Bnp Paribas L1 equity Europe N cap eur

LU0158838473
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200,48 EUR 15/06/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
1,43 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0158838473
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 6,090 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,39 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,00
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 3,99

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -2,98 %
Rendimento a 3 mesi 5,82 % 1,59 %
Rendimento a 6 mesi 1,74 % -4,79 %
Rendimento a 1 anno 1,43 % -4,03 %
Rendimento a 3 anni 0,43 % -2,61 %
Rendimento a 5 anni 4,87 % 2,85 %
Rendimento a 10 anni - 0,24 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,21 %
Liquidità 0,75 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,07 %
Industrie e servizi vari 19,94 %
Beni di consumo 18,66 %
Salute e farmacia 13,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,73 %
Petrolio e gas 7,04 %
Alta tecnologia 4,91 %
Telecomunicazioni 4,12 %
Servizi alle collettività 3,20 %
Paesi Pesi
Germania 18,05 %
Gran Bretagna 17,87 %
Olanda 12,35 %
Spagna 10,22 %
Irlanda 9,33 %
Francia 6,74 %
Svizzera 5,69 %
Svezia 5,62 %
Italia 4,76 %
Portogallo 1,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,93 %
GBP - Sterlina inglese 23,64 %
CHF - Franco svizzero 5,69 %
SEK - Corona svedese 5,62 %
DKK - Corona danese 1,49 %
NOK - Corona norvegese 1,27 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 5,34 %
SHIRE PLC ORD 3,45 %
BAYER AG ORD 3,06 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,93 %
DIAGEO PLC ORD 2,79 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,68 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 2,65 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,60 %
NORDEA BANK AB ORD 2,57 %
LINDE AG ORD 2,52 %
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