Bnp Paribas L1 bond Europe plus N cap

LU0159056620
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139,46 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-0,87 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0159056620
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 13,200 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,40 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,84
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 2,20

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi -0,11 % 1,30 %
Rendimento a 1 anno -0,87 % 0,65 %
Rendimento a 3 anni -2,89 % -0,18 %
Rendimento a 5 anni 1,68 % 3,63 %
Rendimento a 10 anni - 4,81 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,62 %
Liquidità 12,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,30 %
Beni di consumo 4,72 %
Servizi alle collettività 4,27 %
Alta tecnologia 4,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,34 %
Spagna 16,30 %
Gran Bretagna 16,26 %
Italia 10,58 %
Germania 9,00 %
Francia 8,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,53 %
USD - Dollaro americano 20,41 %
GBP - Sterlina inglese 19,26 %
ZAR - Rand sudafricano 0,22 %
CLP - Peso cileno 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
MXN - Peso messicano 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.750% 31-AUG-2018 9,47 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 7,53 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 7,52 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 4,76 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2020 4,40 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.500% 30-JAN-202 4,00 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 3,43 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-MAR-2019 2,66 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 2,61 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 2,31 %
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