Bnp Paribas L1 equity world quality focus CC

LU1056591487
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179,12 EUR 19/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
13,17 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1056591487
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2014
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 121,700 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,70 %
Liquidità 4,29 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,58 %
Settore finanziario 20,47 %
Alta tecnologia 12,36 %
Salute e farmacia 11,08 %
Industrie e servizi vari 3,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,00 %
Cina 13,18 %
Gran Bretagna 6,58 %
Francia 6,06 %
Germania 4,74 %
Hong Kong 3,41 %
Olanda 3,06 %
India 2,94 %
Finlandia 2,39 %
Svezia 2,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,66 %
EUR - Euro 12,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,56 %
INR - Rupia indiana 2,45 %
SEK - Corona svedese 2,25 %
CHF - Franco svizzero 1,92 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 100,13 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,27 %
JPY CASH 0,00 %
NOK CASH 0,00 %
OTHER FEES 0,00 %
GBP CASH 0,00 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,12 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,21 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -1,26 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi 7,04 % 10,17 %
Rendimento a 1 anno 13,17 % 14,89 %
Rendimento a 3 anni 9,47 % 11,99 %
Rendimento a 5 anni - 12,83 %
Rendimento a 10 anni - 10,54 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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