BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Stability

LU0087047089
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433,05 EUR 16/07/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
3,02 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0087047089
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 322,660 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,05 %
Azioni 27,70 %
Liquidità 3,42 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 8,89 %
Beni di consumo 4,93 %
Salute e farmacia 3,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,22 %
Servizi alle collettività 2,85 %
Alta tecnologia 2,64 %
Settore finanziario 1,39 %
Paesi Pesi
Francia 19,86 %
Stati Uniti 14,11 %
Spagna 11,68 %
Olanda 9,02 %
Germania 7,68 %
Italia 4,01 %
Gran Bretagna 3,74 %
Lussemburgo 3,60 %
Giappone 3,06 %
Belgio 2,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,99 %
USD - Dollaro americano 13,69 %
JPY - Yen giapponese 2,92 %
GBP - Sterlina inglese 1,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,65 %
CHF - Franco svizzero 1,07 %
KRW - Won sudcoreano 0,39 %
AUD - Dollaro australiano 0,38 %
INR - Rupia indiana 0,34 %
NOK - Corona norvegese 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 18,58 %
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT X CAP EUR 5,89 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 4,90 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 4,65 %
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAIN DEVELPT M 3,80 %
PARVEST SMART FOOD X CAP 2,96 %
BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US SRI UCITS ETF 2,88 %
EUR CASH 2,58 %
PARVEST GREEN BOND X CAP 2,53 %
BNP PARIBAS AQUA X 2,49 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % 3,11 %
Rendimento a 6 mesi 4,55 % 8,09 %
Rendimento a 1 anno 3,02 % 6,22 %
Rendimento a 3 anni 0,78 % 3,42 %
Rendimento a 5 anni 2,47 % 3,71 %
Rendimento a 10 anni 3,70 % 5,48 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,46 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,92
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 2,61
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