BNP Paribas L1 Equity Netherlands LU0043962355

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1.211,03 EUR 13/10/2017
Azionari - Olanda Politica d'investimento
15,01 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0043962355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/1993
Politica d'investimento Azionari - Olanda
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 11,410 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,67 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,93
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 12,55

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,68 % 3,78 %
Rendimento a 3 mesi 1,26 % 4,91 %
Rendimento a 6 mesi 2,51 % 5,99 %
Rendimento a 1 anno 15,01 % 21,22 %
Rendimento a 3 anni 15,22 % 13,25 %
Rendimento a 5 anni 11,24 % 10,37 %
Rendimento a 10 anni 1,09 % -0,07 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,55 %
Liquidità 0,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,45 %
Industrie e servizi vari 15,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,28 %
Beni di consumo 10,41 %
Petrolio e gas 8,90 %
Salute e farmacia 7,85 %
Alta tecnologia 7,57 %
Telecomunicazioni 5,78 %
Paesi Pesi
Olanda 91,69 %
Francia 4,73 %
Lussemburgo 3,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KONINKLIJKE KPN NV ORD 5,78 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 5,69 %
ING GROEP NV ORD 5,20 %
TOMTOM NV ORD 5,04 %
Unilever NV Dr 4,81 %
INTERTRUST NV ORD 4,66 %
RANDSTAD HOLDING NV ORD 4,43 %
GRANDVISION NV ORD 4,41 %
ARCELORMITTAL SA ORD 4,32 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,28 %
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