Bnp Paribas L1 conv bond best sel europe C LU0377063960

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81,96 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
2,78 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0377063960
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/11/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 100,620 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,13 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,02
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 5,06

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % 0,56 %
Rendimento a 6 mesi 0,92 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno 2,78 % 4,95 %
Rendimento a 3 anni 4,93 % 5,83 %
Rendimento a 5 anni 4,97 % 6,22 %
Rendimento a 10 anni 2,21 % 4,31 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,81 %
Liquidità 0,35 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,86 %
Settore finanziario 19,53 %
Beni di consumo 17,66 %
Servizi alle collettività 15,28 %
Telecomunicazioni 12,94 %
Salute e farmacia 5,45 %
Paesi Pesi
Francia 26,59 %
Germania 19,48 %
Italia 11,94 %
Gran Bretagna 10,41 %
Olanda 7,68 %
Portogallo 4,54 %
Spagna 3,75 %
Cipro 3,53 %
Norvegia 2,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,42 %
USD - Dollaro americano 23,40 %
CHF - Franco svizzero 3,25 %
SEK - Corona svedese 1,53 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.250 5,55 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 4,23 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.050% 16-AUG 3,89 %
AMORIM ENERG 3.38% 06/03/18 SR: 3,64 %
DEUTSCHE WOHNEN SE 0.875% 08-SEP-2021 3,47 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 3,33 %
ENI SPA 0.000% 13-APR-2022 3,24 %
STEIN FIN HLDG 1.250% 21-OCT-2023 2,97 %
WENDEL SE 0.000% 31-JUL-2019 2,90 %
TELENOR EAST 0.250% 20-SEP-2019 2,89 %
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