BNP Paribas L1 Equity Euro LU0087045034

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352,81 EUR 18/08/2017
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
14,40 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0087045034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/1998
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 78,550 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,05 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,97
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 10,10

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi -4,06 % -2,87 %
Rendimento a 6 mesi 4,54 % 5,51 %
Rendimento a 1 anno 14,21 % 19,75 %
Rendimento a 3 anni 5,67 % 6,51 %
Rendimento a 5 anni 8,84 % 10,07 %
Rendimento a 10 anni 1,58 % 1,09 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Obbligazioni 1,41 %
Liquidità -0,32 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,01 %
Settore finanziario 20,73 %
Beni di consumo 17,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,88 %
Alta tecnologia 6,73 %
Servizi alle collettività 4,34 %
Petrolio e gas 4,21 %
Salute e farmacia 3,92 %
Telecomunicazioni 3,80 %
Paesi Pesi
Germania 25,39 %
Francia 21,73 %
Spagna 15,15 %
Olanda 14,64 %
Italia 5,73 %
Irlanda 4,94 %
Belgio 3,67 %
Portogallo 2,95 %
Svezia 2,19 %
Finlandia 1,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,99 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO SANTANDER SA ORD 4,99 %
BAYER AG ORD 4,46 %
ING GROEP NV ORD 3,85 %
SAP SE ORD 3,50 %
Unilever NV Dr 3,49 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,34 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,32 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 2,79 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,77 %
CRH PLC ORD 2,67 %
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