Bnp Paribas L1 equity world quality focus CC

LU1056591487
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179,32 EUR 13/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,53 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1056591487
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2014
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 134,010 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,54 %
Liquidità 2,46 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,84 %
Settore finanziario 16,74 %
Alta tecnologia 14,87 %
Salute e farmacia 8,40 %
Industrie e servizi vari 5,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,86 %
Cina 14,93 %
Germania 6,27 %
Gran Bretagna 5,44 %
Francia 5,22 %
Finlandia 5,04 %
Hong Kong 3,81 %
Olanda 3,66 %
Australia 0,00 %
Danimarca 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,12 %
EUR - Euro 17,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,32 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 100,12 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,17 %
JPY CASH 0,00 %
NOK CASH 0,00 %
GBP CASH 0,00 %
OTHER FEES 0,00 %
USD CASH 0,00 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,11 %
EUR CASH -0,17 %

Performance in EUR (13/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,88 % 2,32 %
Rendimento a 3 mesi 10,89 % 8,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,32 % 0,91 %
Rendimento a 1 anno 7,53 % 10,08 %
Rendimento a 3 anni 9,61 % 10,90 %
Rendimento a 5 anni - 12,24 %
Rendimento a 10 anni - 15,15 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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