Bnp Paribas plan easy future 2021 classic cap

LU0930018931
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112,63 EUR 11/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,10 % Rendimento a 1 anno
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0930018931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 6,370 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Paesi Pesi
Germania 49,03 %
Olanda 16,55 %
Francia 5,86 %
Lussemburgo 4,04 %
Belgio 3,43 %
Italia 0,20 %
Stati Uniti 0,14 %
Giappone 0,01 %
Canada 0,01 %
Gran Bretagna 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THEAM I KLE GESTION EURIBOR 4 A 6,00 %
FRANCE 0.000% 25-OCT-2021 5,85 %
THEAM I KLE GESTION EURIBOR 2 A 4,56 %
EUR CASH 4,27 %
BAYER AG ORD 4,16 %
Deutsche Bank AG ORD 4,16 %
ARCELORMITTAL SA ORD 4,04 %
ALLIANZ SE ORD 3,89 %
AIRBUS SE ORD 3,75 %
ASML HOLDING NV ORD 3,72 %

Performance in EUR (11/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,57 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,10 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 0,12 % -0,32 %
Rendimento a 5 anni 2,17 % -0,15 %
Rendimento a 10 anni - 0,42 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,48 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor -
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