Bnp Paribas plan easy future 2021 classic cap

LU0930018931
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113,07 EUR 20/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,19 % Rendimento a 1 anno
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0930018931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 5,820 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 87,66 %
Obbligazioni 8,22 %
Liquidità 6,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,53 %
Servizi alle collettività 12,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,66 %
Industrie e servizi vari 8,52 %
Alta tecnologia 8,07 %
Beni di consumo 7,57 %
Salute e farmacia 7,30 %
Telecomunicazioni 2,41 %
Paesi Pesi
Germania 51,57 %
Olanda 12,60 %
Francia 7,06 %
Spagna 5,84 %
Gran Bretagna 4,89 %
Belgio 3,91 %
Finlandia 3,70 %
Italia 0,58 %
Stati Uniti 0,15 %
Giappone 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,74 %
USD - Dollaro americano 5,28 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.00% 10/25/21 SR: 6,95 %
SIEMENS N ORD 5,25 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 4,95 %
PHILIPS KON ORD 4,91 %
Allianz ORD 4,86 %
RWE ORD 4,83 %
Linde Ord 4,82 %
SAP ORD 4,37 %
NN GROUP ORD 4,34 %
ADIDAS N ORD 4,21 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,02 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi 0,42 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -0,19 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,08 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni 0,74 % -0,22 %
Rendimento a 10 anni - 0,23 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,00 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor -
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