BNP Paribas L1 Diversified World Growth LU0132152439

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209,64 EUR 14/08/2017
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
6,61 % Rendimento a 1 anno
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0132152439
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 79,930 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,07 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 0,98
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 4,52

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,25 % -1,21 %
Rendimento a 3 mesi -1,88 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi -0,55 % -0,82 %
Rendimento a 1 anno 6,61 % 6,29 %
Rendimento a 3 anni 3,16 % 7,63 %
Rendimento a 5 anni 3,86 % 8,13 %
Rendimento a 10 anni 0,91 % 5,25 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 70,22 %
Obbligazioni 25,02 %
Liquidità 0,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,85 %
Industrie e servizi vari 11,18 %
Immobili 8,00 %
Beni di consumo 5,26 %
Alta tecnologia 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,82 %
Francia 8,76 %
Germania 6,89 %
Giappone 5,80 %
Gran Bretagna 4,87 %
Olanda 3,89 %
Spagna 3,45 %
Italia 3,32 %
Corea del Sud 1,96 %
Irlanda 1,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,43 %
EUR - Euro 30,48 %
JPY - Yen giapponese 5,68 %
GBP - Sterlina inglese 3,72 %
KRW - Won sudcoreano 1,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,47 %
BRL - Real brasiliano 1,33 %
CAD - Dollaro canadese 1,26 %
CHF - Franco svizzero 1,19 %
MXN - Peso messicano 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 19,34 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 7,56 %
SPDR BARCLAYS EMERGING MKTS LOC BD UCITS ETF 7,15 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO X C EUR 6,95 %
ABN AMRO MMF ARISTOTLE US EQUITIES I CAP USD 6,79 %
ABN AMRO MMF PZENA EUROPEAN EQ I CAP EUR 6,19 %
METZLER EUROPEAN GROWTH CLASS C 5,59 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CW TRACK X EUR CAP 5,28 %
EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH I USD Z C 5,28 %
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II C USD 3,36 %
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