BNP Paribas L1 Bond Currencies World

LU0011928255
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1.608,78 EUR 14/01/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
2,55 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011928255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 97,990 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 110,73 %
Liquidità -11,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,73 %
EUR - Euro 32,15 %
JPY - Yen giapponese 3,21 %
CNY - Yuan cinese 2,52 %
GBP - Sterlina inglese 1,60 %
CAD - Dollaro canadese 1,36 %
KRW - Won sudcoreano 0,42 %
IDR - Rupia indonesiana 0,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
MXN - Peso messicano 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 4.5 N DEC TBA 5,18 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,41 %
GREECE 0.00% 02/08/19 SR: 4,08 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 4,07 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 3,35 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,31 %
FNCL 4 N DEC TBA 3,20 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,97 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 2,56 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,49 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi 2,81 % 4,06 %
Rendimento a 6 mesi 2,17 % 2,74 %
Rendimento a 1 anno 2,55 % 6,02 %
Rendimento a 3 anni -1,40 % 0,91 %
Rendimento a 5 anni 2,13 % 4,39 %
Rendimento a 10 anni 4,22 % 3,18 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,35 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,68
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 3,23
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