Bnp Paribas L1 bond Europe plus N cap

LU0159056620
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137,67 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-1,54 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0159056620
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 12,010 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,30 %
Liquidità 1,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,30 %
Beni di consumo 4,72 %
Servizi alle collettività 4,27 %
Alta tecnologia 4,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,34 %
Spagna 16,30 %
Gran Bretagna 16,26 %
Italia 10,58 %
Germania 9,00 %
Francia 8,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,56 %
GBP - Sterlina inglese 20,62 %
USD - Dollaro americano 19,83 %
INR - Rupia indiana 0,34 %
IDR - Rupia indonesiana 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
MXN - Peso messicano 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS ABS EUROPE IG X 6,56 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 6,30 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 4,87 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/20 SR: 4,75 %
GREECE 0.00% 10/12/18 SR: 3,61 %
UNITED KINGDOM 4.50% 03/07/19 SR: 2,87 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 2,83 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,49 %
UNITED KINGDOM 0.75% 07/22/23 SR: 2,43 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,34 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % -0,85 %
Rendimento a 6 mesi -0,86 % -1,05 %
Rendimento a 1 anno -1,54 % 0,17 %
Rendimento a 3 anni -1,84 % 0,59 %
Rendimento a 5 anni 2,10 % 3,81 %
Rendimento a 10 anni - 4,58 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,03 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,79
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 2,65
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