BNP Paribas L1 Equity Netherlands

LU0043962355
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1.198,30 EUR 19/02/2018
Azionari - Olanda Politica d'investimento
3,78 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0043962355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/1993
Politica d'investimento Azionari - Olanda
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 11,470 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,71 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,92
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 12,21

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,21 % -6,39 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % -1,26 %
Rendimento a 6 mesi 2,32 % 2,56 %
Rendimento a 1 anno 3,78 % 7,52 %
Rendimento a 3 anni 6,23 % 4,28 %
Rendimento a 5 anni 11,27 % 9,17 %
Rendimento a 10 anni 3,16 % 1,78 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,88 %
Liquidità 1,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,03 %
Industrie e servizi vari 12,24 %
Petrolio e gas 11,19 %
Beni di consumo 9,59 %
Telecomunicazioni 7,51 %
Alta tecnologia 7,47 %
Salute e farmacia 5,31 %
Paesi Pesi
Olanda 91,69 %
Francia 4,73 %
Lussemburgo 3,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KONINKLIJKE DSM NV ORD 6,47 %
ARCELORMITTAL SA ORD 5,44 %
EUR CASH 5,37 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 5,32 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 5,23 %
RANDSTAD HOLDING NV ORD 4,56 %
ING GROEP NV ORD 4,54 %
TOMTOM NV ORD 4,47 %
FUGRO NV ORD 4,43 %
Unilever NV Dr 4,27 %
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