BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Stability

LU0087047089
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413,42 EUR 18/10/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,95 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0087047089
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/06/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 284,640 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,70 %
Azioni 25,77 %
Liquidità 5,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 10,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,72 %
Beni di consumo 2,62 %
Salute e farmacia 2,14 %
Servizi alle collettività 1,81 %
Settore finanziario 1,08 %
Alta tecnologia 0,98 %
Paesi Pesi
Francia 18,65 %
Stati Uniti 11,37 %
Spagna 10,85 %
Olanda 8,56 %
Germania 8,01 %
Lussemburgo 5,80 %
Gran Bretagna 4,33 %
Italia 4,07 %
Irlanda 2,94 %
Giappone 2,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,20 %
USD - Dollaro americano 11,03 %
GBP - Sterlina inglese 2,67 %
JPY - Yen giapponese 2,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,71 %
CHF - Franco svizzero 0,94 %
KRW - Won sudcoreano 0,52 %
AUD - Dollaro australiano 0,40 %
DKK - Corona danese 0,31 %
NOK - Corona norvegese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 15,23 %
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT X CAP EUR 6,82 %
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAIN DEVELPT M 5,07 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 5,03 %
BNP PARIBAS EASY - LOW CARBON 100 EUROPE UCITS ETF 3,10 %
EUR CASH 2,95 %
PARVEST GREEN BOND X CAP 2,91 %
PARVEST SMART FOOD X CAP 2,64 %
BNP PARIBAS AQUA X 2,55 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 2,06 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,85 % -1,78 %
Rendimento a 3 mesi -1,43 % -2,24 %
Rendimento a 6 mesi -0,58 % -1,32 %
Rendimento a 1 anno -1,95 % -1,72 %
Rendimento a 3 anni 0,23 % 0,94 %
Rendimento a 5 anni 2,61 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni 3,73 % 5,10 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,10 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,90
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 3,43
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