Bnp Paribas plan easy future 2021 classic cap

LU0930018931
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113,07 EUR 13/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
0,34 % Rendimento a 1 anno
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0930018931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 6,080 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 71,97 %
Liquidità 10,04 %
Obbligazioni 7,72 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,03 %
Settore finanziario 11,36 %
Alta tecnologia 9,21 %
Beni di consumo 6,91 %
Telecomunicazioni 5,14 %
Salute e farmacia 4,78 %
Servizi alle collettività 3,78 %
Paesi Pesi
Germania 53,74 %
Olanda 14,71 %
Francia 6,94 %
Finlandia 3,62 %
Italia 0,43 %
Stati Uniti 0,14 %
Gran Bretagna 0,08 %
Giappone 0,04 %
Svezia 0,03 %
Irlanda 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,66 %
USD - Dollaro americano 0,16 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 10,24 %
FRANCE 0.00% 10/25/21 SR: 6,84 %
EUR CASH 5,96 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 5,13 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 4,41 %
AHOLD DEL ORD 4,30 %
Allianz ORD 4,24 %
PHILIPS KON ORD 4,09 %
THEAM I KLE GESTION EURIBOR 2 A 3,90 %
RWE ORD 3,78 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,34 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,11 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 0,34 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -0,03 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni 1,52 % -0,19 %
Rendimento a 10 anni - 0,28 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,17 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor -
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