BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Stability

LU0087047089
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424,61 EUR 19/03/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
2,26 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0087047089
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/06/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 273,370 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,27 %
Azioni 23,40 %
Liquidità 9,35 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 6,72 %
Salute e farmacia 2,57 %
Beni di consumo 2,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,80 %
Servizi alle collettività 1,46 %
Alta tecnologia 1,34 %
Settore finanziario 0,48 %
Paesi Pesi
Francia 18,74 %
Stati Uniti 12,61 %
Spagna 11,39 %
Olanda 8,92 %
Germania 8,31 %
Italia 4,09 %
Lussemburgo 3,74 %
Gran Bretagna 3,37 %
Giappone 2,38 %
Belgio 2,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,89 %
USD - Dollaro americano 12,26 %
JPY - Yen giapponese 2,17 %
GBP - Sterlina inglese 1,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,63 %
CHF - Franco svizzero 0,83 %
KRW - Won sudcoreano 0,52 %
AUD - Dollaro australiano 0,39 %
NOK - Corona norvegese 0,26 %
CAD - Dollaro canadese 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 18,48 %
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT X CAP EUR 7,71 %
EUR CASH 7,03 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 5,00 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 4,99 %
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAIN DEVELPT M 4,00 %
PARVEST SMART FOOD X CAP 3,04 %
PARVEST GREEN BOND X CAP 2,66 %
BNP PARIBAS AQUA X 2,54 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,40 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 4,85 % 5,31 %
Rendimento a 6 mesi 0,80 % 2,56 %
Rendimento a 1 anno 2,26 % 3,94 %
Rendimento a 3 anni 0,89 % 2,89 %
Rendimento a 5 anni 2,81 % 3,80 %
Rendimento a 10 anni 4,04 % 5,91 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,41 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,93
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 2,64
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