BNP Paribas L1 Diversified World Balanced

LU0132151118
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206,33 EUR 13/03/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,04 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132151118
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/11/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 189,760 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 46,83 %
Obbligazioni 45,10 %
Liquidità 8,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 5,65 %
Beni di consumo 3,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,57 %
Servizi alle collettività 2,53 %
Alta tecnologia 1,23 %
Salute e farmacia 0,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,72 %
Francia 14,08 %
Spagna 7,56 %
Germania 6,88 %
Olanda 6,80 %
Gran Bretagna 4,99 %
Giappone 3,97 %
Italia 2,99 %
Irlanda 2,82 %
Svizzera 2,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,64 %
USD - Dollaro americano 23,27 %
JPY - Yen giapponese 3,81 %
GBP - Sterlina inglese 3,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,19 %
CHF - Franco svizzero 1,68 %
KRW - Won sudcoreano 1,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,77 %
NOK - Corona norvegese 0,55 %
DKK - Corona danese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 15,49 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO X EUR CAP 15,18 %
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT X CAP EUR 14,27 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 11,85 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 10,00 %
EUR CASH 8,29 %
PARVEST HUMAN DEVELOPMENT X CAP 6,60 %
PARVEST SMART FOOD X CAP 5,99 %
BNP PARIBAS AQUA X 5,12 %
PARVEST GREEN BOND X CAP 2,50 %

Performance in EUR (13/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 4,93 % 5,62 %
Rendimento a 6 mesi 0,89 % 3,29 %
Rendimento a 1 anno 3,04 % 7,03 %
Rendimento a 3 anni 3,20 % 5,28 %
Rendimento a 5 anni 2,89 % 6,89 %
Rendimento a 10 anni - 8,60 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,55 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,96
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 2,54
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