Bnp Paribas L1 conv bond best sel europe C

LU0377063960
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80,79 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,52 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0377063960
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/11/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 112,470 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,19 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,99
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 3,58

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi -2,57 % -1,38 %
Rendimento a 6 mesi -1,52 % -2,02 %
Rendimento a 1 anno -0,52 % -1,68 %
Rendimento a 3 anni -1,45 % -0,51 %
Rendimento a 5 anni 4,00 % 5,07 %
Rendimento a 10 anni 2,98 % 5,12 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,78 %
Liquidità 2,17 %
Azioni 0,45 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,86 %
Settore finanziario 19,53 %
Beni di consumo 17,66 %
Servizi alle collettività 15,28 %
Telecomunicazioni 12,94 %
Salute e farmacia 5,45 %
Paesi Pesi
Francia 26,59 %
Germania 19,48 %
Italia 11,94 %
Gran Bretagna 10,41 %
Olanda 7,68 %
Portogallo 4,54 %
Spagna 3,75 %
Cipro 3,53 %
Norvegia 2,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,43 %
USD - Dollaro americano 16,72 %
CHF - Franco svizzero 2,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 6,44 %
STMICROELECTRONICS NV 0.000% 03-JUL-2022 5,30 %
AMORIM ENERG 3.38% 06/03/18 SR: 3,81 %
BAYER AG 0.050% 15-JUN-2020 3,45 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.250 3,17 %
SYMRISE AG 0.238% 20-JUN-2024 3,14 %
ENI SPA 0.000% 13-APR-2022 3,02 %
DEUTSCHE WOHNEN SE 0.600% 05-JAN-2026 2,89 %
BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC 2,64 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 2,20 %
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