Bnp Paribas plan easy future 2023 classic cap

LU0930019236
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116,32 EUR 10/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,99 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0930019236
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 231,600 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 82,64 %
Obbligazioni 6,54 %
Liquidità 3,85 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,05 %
Industrie e servizi vari 18,92 %
Servizi alle collettività 11,01 %
Salute e farmacia 10,40 %
Beni di consumo 9,38 %
Telecomunicazioni 8,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,24 %
Paesi Pesi
Francia 85,85 %
Italia 1,23 %
Germania 0,72 %
Stati Uniti 0,67 %
Olanda 0,26 %
Giappone 0,12 %
Belgio 0,11 %
Gran Bretagna 0,09 %
Irlanda 0,09 %
Canada 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,05 %
USD - Dollaro americano 0,78 %
JPY - Yen giapponese 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 8,61 %
AXA ORD 7,61 %
Total ORD 7,28 %
SOCIETE GENERALE ORD 7,17 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 6,86 %
EUR CASH 4,33 %
VIVENDI ORD 4,23 %
VINCI ORD 4,23 %
Orange ORD 4,21 %
AIR LIQUIDE ORD 4,05 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,79 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,56 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -2,99 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -0,27 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni 2,52 % -0,17 %
Rendimento a 10 anni - 0,34 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,63 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor -
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