BNP Paribas L1 Equity Netherlands

LU0043962355
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1.222,24 EUR 19/09/2018
Azionari - Olanda Politica d'investimento
3,18 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0043962355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/1993
Politica d'investimento Azionari - Olanda
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 11,230 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,58 %
Liquidità 1,42 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,37 %
Alta tecnologia 13,23 %
Servizi alle collettività 7,02 %
Beni di consumo 5,70 %
Settore finanziario 5,51 %
Telecomunicazioni 4,45 %
Paesi Pesi
Olanda 94,09 %
Lussemburgo 4,47 %
Stati Uniti 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,01 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING ORD 9,67 %
UNILEVER DRC 9,20 %
KONINKLIJKE DSM ORD 6,98 %
RELX ORD 5,70 %
KONINKLIJKE PHILIPS ORD 5,37 %
AKZO NOBEL ORD 4,93 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,62 %
ASR NEDERLAND ORD 4,55 %
ARCELORMITTAL ORD 4,47 %
KPN KON ORD 4,45 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,88 % -1,55 %
Rendimento a 3 mesi -1,73 % -1,36 %
Rendimento a 6 mesi 2,07 % 2,24 %
Rendimento a 1 anno 3,18 % 3,55 %
Rendimento a 3 anni 8,03 % 8,58 %
Rendimento a 5 anni 8,33 % 7,45 %
Rendimento a 10 anni 4,65 % 3,67 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,17 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,90
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 11,60
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