BNP Paribas L1 Diversified World Balanced

LU0132151118
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200,59 EUR 9/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,99 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0132151118
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/11/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 150,080 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 53,04 %
Obbligazioni 40,17 %
Liquidità 6,72 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,55 %
Beni di consumo 5,35 %
Salute e farmacia 4,39 %
Servizi alle collettività 4,18 %
Settore finanziario 2,71 %
Alta tecnologia 1,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,31 %
Francia 12,49 %
Germania 6,86 %
Spagna 6,50 %
Gran Bretagna 6,47 %
Olanda 5,87 %
Giappone 5,51 %
Irlanda 3,16 %
Svizzera 2,82 %
Italia 2,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,02 %
USD - Dollaro americano 20,58 %
JPY - Yen giapponese 5,37 %
GBP - Sterlina inglese 5,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,19 %
CHF - Franco svizzero 1,83 %
KRW - Won sudcoreano 1,09 %
NOK - Corona norvegese 1,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,80 %
INR - Rupia indiana 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 15,38 %
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT X CAP EUR 13,00 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO X EUR CAP 12,76 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 9,82 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 8,51 %
PARVEST HUMAN DEVELOPMENT X CAP EUR 7,26 %
IMPAX ASIAN ENVIRONMENTAL MARKETS A EUR 5,35 %
BNP PARIBAS AQUA X 4,94 %
PARVEST SMART FOOD X CAP 4,89 %
BNP PARIBAS EASY - LOW CARBON 100 EUROPE UCITS ETF 4,30 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,52 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi -2,19 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -1,06 % 0,53 %
Rendimento a 1 anno -1,99 % 1,63 %
Rendimento a 3 anni 1,06 % 3,15 %
Rendimento a 5 anni 2,18 % 6,07 %
Rendimento a 10 anni - 7,30 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,06 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,90
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,96
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