Bnp Paribas L1 bond Europe plus N cap LU0159056620

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139,69 EUR 15/09/2017
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-1,22 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0159056620
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 16,980 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,52 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,87
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 2,87

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,50 % -0,86 %
Rendimento a 6 mesi 0,82 % 1,39 %
Rendimento a 1 anno -1,22 % -2,88 %
Rendimento a 3 anni 0,27 % 2,68 %
Rendimento a 5 anni 2,71 % 4,15 %
Rendimento a 10 anni - 4,75 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,40 %
Liquidità 2,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,30 %
Beni di consumo 4,72 %
Servizi alle collettività 4,27 %
Alta tecnologia 4,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,34 %
Spagna 16,30 %
Gran Bretagna 16,26 %
Italia 10,58 %
Germania 9,00 %
Francia 8,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,83 %
USD - Dollaro americano 34,47 %
GBP - Sterlina inglese 16,24 %
BRL - Real brasiliano 0,64 %
CAD - Dollaro canadese 0,28 %
ZAR - Rand sudafricano 0,17 %
RUB - Rublo russo 0,16 %
MXN - Peso messicano 0,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.750% 31-AUG-2018 10,14 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 6,66 %
US TREASURY 0.625% 15-JUL-2021 4,86 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 4,64 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 4,38 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2020 4,10 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 3,15 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,76 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-MAR-2019 2,48 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 2,41 %
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