BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Stability

LU0087047089
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420,46 EUR 19/06/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
3,45 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0087047089
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/06/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 301,260 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,31 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,91
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 3,16

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,22 % -0,57 %
Rendimento a 3 mesi -4,20 % 1,28 %
Rendimento a 6 mesi -2,78 % -0,60 %
Rendimento a 1 anno 3,45 % -0,09 %
Rendimento a 3 anni 1,80 % 1,77 %
Rendimento a 5 anni 0,94 % 4,81 %
Rendimento a 10 anni 0,27 % 4,82 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,38 %
Azioni 38,81 %
Liquidità 2,83 %
Paesi Pesi
Francia 20,68 %
Stati Uniti 11,04 %
Germania 9,29 %
Spagna 8,76 %
Olanda 7,76 %
Gran Bretagna 6,99 %
Lussemburgo 6,30 %
Belgio 3,24 %
Svizzera 3,05 %
Italia 2,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,54 %
USD - Dollaro americano 11,41 %
GBP - Sterlina inglese 5,73 %
CHF - Franco svizzero 2,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,29 %
JPY - Yen giapponese 2,00 %
DKK - Corona danese 0,65 %
KRW - Won sudcoreano 0,56 %
AUD - Dollaro australiano 0,50 %
INR - Rupia indiana 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS EASY - LOW CARBON 100 EUROPE UCITS ETF 7,51 %
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT X CAP EUR 6,62 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 5,56 %
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN R 5,54 %
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAIN DEVELPT M 5,10 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 5,09 %
IMPAX ASIAN ENVIRONMENTAL MARKETS A EUR 3,75 %
PARVEST GREEN BOND X CAP 2,78 %
EUR CASH 2,62 %
PARVEST SMART FOOD X CAP 2,60 %
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