Bnp Paribas L1 conv bond best sel europe C

LU0377063960
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75,56 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-8,42 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0377063960
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/11/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 106,170 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,15 %
Liquidità 3,17 %
Azioni 0,83 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,86 %
Settore finanziario 19,53 %
Beni di consumo 17,66 %
Servizi alle collettività 15,28 %
Telecomunicazioni 12,94 %
Salute e farmacia 5,45 %
Paesi Pesi
Francia 26,59 %
Germania 19,48 %
Italia 11,94 %
Gran Bretagna 10,41 %
Olanda 7,68 %
Portogallo 4,54 %
Spagna 3,75 %
Cipro 3,53 %
Norvegia 2,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,69 %
USD - Dollaro americano 14,58 %
CHF - Franco svizzero 3,55 %
GBP - Sterlina inglese 2,79 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 7,01 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 5,58 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 5,32 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 5,05 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 4,12 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 4,03 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 4,01 %
IAG 0.25% 11/17/20 SR: 3,10 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 3,09 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,93 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi -2,62 % -2,10 %
Rendimento a 6 mesi -5,71 % -3,60 %
Rendimento a 1 anno -8,42 % -4,13 %
Rendimento a 3 anni -1,85 % 0,79 %
Rendimento a 5 anni 0,49 % 1,88 %
Rendimento a 10 anni 5,30 % 7,05 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,03 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,01
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,40
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