BNP Paribas L1 Diversified World Balanced LU0132151118

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199,87 EUR 17/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,47 % Rendimento a 1 anno
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132151118
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/1997
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 110,250 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,05 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,81
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 3,92

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,94 % -0,86 %
Rendimento a 3 mesi -1,40 % -2,03 %
Rendimento a 6 mesi -1,22 % -2,21 %
Rendimento a 1 anno 3,10 % 2,72 %
Rendimento a 3 anni 2,14 % 5,82 %
Rendimento a 5 anni 2,85 % 6,68 %
Rendimento a 10 anni 0,33 % 5,10 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,51 %
Azioni 44,15 %
Liquidità 3,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,83 %
Immobili 8,09 %
Beni di consumo 7,92 %
Industrie e servizi vari 6,74 %
Alta tecnologia 3,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,24 %
Francia 12,17 %
Germania 10,15 %
Spagna 5,62 %
Italia 5,17 %
Olanda 5,05 %
Giappone 4,17 %
Gran Bretagna 3,33 %
Belgio 1,89 %
Corea del Sud 1,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,92 %
USD - Dollaro americano 28,43 %
JPY - Yen giapponese 4,12 %
GBP - Sterlina inglese 1,62 %
KRW - Won sudcoreano 1,43 %
BRL - Real brasiliano 1,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,97 %
MXN - Peso messicano 0,79 %
ZAR - Rand sudafricano 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 19,32 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 13,61 %
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 13,26 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO X C EUR 10,33 %
SPDR BARCLAYS EMERGING MKTS LOC BD UCITS ETF 5,91 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 5,06 %
PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD X C EUR 3,91 %
PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 N C EUR 3,63 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 3,48 %
BNP PARIBAS MONEY 3M IC 3,37 %
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