BNP Paribas L1 Diversified World Balanced

LU0132151118
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203,67 EUR 19/06/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,03 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0132151118
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/1997
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 137,150 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,20 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,91
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 2,79

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi -3,53 % 3,79 %
Rendimento a 6 mesi -3,00 % 1,49 %
Rendimento a 1 anno 4,03 % 1,89 %
Rendimento a 3 anni 2,17 % 3,62 %
Rendimento a 5 anni 1,03 % 7,47 %
Rendimento a 10 anni -1,82 % 6,73 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 62,03 %
Obbligazioni 29,53 %
Liquidità 8,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,83 %
Immobili 8,09 %
Beni di consumo 7,92 %
Industrie e servizi vari 6,74 %
Alta tecnologia 3,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,06 %
Francia 13,32 %
Gran Bretagna 8,33 %
Germania 6,24 %
Spagna 5,88 %
Olanda 5,42 %
Svizzera 4,15 %
Giappone 3,68 %
Irlanda 2,41 %
Cina 2,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,16 %
USD - Dollaro americano 21,59 %
GBP - Sterlina inglese 7,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,19 %
JPY - Yen giapponese 3,63 %
CHF - Franco svizzero 3,10 %
KRW - Won sudcoreano 0,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,90 %
DKK - Corona danese 0,87 %
INR - Rupia indiana 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO X EUR CAP 17,47 %
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT X CAP EUR 12,98 %
PARVEST HUMAN DEVELOPMENT X CAP EUR 11,84 %
BNP PARIBAS EASY - LOW CARBON 100 EUROPE UCITS ETF 10,21 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 9,90 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 9,52 %
IMPAX ASIAN ENVIRONMENTAL MARKETS A EUR 6,04 %
PARVEST SMART FOOD X CAP 5,09 %
EUR CASH 5,08 %
BNP PARIBAS AQUA X 4,80 %
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