Bnp Paribas L1 bond Europe plus N cap

LU0159056620
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140,09 EUR 14/03/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
1,10 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0159056620
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 10,110 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,84 %
Liquidità 3,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,30 %
Beni di consumo 4,72 %
Servizi alle collettività 4,27 %
Alta tecnologia 4,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,34 %
Spagna 16,30 %
Gran Bretagna 16,26 %
Italia 10,58 %
Germania 9,00 %
Francia 8,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,93 %
GBP - Sterlina inglese 17,01 %
USD - Dollaro americano 9,82 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG X CAP 7,10 %
GREECE 0.00% 06/07/19 SR: 5,14 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 5,13 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,58 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/21 SR: 3,53 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 3,47 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 3,17 %
UNITED KINGDOM 4.50% 03/07/19 SR: 3,14 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,75 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,53 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi 2,62 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi 1,88 % 3,36 %
Rendimento a 1 anno 1,10 % 2,61 %
Rendimento a 3 anni -0,09 % 1,06 %
Rendimento a 5 anni 1,49 % 3,52 %
Rendimento a 10 anni 3,43 % 4,42 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,96 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,78
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,79
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