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,30 % -2,20 %
Rendimento a 3 mesi -1,50 % -1,68 %
Rendimento a 6 mesi 1,71 % 1,34 %
Rendimento a 1 anno -0,90 % 0,51 %
Rendimento a 3 anni -2,05 % 0,75 %
Rendimento a 5 anni 1,24 % 3,47 %
Rendimento a 10 anni 3,85 % 4,38 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,38 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,70
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,50
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