BNP Paribas L1 Diversified World Stability LU0132151621

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189,80 EUR 14/08/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,37 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0132151621
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 44,130 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,94 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,52
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 2,83

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,65 % -1,28 %
Rendimento a 6 mesi 0,15 % -1,10 %
Rendimento a 1 anno 0,37 % 0,00 %
Rendimento a 3 anni 1,20 % 5,24 %
Rendimento a 5 anni 1,35 % 5,10 %
Rendimento a 10 anni 0,29 % 5,17 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,45 %
Azioni 18,88 %
Liquidità 3,91 %
Settore Pesi
Immobili 9,57 %
Beni di consumo 9,30 %
Industrie e servizi vari 7,99 %
Settore finanziario 6,54 %
Alta tecnologia 4,01 %
Paesi Pesi
Francia 17,60 %
Stati Uniti 13,69 %
Germania 12,69 %
Italia 10,29 %
Spagna 7,92 %
Olanda 5,73 %
Gran Bretagna 3,48 %
Belgio 3,13 %
Giappone 2,46 %
Irlanda 1,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,68 %
USD - Dollaro americano 15,41 %
JPY - Yen giapponese 2,41 %
GBP - Sterlina inglese 1,69 %
KRW - Won sudcoreano 0,74 %
CHF - Franco svizzero 0,65 %
BRL - Real brasiliano 0,64 %
MXN - Peso messicano 0,50 %
ISK - Corona islandese 0,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 19,71 %
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 15,23 %
BLACKROCK EURO GOVERNMENT BOND INDEX EUR INST ACC 7,56 %
PARVEST BOND EURO X C EUR 7,07 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 7,05 %
PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD X C EUR 5,85 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 5,36 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO X C EUR 4,89 %
PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 N C EUR 4,02 %
SPDR BARCLAYS EMERGING MKTS LOC BD UCITS ETF 3,92 %
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