BNP Paribas L1 Bond Currencies World LU0011928255

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1.564,16 EUR 16/01/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-6,14 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0011928255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 128,750 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,88 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,76
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,45

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,08 % -2,64 %
Rendimento a 3 mesi -1,98 % -2,21 %
Rendimento a 6 mesi -2,68 % -2,92 %
Rendimento a 1 anno -6,14 % -6,46 %
Rendimento a 3 anni -2,48 % -0,06 %
Rendimento a 5 anni 0,16 % 2,25 %
Rendimento a 10 anni 3,94 % 4,35 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,87 %
Liquidità -6,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,11 %
Beni di consumo 7,24 %
Alta tecnologia 5,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,76 %
Francia 10,81 %
Spagna 8,93 %
Italia 7,68 %
Gran Bretagna 5,84 %
Germania 5,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,27 %
EUR - Euro 18,58 %
JPY - Yen giapponese 5,16 %
GBP - Sterlina inglese 3,33 %
CAD - Dollaro canadese 1,31 %
CLP - Peso cileno 0,22 %
HUF - Fiorino ungherese 0,19 %
INR - Rupia indiana 0,17 %
RUB - Rublo russo 0,17 %
MXN - Peso messicano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,51 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,84 %
ITALY 2.700% 01-MAR-2047 3,01 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 2,87 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 2,86 %
FREMF MORTGAGE TRUST 25-OCT-2049 17K69 2,78 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 2,70 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 2,10 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 1,85 %
EUR CASH 1,68 %
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