BNP Paribas L1 Equity Euro

LU0087045034
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346,63 EUR 13/03/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-3,18 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0087045034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/1998
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 138,250 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,33 %
Obbligazioni 0,47 %
Liquidità 0,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 2,74 %
Paesi Pesi
Francia 26,86 %
Germania 21,47 %
Spagna 17,61 %
Olanda 10,28 %
Finlandia 4,61 %
Irlanda 4,25 %
Belgio 3,81 %
Portogallo 3,21 %
Italia 2,90 %
Gran Bretagna 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,13 %
USD - Dollaro americano 2,62 %
GBP - Sterlina inglese 2,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH ORD 4,50 %
SANOFI ORD 4,42 %
BANCO SANTANDER ORD 4,28 %
AB INBEV ORD 3,79 %
SAP ORD 3,52 %
AEROPORTS DE PARIS ORD 3,20 %
UNILEVER DRC 3,06 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,03 %
E.ON N ORD 2,93 %
ING GROEP ORD 2,80 %

Performance in EUR (13/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,09 % 5,04 %
Rendimento a 3 mesi 7,73 % 8,49 %
Rendimento a 6 mesi -2,32 % 0,55 %
Rendimento a 1 anno -3,18 % 1,29 %
Rendimento a 3 anni 3,52 % 5,46 %
Rendimento a 5 anni 3,93 % 4,91 %
Rendimento a 10 anni 9,11 % 8,66 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,66 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,99
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,88
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