Bnp Paribas L1 equity Europe N cap eur

LU0158838473
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182,14 EUR 12/10/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-6,64 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0158838473
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 5,690 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,67 %
Liquidità 0,33 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,90 %
Settore finanziario 17,95 %
Salute e farmacia 13,22 %
Beni di consumo 10,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,22 %
Servizi alle collettività 6,00 %
Telecomunicazioni 4,33 %
Alta tecnologia 3,82 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,40 %
Germania 16,51 %
Olanda 12,19 %
Spagna 10,29 %
Irlanda 9,35 %
Francia 8,73 %
Svezia 6,42 %
Svizzera 3,41 %
Italia 3,27 %
Belgio 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,41 %
GBP - Sterlina inglese 28,08 %
SEK - Corona svedese 6,42 %
CHF - Franco svizzero 3,41 %
DKK - Corona danese 1,70 %
NOK - Corona norvegese 1,43 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,94 %
Shire ORD 3,19 %
DIAGEO ORD 2,88 %
NORDEA BANK ORD 2,86 %
BANCO SANTANDER ORD 2,84 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 2,78 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,78 %
UNILEVER DRC 2,70 %
SANOFI ORD 2,69 %
EXPERIAN ORD 2,66 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,72 % -3,16 %
Rendimento a 3 mesi -8,46 % -5,71 %
Rendimento a 6 mesi -4,64 % -4,26 %
Rendimento a 1 anno -6,64 % -8,92 %
Rendimento a 3 anni -0,33 % -2,04 %
Rendimento a 5 anni 1,81 % 0,74 %
Rendimento a 10 anni - 2,62 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,03 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,02
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,27
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