Bnp Paribas plan easy future 2021 classic cap

LU0930018931
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112,68 EUR 7/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,02 % Rendimento a 1 anno
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0930018931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 6,160 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 76,44 %
Liquidità 10,73 %
Obbligazioni 7,80 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,07 %
Settore finanziario 12,17 %
Alta tecnologia 9,49 %
Beni di consumo 7,63 %
Salute e farmacia 5,52 %
Telecomunicazioni 5,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,92 %
Paesi Pesi
Germania 57,50 %
Olanda 15,40 %
Francia 6,91 %
Finlandia 3,59 %
Italia 0,54 %
Stati Uniti 0,17 %
Irlanda 0,06 %
Gran Bretagna 0,03 %
Giappone 0,03 %
Svezia 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,03 %
USD - Dollaro americano 0,16 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.00% 10/25/21 SR: 6,81 %
EUR CASH 6,80 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 5,00 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 4,99 %
Allianz ORD 4,44 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 4,37 %
PHILIPS KON ORD 4,37 %
AIRBUS ORD 3,99 %
ADIDAS N ORD 3,97 %
SAP ORD 3,94 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,47 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,02 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 0,19 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni 1,85 % -0,16 %
Rendimento a 10 anni - 0,34 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,31 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor -
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