Bnp Paribas L1 equity world quality focus CC

LU1056591487
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164,46 EUR 19/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,18 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1056591487
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2014
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 115,430 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,27 %
Liquidità 3,73 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,82 %
Settore finanziario 17,18 %
Alta tecnologia 12,18 %
Salute e farmacia 10,46 %
Industrie e servizi vari 5,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,97 %
Cina 14,36 %
Gran Bretagna 5,66 %
Francia 4,67 %
Finlandia 4,36 %
Germania 4,03 %
Hong Kong 3,29 %
Olanda 2,68 %
Svizzera 1,90 %
India 1,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,58 %
EUR - Euro 11,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,85 %
SEK - Corona svedese 2,22 %
CHF - Franco svizzero 1,90 %
INR - Rupia indiana 1,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 100,12 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,23 %
JPY CASH 0,00 %
NOK CASH 0,00 %
GBP CASH 0,00 %
OTHER FEES 0,00 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,12 %
EUR CASH -0,22 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,92 % -3,25 %
Rendimento a 3 mesi -9,30 % -7,18 %
Rendimento a 6 mesi -5,69 % -2,80 %
Rendimento a 1 anno 0,18 % 2,43 %
Rendimento a 3 anni 3,27 % 5,37 %
Rendimento a 5 anni - 10,39 %
Rendimento a 10 anni - 13,84 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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