BNP Paribas L1 Diversified World Balanced LU0132151118

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206,12 EUR 12/12/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,68 % Rendimento a 1 anno
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0132151118
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/1997
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 109,890 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,11 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,84
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 3,67

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,25 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 2,76 % 3,23 %
Rendimento a 6 mesi 1,16 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno 4,68 % 4,58 %
Rendimento a 3 anni 4,24 % 6,53 %
Rendimento a 5 anni 3,11 % 7,58 %
Rendimento a 10 anni 0,51 % 5,61 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,26 %
Azioni 42,53 %
Liquidità 5,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,83 %
Immobili 8,09 %
Beni di consumo 7,92 %
Industrie e servizi vari 6,74 %
Alta tecnologia 3,42 %
Paesi Pesi
Francia 18,25 %
Germania 15,52 %
Stati Uniti 11,29 %
Olanda 6,39 %
Spagna 6,24 %
Italia 5,04 %
Giappone 3,65 %
Gran Bretagna 2,93 %
Belgio 2,01 %
Corea del Sud 1,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,88 %
USD - Dollaro americano 11,06 %
JPY - Yen giapponese 3,86 %
GBP - Sterlina inglese 1,53 %
KRW - Won sudcoreano 1,45 %
CAD - Dollaro canadese 1,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,18 %
BRL - Real brasiliano 1,04 %
MXN - Peso messicano 0,69 %
IDR - Rupia indonesiana 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 15,33 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 14,00 %
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 13,72 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO X C EUR 9,81 %
SPDR BARCLAYS EMERGING MKTS LOC BD UCITS ETF 5,79 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 5,21 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 4,02 %
ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF 3,80 %
PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD X C EUR 3,79 %
PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 N C EUR 3,25 %
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