Bnp Paribas L1 bond euro opportunities N cap

LU0159056620
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
140,79 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
1,53 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0159056620
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 9,190 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,00 %
Liquidità 5,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,30 %
Beni di consumo 4,72 %
Servizi alle collettività 4,27 %
Alta tecnologia 4,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,34 %
Spagna 16,30 %
Gran Bretagna 16,26 %
Italia 10,58 %
Germania 9,00 %
Francia 8,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,37 %
GBP - Sterlina inglese 14,24 %
USD - Dollaro americano 5,37 %
JPY - Yen giapponese 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG X CAP 7,27 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 5,24 %
GREECE 0.00% 06/07/19 SR: 5,24 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,67 %
EUR CASH 4,30 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/21 SR: 3,59 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 3,53 %
GREECE 0.00% 03/13/20 SR: 3,47 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 3,26 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,82 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 1,37 % 1,85 %
Rendimento a 6 mesi 2,94 % 4,67 %
Rendimento a 1 anno 1,53 % 4,17 %
Rendimento a 3 anni -0,24 % 1,16 %
Rendimento a 5 anni 1,03 % 3,30 %
Rendimento a 10 anni 3,44 % 4,48 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,92 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,76
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,48
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
bnp-paribas-l1-bond-euro-opportunities-n-cap
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia