Bnp Paribas plan easy future 2026 classic cap

LU0930019582
132,25 EUR 18/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
4,84 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0930019582
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 17,460 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Categoria Pesi
Azioni 100,29 %
Obbligazioni 3,87 %
Liquidità -4,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,93 %
Beni di consumo 17,98 %
Servizi alle collettività 17,80 %
Industrie e servizi vari 15,22 %
Salute e farmacia 11,31 %
Telecomunicazioni 8,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,50 %
Alta tecnologia 3,82 %
Paesi Pesi
Francia 82,49 %
Olanda 9,00 %
Germania 4,56 %
Finlandia 3,71 %
Italia 2,70 %
Stati Uniti 1,15 %
Giappone 0,44 %
Gran Bretagna 0,17 %
Spagna 0,14 %
Canada 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 103,22 %
USD - Dollaro americano 1,37 %
JPY - Yen giapponese 0,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AXA ORD 8,93 %
ENGIE ORD 7,31 %
Total ORD 7,15 %
SOCIETE GENERALE ORD 6,77 %
CREDIT AGRICOLE ORD 4,97 %
DANONE ORD 4,66 %
VINCI ORD 4,54 %
PHILIPS KON ORD 4,48 %
VIVENDI ORD 4,46 %
AIR LIQUIDE ORD 4,46 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,09 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -1,56 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 4,84 % -0,40 %
Rendimento a 3 anni 1,07 % -0,38 %
Rendimento a 5 anni 0,28 % -0,30 %
Rendimento a 10 anni - 0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,82 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor -
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