BNP Paribas L1 Bond Europe Plus LU0010000809

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427,45 EUR 13/10/2017
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
0,55 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0010000809
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 187,110 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,53 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,87
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 3,51

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi 0,57 % 1,22 %
Rendimento a 6 mesi -0,44 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno 0,55 % -1,17 %
Rendimento a 3 anni 0,89 % 2,42 %
Rendimento a 5 anni 3,03 % 4,06 %
Rendimento a 10 anni 4,01 % 4,87 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,32 %
Liquidità 2,74 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,30 %
Beni di consumo 4,72 %
Servizi alle collettività 4,27 %
Alta tecnologia 4,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,34 %
Spagna 16,30 %
Gran Bretagna 16,26 %
Italia 10,58 %
Germania 9,00 %
Francia 8,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,36 %
USD - Dollaro americano 33,45 %
GBP - Sterlina inglese 15,95 %
BRL - Real brasiliano 0,29 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
MXN - Peso messicano 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.750% 31-AUG-2018 9,99 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 6,79 %
US TREASURY 0.625% 15-JUL-2021 4,79 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 4,66 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 4,47 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2020 4,11 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 3,79 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 3,21 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-MAR-2019 2,48 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 2,42 %
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