BNP Paribas L1 Bond Currencies World LU0011928255

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1.576,19 EUR 20/09/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-6,73 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0011928255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 142,830 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,86 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,75
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,20

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % -1,37 %
Rendimento a 3 mesi -4,43 % -4,39 %
Rendimento a 6 mesi -5,12 % -4,32 %
Rendimento a 1 anno -6,73 % -7,81 %
Rendimento a 3 anni 0,31 % 3,46 %
Rendimento a 5 anni 0,90 % 1,45 %
Rendimento a 10 anni 4,17 % 4,84 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 107,60 %
Liquidità -9,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,11 %
Beni di consumo 7,24 %
Alta tecnologia 5,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,76 %
Francia 10,81 %
Spagna 8,93 %
Italia 7,68 %
Gran Bretagna 5,84 %
Germania 5,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,94 %
EUR - Euro 20,05 %
JPY - Yen giapponese 6,77 %
GBP - Sterlina inglese 5,24 %
CAD - Dollaro canadese 1,61 %
BRL - Real brasiliano 0,74 %
ZAR - Rand sudafricano 0,68 %
RUB - Rublo russo 0,55 %
MXN - Peso messicano 0,52 %
THB - Baht thailandese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 8,34 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 5,97 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2026 3,99 %
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 3,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,76 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 2,65 %
USD CASH 2,49 %
ITALY 2.700% 01-MAR-2047 2,41 %
JAPAN 0.800% 20-SEP-2023 2,03 %
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