BNP Paribas L1 Diversified World Balanced

LU0132151118
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197,41 EUR 16/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-4,08 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132151118
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/11/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 160,400 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 51,07 %
Obbligazioni 40,42 %
Liquidità 8,45 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,14 %
Beni di consumo 4,70 %
Salute e farmacia 4,23 %
Servizi alle collettività 3,25 %
Alta tecnologia 2,35 %
Settore finanziario 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,38 %
Francia 13,70 %
Spagna 6,84 %
Olanda 6,75 %
Germania 6,61 %
Gran Bretagna 5,47 %
Norvegia 4,94 %
Giappone 4,01 %
Svizzera 2,95 %
Irlanda 2,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,10 %
USD - Dollaro americano 25,96 %
NOK - Corona norvegese 4,55 %
GBP - Sterlina inglese 3,98 %
JPY - Yen giapponese 3,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,16 %
CHF - Franco svizzero 1,86 %
KRW - Won sudcoreano 1,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,77 %
DKK - Corona danese 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT X CAP EUR 14,45 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 13,71 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 12,57 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO X EUR CAP 11,37 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 10,10 %
PARVEST HUMAN DEVELOPMENT X CAP EUR 6,70 %
PARVEST SMART FOOD X CAP 6,02 %
BNP PARIBAS AQUA X 5,05 %
NOK CASH 3,99 %
BNP PARIBAS EASY - LOW CARBON 100 EUROPE UCITS ETF 3,27 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,54 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi -0,67 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -3,03 % -1,95 %
Rendimento a 1 anno -4,08 % -0,12 %
Rendimento a 3 anni 2,67 % 4,55 %
Rendimento a 5 anni 1,73 % 5,58 %
Rendimento a 10 anni - 7,45 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,41 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,94
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,39
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