BNP Paribas L1 Diversified World Balanced LU0132151118

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203,85 EUR 17/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,90 % Rendimento a 1 anno
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132151118
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/1997
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 110,490 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,06 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,83
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 3,60

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,77 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,63 % 0,97 %
Rendimento a 6 mesi 0,94 % 0,09 %
Rendimento a 1 anno 4,90 % 4,75 %
Rendimento a 3 anni 4,17 % 7,03 %
Rendimento a 5 anni 3,14 % 7,31 %
Rendimento a 10 anni 0,21 % 5,29 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,44 %
Azioni 41,72 %
Liquidità 6,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,83 %
Immobili 8,09 %
Beni di consumo 7,92 %
Industrie e servizi vari 6,74 %
Alta tecnologia 3,42 %
Paesi Pesi
Francia 18,25 %
Germania 15,52 %
Stati Uniti 11,29 %
Olanda 6,39 %
Spagna 6,24 %
Italia 5,04 %
Giappone 3,65 %
Gran Bretagna 2,93 %
Belgio 2,01 %
Corea del Sud 1,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,01 %
USD - Dollaro americano 12,74 %
JPY - Yen giapponese 3,63 %
GBP - Sterlina inglese 1,69 %
KRW - Won sudcoreano 1,47 %
CAD - Dollaro canadese 1,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,15 %
BRL - Real brasiliano 1,06 %
MXN - Peso messicano 0,74 %
ZAR - Rand sudafricano 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 15,33 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 14,00 %
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 13,72 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO X C EUR 9,81 %
SPDR BARCLAYS EMERGING MKTS LOC BD UCITS ETF 5,79 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 5,21 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 4,02 %
ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF 3,80 %
PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD X C EUR 3,79 %
PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 N C EUR 3,25 %
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