Bnp Paribas L1 equity Europe N cap eur LU0158838473

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194,64 EUR 17/10/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
13,47 % Rendimento a 1 anno
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0158838473
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 6,150 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,06 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,00
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 6,66

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,80 % 2,35 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % 0,98 %
Rendimento a 6 mesi 2,50 % 2,61 %
Rendimento a 1 anno 13,26 % 11,72 %
Rendimento a 3 anni 5,65 % 3,71 %
Rendimento a 5 anni 6,22 % 4,37 %
Rendimento a 10 anni - -1,80 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,56 %
Obbligazioni 0,39 %
Liquidità 0,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,29 %
Settore finanziario 21,75 %
Beni di consumo 17,42 %
Salute e farmacia 10,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,53 %
Petrolio e gas 5,82 %
Alta tecnologia 4,43 %
Telecomunicazioni 3,84 %
Servizi alle collettività 3,25 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,13 %
Germania 15,84 %
Olanda 14,23 %
Spagna 9,41 %
Svizzera 8,63 %
Irlanda 6,99 %
Francia 6,64 %
Svezia 4,82 %
Italia 3,63 %
Norvegia 2,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,59 %
GBP - Sterlina inglese 22,69 %
CHF - Franco svizzero 8,64 %
SEK - Corona svedese 4,82 %
NOK - Corona norvegese 2,45 %
DKK - Corona danese 1,52 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,38 %
Unilever NV Dr 3,30 %
BAYER AG ORD 2,99 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,88 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,85 %
DIAGEO PLC ORD 2,65 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,63 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,63 %
NOVARTIS AG ORD 2,56 %
DNB ASA ORD 2,44 %
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