BNP Paribas L1 Bond Currencies World

LU0011928255
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1.589,14 EUR 13/11/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,17 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011928255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 100,720 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,99 %
Liquidità -6,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,87 %
EUR - Euro 30,69 %
JPY - Yen giapponese 2,81 %
CNY - Yuan cinese 2,34 %
GBP - Sterlina inglese 2,06 %
CAD - Dollaro canadese 1,32 %
IDR - Rupia indonesiana 0,47 %
KRW - Won sudcoreano 0,40 %
MXN - Peso messicano 0,27 %
THB - Baht thailandese 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,32 %
GREECE 0.00% 10/12/18 SR: 4,22 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 3,20 %
FNCL 4 N OCT TBA 3,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,96 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,91 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,85 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,36 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 1,34 %
EUR CASH 1,26 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,50 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi -0,81 % -0,87 %
Rendimento a 6 mesi 1,93 % 2,01 %
Rendimento a 1 anno 0,17 % 1,37 %
Rendimento a 3 anni -2,66 % 0,18 %
Rendimento a 5 anni 1,77 % 3,51 %
Rendimento a 10 anni 4,16 % 3,33 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,40 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,67
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 2,31
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