BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Stability LU0087047089

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418,06 EUR 10/08/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,83 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0087047089
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/06/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 296,020 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,30 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,91
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 4,32

Performance in EUR (10/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,66 % -1,21 %
Rendimento a 6 mesi 0,02 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno -1,83 % 0,97 %
Rendimento a 3 anni 2,97 % 3,36 %
Rendimento a 5 anni 3,77 % 5,28 %
Rendimento a 10 anni 2,65 % 4,15 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,48 %
Azioni 21,37 %
Liquidità 6,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 44,15 %
Beni di consumo 3,36 %
Industrie e servizi vari 2,96 %
Servizi alle collettività 1,66 %
Alta tecnologia 0,35 %
Paesi Pesi
Francia 28,03 %
Stati Uniti 10,79 %
Germania 9,16 %
Spagna 8,72 %
Olanda 6,91 %
Lussemburgo 4,44 %
Belgio 4,40 %
Gran Bretagna 4,23 %
Italia 3,75 %
Austria 1,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,01 %
USD - Dollaro americano 10,50 %
GBP - Sterlina inglese 2,00 %
JPY - Yen giapponese 1,43 %
CHF - Franco svizzero 0,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,64 %
KRW - Won sudcoreano 0,21 %
NOK - Corona norvegese 0,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 12,31 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM IC 8,41 %
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 6,56 %
EUR CASH 5,59 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 4,95 %
PARVEST HUMAN DEVELOPMENT X CAP EUR 3,80 %
PARVEST SMART FOOD X CAP 2,43 %
BNP PARIBAS AQUA X 2,42 %
IMPAX EURO A SHARE OPEN FUND 2,35 %
GERMANY 1.500% 15-FEB-2023 1,07 %
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