BNP Paribas L1 Equity Netherlands LU0043962355

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1.211,31 EUR 7/12/2017
Azionari - Olanda Politica d'investimento
11,06 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0043962355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/1993
Politica d'investimento Azionari - Olanda
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 11,440 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,71 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,92
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 12,60

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,60 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi 4,34 % 5,47 %
Rendimento a 6 mesi 1,13 % 4,52 %
Rendimento a 1 anno 11,06 % 17,26 %
Rendimento a 3 anni 10,37 % 8,59 %
Rendimento a 5 anni 11,04 % 9,81 %
Rendimento a 10 anni 1,92 % 0,64 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,97 %
Liquidità 3,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,06 %
Industrie e servizi vari 14,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,45 %
Petrolio e gas 10,56 %
Beni di consumo 9,95 %
Salute e farmacia 8,20 %
Alta tecnologia 7,76 %
Telecomunicazioni 5,49 %
Paesi Pesi
Olanda 91,69 %
Francia 4,73 %
Lussemburgo 3,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KONINKLIJKE DSM NV ORD 6,00 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 5,49 %
TOMTOM NV ORD 5,12 %
INTERTRUST NV ORD 4,70 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,67 %
RANDSTAD HOLDING NV ORD 4,58 %
GRANDVISION NV ORD 4,53 %
REFRESCO GROUP NV ORD 4,48 %
Unilever NV Dr 4,46 %
ARCELORMITTAL SA ORD 4,31 %
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