BNP Paribas L1 Equity Euro

LU0087045034
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362,61 EUR 18/07/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-2,40 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0087045034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/1998
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 141,940 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,28 %
Obbligazioni 1,75 %
Liquidità -0,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,80 %
Settore finanziario 14,64 %
Servizi alle collettività 13,63 %
Salute e farmacia 12,01 %
Industrie e servizi vari 11,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,36 %
Telecomunicazioni 5,72 %
Paesi Pesi
Francia 29,81 %
Germania 21,32 %
Spagna 13,80 %
Olanda 11,28 %
Belgio 4,22 %
Irlanda 4,14 %
Finlandia 3,77 %
Portogallo 3,69 %
Gran Bretagna 3,21 %
Lussemburgo 2,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,66 %
USD - Dollaro americano 3,03 %
GBP - Sterlina inglese 2,58 %
SEK - Corona svedese 2,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH ORD 5,59 %
SAP ORD 4,97 %
SANOFI ORD 4,55 %
AB INBEV ORD 4,11 %
BANCO SANTANDER ORD 3,78 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,67 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,56 %
E.ON N ORD 3,51 %
UNILEVER ORD 3,26 %
Linde Ord 3,03 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % 0,81 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % 1,18 %
Rendimento a 6 mesi 10,38 % 13,51 %
Rendimento a 1 anno -2,40 % 3,04 %
Rendimento a 3 anni 6,38 % 8,72 %
Rendimento a 5 anni 3,63 % 4,67 %
Rendimento a 10 anni 7,16 % 6,58 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,19 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,98
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,29
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