Bnp Paribas L1 conv bond best sel europe C

LU0377063960
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77,00 EUR 14/11/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-6,02 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0377063960
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/11/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 112,120 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,03 %
Azioni 1,79 %
Liquidità 1,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,86 %
Settore finanziario 19,53 %
Beni di consumo 17,66 %
Servizi alle collettività 15,28 %
Telecomunicazioni 12,94 %
Salute e farmacia 5,45 %
Paesi Pesi
Francia 26,59 %
Germania 19,48 %
Italia 11,94 %
Gran Bretagna 10,41 %
Olanda 7,68 %
Portogallo 4,54 %
Spagna 3,75 %
Cipro 3,53 %
Norvegia 2,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,57 %
USD - Dollaro americano 9,49 %
GBP - Sterlina inglese 2,42 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
SEK - Corona svedese -0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 11,97 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 6,85 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 6,20 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 4,94 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 4,41 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 4,12 %
BAYER 0.05% 06/15/20 SR: 3,51 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 2,91 %
IAG 0.25% 11/17/20 SR: 2,90 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 2,87 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi -3,29 % -1,64 %
Rendimento a 6 mesi -5,60 % -2,49 %
Rendimento a 1 anno -6,02 % -2,21 %
Rendimento a 3 anni -2,75 % -0,40 %
Rendimento a 5 anni 1,31 % 2,80 %
Rendimento a 10 anni 6,26 % 8,06 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,89 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 1,01
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,44
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