BNP Paribas L1 Diversified World Balanced

LU0132151118
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207,34 EUR 16/05/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,71 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132151118
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/11/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 250,540 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 46,94 %
Obbligazioni 44,64 %
Liquidità 8,50 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 16,84 %
Beni di consumo 8,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,10 %
Salute e farmacia 5,83 %
Servizi alle collettività 4,58 %
Alta tecnologia 3,47 %
Settore finanziario 1,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,47 %
Francia 14,93 %
Spagna 7,54 %
Olanda 7,15 %
Germania 6,15 %
Gran Bretagna 4,96 %
Giappone 4,66 %
Italia 3,14 %
Svizzera 2,66 %
Irlanda 2,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,45 %
USD - Dollaro americano 21,58 %
JPY - Yen giapponese 4,58 %
GBP - Sterlina inglese 3,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,05 %
CHF - Franco svizzero 1,79 %
KRW - Won sudcoreano 0,95 %
AUD - Dollaro australiano 0,72 %
NOK - Corona norvegese 0,57 %
DKK - Corona danese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO X EUR CAP 16,97 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 13,75 %
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT X CAP EUR 12,46 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 11,45 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 10,07 %
EUR CASH 9,18 %
PARVEST HUMAN DEVELOPMENT X CAP 6,71 %
PARVEST SMART FOOD X CAP 6,06 %
BNP PARIBAS AQUA X 5,02 %
PARVEST GREEN BOND X CAP 2,24 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 1,20 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 4,92 % 8,58 %
Rendimento a 1 anno 1,71 % 6,49 %
Rendimento a 3 anni 3,42 % 5,83 %
Rendimento a 5 anni 2,39 % 6,60 %
Rendimento a 10 anni - 7,88 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,58 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,95
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 2,93
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