Bnp Paribas L1 conv bond best sel europe C

LU0377063960
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78,03 EUR 17/06/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-4,06 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0377063960
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/11/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 95,120 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,41 %
Azioni 0,93 %
Liquidità -2,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,96 %
USD - Dollaro americano 9,35 %
CHF - Franco svizzero 2,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,63 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 11,22 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 7,54 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 6,13 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 5,85 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 4,43 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 4,10 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 4,00 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 3,80 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 3,58 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 3,31 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % 1,24 %
Rendimento a 6 mesi 4,05 % 5,52 %
Rendimento a 1 anno -4,06 % -0,10 %
Rendimento a 3 anni 0,04 % 2,57 %
Rendimento a 5 anni 0,67 % 2,34 %
Rendimento a 10 anni 4,25 % 6,32 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,11 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,02
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,47
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