BNP Paribas L1 Equity Netherlands

LU0043962355
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1.233,13 EUR 12/07/2018
Azionari - Olanda Politica d'investimento
3,57 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0043962355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/1993
Politica d'investimento Azionari - Olanda
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 10,960 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,48 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,91
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 12,37

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,04 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi 0,56 % 2,20 %
Rendimento a 6 mesi -1,25 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 3,57 % 7,90 %
Rendimento a 3 anni 4,97 % 4,56 %
Rendimento a 5 anni 10,21 % 8,94 %
Rendimento a 10 anni 4,57 % 3,63 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,55 %
Liquidità 4,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,67 %
Industrie e servizi vari 16,45 %
Alta tecnologia 11,38 %
Beni di consumo 10,60 %
Petrolio e gas 8,13 %
Salute e farmacia 5,42 %
Telecomunicazioni 4,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,90 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unilever NV Dr 8,71 %
ASML HOLDING NV ORD 8,11 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 6,95 %
ARCELORMITTAL SA ORD 5,62 %
AKZO NOBEL NV ORD 5,04 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,78 %
RELX NV ORD 4,71 %
ASR NEDERLAND NV ORD 4,58 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 4,56 %
EUR CASH 4,36 %
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