BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Stability

LU0087047089
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414,42 EUR 5/12/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-2,28 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0087047089
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/06/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 274,930 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,71 %
Azioni 27,59 %
Liquidità 2,80 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 11,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,75 %
Beni di consumo 2,73 %
Salute e farmacia 2,30 %
Servizi alle collettività 1,86 %
Alta tecnologia 1,28 %
Settore finanziario 1,24 %
Paesi Pesi
Francia 18,42 %
Stati Uniti 12,84 %
Spagna 11,69 %
Olanda 8,86 %
Germania 8,61 %
Lussemburgo 6,03 %
Gran Bretagna 4,05 %
Italia 3,78 %
Irlanda 3,23 %
Giappone 2,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,24 %
USD - Dollaro americano 12,54 %
GBP - Sterlina inglese 2,70 %
JPY - Yen giapponese 2,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,77 %
CHF - Franco svizzero 0,99 %
KRW - Won sudcoreano 0,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,40 %
NOK - Corona norvegese 0,32 %
DKK - Corona danese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 15,59 %
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT X CAP EUR 7,63 %
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAIN DEVELPT M 5,19 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 5,06 %
BNP PARIBAS EASY - LOW CARBON 100 EUROPE UCITS ETF 3,18 %
PARVEST GREEN BOND X CAP 2,99 %
PARVEST SMART FOOD X CAP 2,59 %
BNP PARIBAS AQUA X 2,43 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 2,11 %
IMPAX ASIAN ENVIRONMENTAL MARKETS A EUR 1,69 %

Performance in EUR (5/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi -1,10 % -1,43 %
Rendimento a 6 mesi -1,02 % -1,54 %
Rendimento a 1 anno -2,28 % -3,05 %
Rendimento a 3 anni -0,03 % 0,78 %
Rendimento a 5 anni 2,67 % 3,29 %
Rendimento a 10 anni 3,66 % 5,15 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,19 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,91
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 2,80
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