Bnp Paribas L1 conv bond best sel europe C LU0377063960

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82,72 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
2,66 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0377063960
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/11/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 105,950 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,16 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,01
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 4,06

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,93 % -0,58 %
Rendimento a 6 mesi 1,30 % -0,47 %
Rendimento a 1 anno 2,66 % 2,06 %
Rendimento a 3 anni 2,26 % 2,86 %
Rendimento a 5 anni 4,00 % 5,19 %
Rendimento a 10 anni 3,13 % 5,17 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,66 %
Liquidità 2,70 %
Azioni 0,96 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,86 %
Settore finanziario 19,53 %
Beni di consumo 17,66 %
Servizi alle collettività 15,28 %
Telecomunicazioni 12,94 %
Salute e farmacia 5,45 %
Paesi Pesi
Francia 26,59 %
Germania 19,48 %
Italia 11,94 %
Gran Bretagna 10,41 %
Olanda 7,68 %
Portogallo 4,54 %
Spagna 3,75 %
Cipro 3,53 %
Norvegia 2,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,91 %
USD - Dollaro americano 19,05 %
CHF - Franco svizzero 3,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 6,77 %
BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC 4,31 %
AMORIM ENERG 3.38% 06/03/18 SR: 3,53 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.250 3,30 %
SYMRISE AG 0.238% 20-JUN-2024 3,18 %
ENI SPA 0.000% 13-APR-2022 3,12 %
BAYER AG 0.050% 15-JUN-2020 3,06 %
DEUTSCHE WOHNEN SE 0.875% 08-SEP-2021 2,88 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 2,73 %
STMICROELECTRONICS NV 1.000% 03-JUL-2021 2,59 %
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