Bnp Paribas L1 bond Europe plus N cap

LU0159056620
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137,09 EUR 15/01/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-1,96 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0159056620
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 10,570 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,68 %
Liquidità 2,42 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,30 %
Beni di consumo 4,72 %
Servizi alle collettività 4,27 %
Alta tecnologia 4,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,34 %
Spagna 16,30 %
Gran Bretagna 16,26 %
Italia 10,58 %
Germania 9,00 %
Francia 8,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,02 %
USD - Dollaro americano 18,21 %
GBP - Sterlina inglese 16,57 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS ABS EUROPE IG X 7,05 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 5,25 %
EUR CASH 4,94 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,35 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/21 SR: 3,42 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 3,41 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 3,07 %
UNITED KINGDOM 4.50% 03/07/19 SR: 3,05 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 2,83 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,70 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 0,71 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % 2,39 %
Rendimento a 6 mesi -1,10 % 0,55 %
Rendimento a 1 anno -1,96 % 1,29 %
Rendimento a 3 anni -1,65 % 0,88 %
Rendimento a 5 anni 1,35 % 3,57 %
Rendimento a 10 anni 3,21 % 4,28 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2016)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,02 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,79
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 2,00
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