Bnp Paribas L1 equity world quality focus CC

LU1056591487
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164,09 EUR 16/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,98 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1056591487
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2014
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 111,850 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,38 %
Liquidità 2,60 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,82 %
Settore finanziario 17,18 %
Alta tecnologia 12,18 %
Salute e farmacia 10,46 %
Industrie e servizi vari 5,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,97 %
Cina 14,36 %
Gran Bretagna 5,66 %
Francia 4,67 %
Finlandia 4,36 %
Germania 4,03 %
Hong Kong 3,29 %
Olanda 2,68 %
Svizzera 1,90 %
India 1,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,98 %
EUR - Euro 16,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,40 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 100,12 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,23 %
GBP CASH 0,00 %
OTHER FEES 0,00 %
JPY CASH 0,00 %
NOK CASH 0,00 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,12 %
EUR CASH -0,22 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,39 % 2,98 %
Rendimento a 3 mesi -4,46 % -3,72 %
Rendimento a 6 mesi -8,42 % -4,13 %
Rendimento a 1 anno -1,98 % -0,95 %
Rendimento a 3 anni 8,44 % 10,45 %
Rendimento a 5 anni - 9,98 %
Rendimento a 10 anni - 13,19 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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