BNP Paribas L1 Equity Netherlands LU0043962355

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1.183,80 EUR 16/08/2017
Azionari - Olanda Politica d'investimento
14,51 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0043962355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/1993
Politica d'investimento Azionari - Olanda
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 11,400 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,49 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,92
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 12,55

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,21 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % -1,01 %
Rendimento a 6 mesi 2,75 % 4,94 %
Rendimento a 1 anno 14,51 % 17,01 %
Rendimento a 3 anni 12,52 % 9,80 %
Rendimento a 5 anni 10,65 % 9,29 %
Rendimento a 10 anni 1,86 % 0,48 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,75 %
Liquidità 3,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,69 %
Industrie e servizi vari 18,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,99 %
Petrolio e gas 9,67 %
Beni di consumo 9,62 %
Salute e farmacia 7,81 %
Alta tecnologia 6,67 %
Telecomunicazioni 5,24 %
Paesi Pesi
Olanda 91,69 %
Francia 4,73 %
Lussemburgo 3,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,11 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KONINKLIJKE DSM NV ORD 5,77 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 5,24 %
ING GROEP NV ORD 5,07 %
Unilever NV Dr 4,70 %
INTERTRUST NV ORD 4,63 %
GRANDVISION NV ORD 4,57 %
RANDSTAD HOLDING NV ORD 4,44 %
FLOW TRADERS NV ORD 4,41 %
TOMTOM NV ORD 4,35 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,14 %
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