BNP Paribas Multi-Asset Income N-CAP

LU1956158619
93,45 EUR 19/01/2022
Flessibili Politica d'investimento
-1,68 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956158619
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2019
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 10,110 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,18 %
Azioni 44,12 %
Liquidità 0,30 %
Settore Pesi
Beni di consumo 8,82 %
Settore finanziario 7,82 %
Alta tecnologia 7,58 %
Salute e farmacia 5,51 %
Industrie e servizi vari 4,92 %
Servizi alle collettività 3,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,99 %
Gran Bretagna 5,57 %
Francia 4,82 %
Cina 4,06 %
Olanda 3,88 %
Germania 2,89 %
Svizzera 2,61 %
Italia 1,90 %
Irlanda 1,88 %
Svezia 1,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,88 %
EUR - Euro 24,41 %
GBP - Sterlina inglese 4,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,47 %
CHF - Franco svizzero 2,43 %
CNY - Yuan cinese 1,80 %
SEK - Corona svedese 1,56 %
IDR - Rupia indonesiana 1,06 %
RUB - Rublo russo 0,98 %
MXN - Peso messicano 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS EMERGING MULTI-ASSET INCOME X CAP USD 5,03 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 2,80 %
USD CASH 2,42 %
EUR CASH 2,09 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JAN- 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-AUG- 1,93 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR CAP 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 1,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 29-FE 1,23 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % -
Rendimento a 3 mesi -2,51 % -
Rendimento a 6 mesi -1,79 % -
Rendimento a 1 anno 1,07 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,57 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,68 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,74 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,07 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -