BNP Paribas L1 Bond Currencies World

LU0011928255
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1.697,67 EUR 11/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
8,01 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011928255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 94,310 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,80 %
Liquidità -4,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,25 %
EUR - Euro 38,99 %
JPY - Yen giapponese 3,21 %
CNY - Yuan cinese 2,17 %
GBP - Sterlina inglese 1,92 %
CAD - Dollaro canadese 1,19 %
THB - Baht thailandese 0,24 %
RUB - Rublo russo 0,23 %
ZAR - Rand sudafricano 0,23 %
BRL - Real brasiliano 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 7,69 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,98 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 3,96 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,00 %
EUR CASH 2,77 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,66 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,18 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,05 %
FNCL 3.5 N JUL TBA 1,99 %
FNCL 3 N JUL TBA 1,92 %

Performance in EUR (11/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,93 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 5,66 % 6,02 %
Rendimento a 1 anno 8,01 % 8,76 %
Rendimento a 3 anni -0,07 % 0,34 %
Rendimento a 5 anni 2,26 % 4,60 %
Rendimento a 10 anni 4,47 % 4,17 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,22 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 0,90
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,31
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 2,57
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