Bnp Paribas plan easy future 2028 classic cap

LU0930019749
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127,06 EUR 10/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-4,74 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0930019749
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 1,620 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,01 %
Liquidità 22,01 %
Paesi Pesi
Francia 29,27 %
Gran Bretagna 6,50 %
Olanda 5,66 %
Stati Uniti 2,98 %
Germania 2,88 %
Belgio 2,12 %
Svezia 1,06 %
Lussemburgo 0,96 %
Irlanda 0,87 %
Finlandia 0,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 22,98 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR CLASSIC C 16,72 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 14,90 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS CLASSIC C 14,90 %
BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC 14,89 %
THEAM I KLE GESTION EURIBOR 2 A 14,22 %
EUR CASH 1,49 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,02 %
OTHER FEES -0,01 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,03 %

Performance in EUR (10/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,34 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -4,00 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -4,74 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -0,37 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni 4,04 % -0,18 %
Rendimento a 10 anni - 0,31 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,60 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor -
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