BNP Paribas L1 Equity Euro

LU0087045034
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356,87 EUR 21/05/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-5,62 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0087045034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/1998
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 147,790 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,49 %
Liquidità 0,28 %
Obbligazioni 0,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,85 %
Settore finanziario 15,82 %
Industrie e servizi vari 13,78 %
Servizi alle collettività 13,52 %
Salute e farmacia 11,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,31 %
Alta tecnologia 8,05 %
Telecomunicazioni 5,64 %
Paesi Pesi
Francia 27,64 %
Germania 22,21 %
Spagna 15,20 %
Olanda 11,03 %
Irlanda 4,34 %
Belgio 4,08 %
Finlandia 4,05 %
Portogallo 3,77 %
Gran Bretagna 2,79 %
Lussemburgo 2,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,91 %
USD - Dollaro americano 2,76 %
GBP - Sterlina inglese 2,56 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH ORD 5,04 %
SANOFI ORD 4,64 %
BANCO SANTANDER ORD 4,09 %
AB INBEV ORD 4,06 %
SAP ORD 3,83 %
ING GROEP ORD 3,41 %
UNILEVER DRC 3,25 %
AEROPORTS DE PARIS ORD 3,15 %
E.ON N ORD 3,13 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,86 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,07 % -1,98 %
Rendimento a 3 mesi 3,78 % 5,20 %
Rendimento a 6 mesi 8,98 % 10,49 %
Rendimento a 1 anno -5,62 % -2,92 %
Rendimento a 3 anni 5,50 % 7,45 %
Rendimento a 5 anni 3,26 % 3,94 %
Rendimento a 10 anni 7,22 % 6,45 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,84 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 0,99
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,14
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