Bnp Paribas L1 bond Europe plus N cap

LU0159056620
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138,49 EUR 21/02/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-0,77 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0159056620
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 14,330 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,40 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,85
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 2,61

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,21 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi -1,21 % -1,41 %
Rendimento a 6 mesi -0,45 % -0,12 %
Rendimento a 1 anno -0,77 % 0,38 %
Rendimento a 3 anni -2,30 % 0,18 %
Rendimento a 5 anni 2,04 % 3,85 %
Rendimento a 10 anni - 4,51 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,60 %
Liquidità 1,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,30 %
Beni di consumo 4,72 %
Servizi alle collettività 4,27 %
Alta tecnologia 4,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,34 %
Spagna 16,30 %
Gran Bretagna 16,26 %
Italia 10,58 %
Germania 9,00 %
Francia 8,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,59 %
USD - Dollaro americano 27,31 %
GBP - Sterlina inglese 14,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
ZAR - Rand sudafricano 0,09 %
CLP - Peso cileno 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 9,89 %
US TREASURY 0.750% 31-AUG-2018 9,25 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 7,20 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 4,76 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2020 4,31 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 3,29 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-MAR-2019 2,60 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 2,56 %
USD CASH 2,26 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 2,24 %
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