Bnp Paribas L1 equity Europe N cap eur

LU0158838473
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184,14 EUR 13/02/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-2,43 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0158838473
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 5,190 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,23 %
Obbligazioni 0,87 %
Liquidità -0,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,57 %
Salute e farmacia 15,83 %
Settore finanziario 14,95 %
Beni di consumo 7,58 %
Servizi alle collettività 6,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,74 %
Telecomunicazioni 4,78 %
Alta tecnologia 2,71 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,22 %
Olanda 12,65 %
Francia 12,64 %
Germania 12,61 %
Spagna 11,06 %
Irlanda 6,20 %
Svizzera 4,97 %
Svezia 4,12 %
Finlandia 4,09 %
Belgio 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,12 %
GBP - Sterlina inglese 26,34 %
CHF - Franco svizzero 4,97 %
SEK - Corona svedese 4,12 %
USD - Dollaro americano 2,58 %
DKK - Corona danese 1,73 %
NOK - Corona norvegese 1,31 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,50 %
SANOFI ORD 4,21 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,78 %
UNILEVER DRC 3,49 %
DIAGEO ORD 3,43 %
BANCO SANTANDER ORD 3,05 %
EXPERIAN ORD 3,03 %
NORDEA BANK ORD 2,61 %
Linde Ord 2,50 %
STANDARD CHARTERED ORD 2,36 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,55 % 4,95 %
Rendimento a 3 mesi 0,74 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi -5,97 % -4,45 %
Rendimento a 1 anno -2,43 % -1,95 %
Rendimento a 3 anni 5,37 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni 1,25 % 0,18 %
Rendimento a 10 anni 7,29 % 4,16 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,85 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,01
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,45
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