BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Stability LU0087047089

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424,67 EUR 12/12/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
1,60 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0087047089
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/06/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 321,900 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,30 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,91
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 4,04

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,27 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi 0,40 % 1,15 %
Rendimento a 1 anno 1,60 % 4,72 %
Rendimento a 3 anni 2,34 % 3,64 %
Rendimento a 5 anni 3,60 % 5,15 %
Rendimento a 10 anni 2,78 % 4,27 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,15 %
Azioni 22,08 %
Liquidità 3,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 44,15 %
Beni di consumo 3,36 %
Industrie e servizi vari 2,96 %
Servizi alle collettività 1,66 %
Alta tecnologia 0,35 %
Paesi Pesi
Francia 26,59 %
Stati Uniti 10,77 %
Germania 9,44 %
Spagna 9,01 %
Olanda 6,97 %
Lussemburgo 4,63 %
Italia 4,42 %
Gran Bretagna 4,30 %
Belgio 3,72 %
Austria 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,02 %
USD - Dollaro americano 10,79 %
GBP - Sterlina inglese 2,03 %
JPY - Yen giapponese 1,26 %
CHF - Franco svizzero 1,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,93 %
AUD - Dollaro australiano 0,26 %
NOK - Corona norvegese 0,24 %
KRW - Won sudcoreano 0,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 11,51 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM IC 8,73 %
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT X CAP EUR 6,69 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 5,23 %
PARVEST HUMAN DEVELOPMENT X CAP EUR 3,68 %
PARVEST GREEN BOND X CAP 2,85 %
BNP PARIBAS AQUA X 2,58 %
IMPAX EURO A SHARE OPEN FUND 2,52 %
PARVEST SMART FOOD X CAP 2,49 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,65 %
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