BNP Paribas L1 Bond Currencies World

LU0011928255
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1.647,69 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
6,79 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011928255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 96,870 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,48 %
Liquidità 4,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,82 %
EUR - Euro 45,93 %
JPY - Yen giapponese 3,38 %
CNY - Yuan cinese 2,60 %
GBP - Sterlina inglese 1,66 %
CAD - Dollaro canadese 1,21 %
KRW - Won sudcoreano 0,28 %
IDR - Rupia indonesiana 0,23 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
MXN - Peso messicano 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 15,42 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 10,45 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 6,95 %
FNCL 4.5 N APR TBA 4,93 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,49 %
FNCL 3.5 N MAY TBA 3,93 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,39 %
GREECE 0.00% 06/07/19 SR: 3,00 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,93 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,58 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 2,08 % 2,17 %
Rendimento a 6 mesi 4,96 % 5,91 %
Rendimento a 1 anno 6,79 % 7,68 %
Rendimento a 3 anni 0,45 % 0,72 %
Rendimento a 5 anni 2,15 % 4,54 %
Rendimento a 10 anni 4,13 % 3,78 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,23 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,71
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 3,43
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