BNP Paribas L1 Equity Netherlands

LU0043962355
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1.178,63 EUR 15/11/2018
Azionari - Olanda Politica d'investimento
-1,61 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0043962355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/1993
Politica d'investimento Azionari - Olanda
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 10,250 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,27 %
Liquidità 2,52 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,40 %
Alta tecnologia 11,61 %
Servizi alle collettività 7,02 %
Settore finanziario 5,74 %
Beni di consumo 5,68 %
Telecomunicazioni 4,69 %
Paesi Pesi
Olanda 87,35 %
Gran Bretagna 5,68 %
Lussemburgo 4,45 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,23 %
GBP - Sterlina inglese 5,68 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNILEVER DRC 9,16 %
ASML HOLDING ORD 8,68 %
DSM KON ORD 7,21 %
PHILIPS KON ORD 5,74 %
RELX ORD 5,68 %
ASR NEDERLAND ORD 4,80 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,77 %
AKZO NOBEL ORD 4,74 %
KPN KON ORD 4,69 %
ARCELORMITTAL ORD 4,45 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi -6,60 % -5,70 %
Rendimento a 6 mesi -6,98 % -6,38 %
Rendimento a 1 anno -1,61 % -0,34 %
Rendimento a 3 anni 4,61 % 8,00 %
Rendimento a 5 anni 6,82 % 8,79 %
Rendimento a 10 anni 8,58 % 10,81 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,37 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,90
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,46
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