BNP Paribas L1 Equity Netherlands

LU0043962355
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1.234,18 EUR 19/04/2018
Azionari - Olanda Politica d'investimento
4,89 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0043962355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/1993
Politica d'investimento Azionari - Olanda
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 10,590 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,63 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,91
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 11,60

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,06 % 2,79 %
Rendimento a 3 mesi -2,37 % -3,32 %
Rendimento a 6 mesi 1,54 % 1,06 %
Rendimento a 1 anno 4,89 % 7,55 %
Rendimento a 3 anni 4,82 % 3,20 %
Rendimento a 5 anni 11,94 % 9,99 %
Rendimento a 10 anni 2,81 % 1,49 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,69 %
Liquidità 3,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,57 %
Industrie e servizi vari 15,50 %
Beni di consumo 13,66 %
Alta tecnologia 11,37 %
Petrolio e gas 8,36 %
Telecomunicazioni 5,71 %
Salute e farmacia 5,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unilever NV Dr 8,15 %
ASML HOLDING NV ORD 8,11 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 7,12 %
ARCELORMITTAL SA ORD 5,84 %
AKZO NOBEL NV ORD 5,55 %
RANDSTAD HOLDING NV ORD 4,90 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,79 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 4,70 %
ING GROEP NV ORD 4,63 %
ASR NEDERLAND NV ORD 4,46 %
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