BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Stability

LU0087047089
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421,62 EUR 13/08/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,61 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0087047089
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/06/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 291,570 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,16 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,91
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 3,53

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % -0,50 %
Rendimento a 6 mesi 1,73 % 1,20 %
Rendimento a 1 anno 0,61 % 1,17 %
Rendimento a 3 anni 0,67 % 1,34 %
Rendimento a 5 anni 3,23 % 4,24 %
Rendimento a 10 anni 3,20 % 4,62 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,90 %
Azioni 28,32 %
Liquidità 2,88 %
Paesi Pesi
Francia 19,42 %
Stati Uniti 12,16 %
Spagna 10,41 %
Olanda 8,44 %
Germania 7,80 %
Lussemburgo 5,63 %
Gran Bretagna 5,47 %
Italia 3,57 %
Irlanda 2,86 %
Belgio 2,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,28 %
USD - Dollaro americano 11,69 %
GBP - Sterlina inglese 2,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,19 %
JPY - Yen giapponese 1,98 %
CHF - Franco svizzero 1,07 %
KRW - Won sudcoreano 0,60 %
INR - Rupia indiana 0,46 %
AUD - Dollaro australiano 0,43 %
DKK - Corona danese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 16,13 %
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT X CAP EUR 6,65 %
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAIN DEVELPT M 5,08 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 4,98 %
IMPAX ASIAN ENVIRONMENTAL MARKETS A EUR 3,59 %
PARVEST GREEN BOND X CAP 2,87 %
BNP PARIBAS EASY - LOW CARBON 100 EUROPE UCITS ETF 2,70 %
PARVEST SMART FOOD X CAP 2,51 %
BNP PARIBAS AQUA X 2,49 %
EUR CASH 2,46 %
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