Bnp Paribas L1 bond Europe plus N cap

LU0159056620
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138,62 EUR 17/07/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-0,32 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0159056620
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 12,490 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,03 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,79
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 2,72

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi -0,80 % -0,46 %
Rendimento a 6 mesi -0,89 % 0,90 %
Rendimento a 1 anno -0,32 % 1,94 %
Rendimento a 3 anni -1,90 % 1,10 %
Rendimento a 5 anni 1,96 % 3,93 %
Rendimento a 10 anni - 4,95 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,95 %
Liquidità 2,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,30 %
Beni di consumo 4,72 %
Servizi alle collettività 4,27 %
Alta tecnologia 4,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,34 %
Spagna 16,30 %
Gran Bretagna 16,26 %
Italia 10,58 %
Germania 9,00 %
Francia 8,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,51 %
USD - Dollaro americano 26,79 %
GBP - Sterlina inglese 14,67 %
RUB - Rublo russo 0,25 %
ZAR - Rand sudafricano 0,22 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,19 %
BRL - Real brasiliano 0,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,18 %
MXN - Peso messicano 0,12 %
INR - Rupia indiana 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 21,54 %
US TREASURY 0.750% 31-AUG-2018 9,09 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 8,76 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 7,35 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 4,65 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2020 4,42 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 3,35 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-MAR-2019 2,68 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 2,60 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 2,25 %
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