BNP Paribas L1 Equity Euro

LU0087045034
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373,14 EUR 18/07/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
3,24 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0087045034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/1998
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 125,080 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,17 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,98
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,77

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,25 % 1,10 %
Rendimento a 3 mesi 2,47 % 1,26 %
Rendimento a 6 mesi -1,63 % -2,78 %
Rendimento a 1 anno 3,24 % 1,81 %
Rendimento a 3 anni 1,21 % 0,83 %
Rendimento a 5 anni 7,25 % 7,86 %
Rendimento a 10 anni 4,53 % 3,55 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,43 %
Obbligazioni 0,97 %
Liquidità -0,40 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,48 %
Settore finanziario 19,70 %
Beni di consumo 19,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,77 %
Salute e farmacia 7,64 %
Alta tecnologia 7,41 %
Servizi alle collettività 4,82 %
Petrolio e gas 4,59 %
Telecomunicazioni 4,25 %
Paesi Pesi
Germania 25,87 %
Francia 20,78 %
Spagna 16,82 %
Olanda 12,31 %
Italia 7,07 %
Irlanda 4,55 %
Portogallo 3,25 %
Svezia 2,44 %
Belgio 2,36 %
Finlandia 1,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,40 %
GBP - Sterlina inglese 2,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO SANTANDER SA ORD 4,85 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,39 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,85 %
BAYER AG ORD 3,71 %
SAP SE ORD 3,40 %
Unilever NV Dr 3,25 %
Aeroports De Paris SA ORD 3,07 %
CONTINENTAL AG ORD 2,75 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,73 %
LUXOTTICA GROUP SPA ORD 2,70 %
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