BNP Paribas L1 Bond Europe Plus

LU0010000809
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444,83 EUR 12/07/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
4,45 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0010000809
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 141,500 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,26 %
Liquidità 3,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,38 %
USD - Dollaro americano 11,39 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
JPY - Yen giapponese 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 6,58 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG X CAP 6,49 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 5,35 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,81 %
GREECE 0.00% 03/13/20 SR: 3,54 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 3,32 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,83 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,79 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,70 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,55 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 1,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,84 % 3,51 %
Rendimento a 6 mesi 5,41 % 5,80 %
Rendimento a 1 anno 4,45 % 6,04 %
Rendimento a 3 anni 0,91 % 1,40 %
Rendimento a 5 anni 1,65 % 3,48 %
Rendimento a 10 anni 4,02 % 4,58 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,95 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,76
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 2,27
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