Bnp Paribas L1 equity Europe N cap eur

LU0158838473
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194,20 EUR 17/08/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,99 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0158838473
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 5,880 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,04 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,01
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 4,32

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,66 % -0,71 %
Rendimento a 3 mesi -3,19 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi 1,65 % 0,75 %
Rendimento a 1 anno 2,99 % 1,14 %
Rendimento a 3 anni 0,74 % -1,46 %
Rendimento a 5 anni 3,59 % 2,60 %
Rendimento a 10 anni - 0,78 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Liquidità 0,48 %
Obbligazioni 0,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,61 %
Beni di consumo 19,33 %
Industrie e servizi vari 18,74 %
Salute e farmacia 13,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,06 %
Petrolio e gas 6,23 %
Alta tecnologia 5,15 %
Telecomunicazioni 4,45 %
Servizi alle collettività 3,83 %
Paesi Pesi
Germania 19,83 %
Gran Bretagna 18,56 %
Olanda 12,29 %
Spagna 10,24 %
Irlanda 9,12 %
Francia 6,14 %
Svezia 6,03 %
Svizzera 5,78 %
Italia 3,18 %
Danimarca 1,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,10 %
GBP - Sterlina inglese 26,06 %
SEK - Corona svedese 6,03 %
CHF - Franco svizzero 5,78 %
DKK - Corona danese 1,61 %
NOK - Corona norvegese 1,35 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 5,19 %
SHIRE PLC ORD 3,02 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,00 %
BAYER AG ORD 2,96 %
DIAGEO PLC ORD 2,90 %
LINDE AG ORD 2,79 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 2,71 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,64 %
EXPERIAN PLC ORD 2,59 %
Unilever NV Dr 2,57 %
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