Bnp Paribas L1 conv bond best sel europe C

LU0377063960
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80,52 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,40 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0377063960
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/11/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 118,320 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,96 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,99
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 3,67

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi -0,33 % 1,05 %
Rendimento a 6 mesi -2,89 % -0,45 %
Rendimento a 1 anno -1,40 % -0,91 %
Rendimento a 3 anni -1,38 % 0,04 %
Rendimento a 5 anni 3,31 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni 3,80 % 5,97 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,21 %
Liquidità 3,47 %
Azioni 2,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,86 %
Settore finanziario 19,53 %
Beni di consumo 17,66 %
Servizi alle collettività 15,28 %
Telecomunicazioni 12,94 %
Salute e farmacia 5,45 %
Paesi Pesi
Francia 26,59 %
Germania 19,48 %
Italia 11,94 %
Gran Bretagna 10,41 %
Olanda 7,68 %
Portogallo 4,54 %
Spagna 3,75 %
Cipro 3,53 %
Norvegia 2,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,79 %
USD - Dollaro americano 19,05 %
CHF - Franco svizzero 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC 6,52 %
DEUTSCHE WOHNEN SE 0.600% 05-JAN-2026 6,41 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 5,23 %
STMICROELECTRONICS NV 0.000% 03-JUL-2022 4,84 %
AMORIM ENERG 3.38% 06/03/18 SR: 4,48 %
BAYER AG 0.050% 15-JUN-2020 4,11 %
SYMRISE AG 0.238% 20-JUN-2024 3,89 %
ELIS SA 0.000% 06-OCT-2023 3,32 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.250 3,04 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 2,49 %
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