BNP Paribas L1 Diversified World Stability LU0132151621

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190,97 EUR 13/10/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
1,53 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132151621
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 43,650 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,93 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,53
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,52

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,67 % 1,20 %
Rendimento a 6 mesi 0,49 % -1,01 %
Rendimento a 1 anno 1,31 % 1,44 %
Rendimento a 3 anni 2,02 % 5,39 %
Rendimento a 5 anni 1,39 % 5,56 %
Rendimento a 10 anni 0,05 % 5,22 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,09 %
Azioni 18,82 %
Liquidità 5,06 %
Settore Pesi
Immobili 9,57 %
Beni di consumo 9,30 %
Industrie e servizi vari 7,99 %
Settore finanziario 6,54 %
Alta tecnologia 4,01 %
Paesi Pesi
Francia 17,81 %
Germania 13,95 %
Stati Uniti 10,51 %
Italia 9,97 %
Spagna 8,31 %
Olanda 6,28 %
Gran Bretagna 3,49 %
Belgio 3,01 %
Giappone 2,54 %
Irlanda 1,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,72 %
USD - Dollaro americano 12,18 %
JPY - Yen giapponese 2,51 %
GBP - Sterlina inglese 1,75 %
KRW - Won sudcoreano 0,77 %
BRL - Real brasiliano 0,65 %
CHF - Franco svizzero 0,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,52 %
MXN - Peso messicano 0,48 %
ISK - Corona islandese 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 19,59 %
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 15,04 %
BLACKROCK EURO GOVERNMENT BOND INDEX EUR INST ACC 7,72 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 7,28 %
PARVEST BOND EURO X C EUR 7,25 %
PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD X C EUR 5,75 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO X C EUR 4,89 %
PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 N C EUR 4,14 %
SPDR BARCLAYS EMERGING MKTS LOC BD UCITS ETF 3,92 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 3,23 %
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