Bnp Paribas plan easy future 2033 classic cap LU0930020168

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144,07 EUR 11/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
-0,73 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0930020168
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1,230 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (11/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,06 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,30 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,73 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 2,92 % -0,19 %
Rendimento a 5 anni - -0,04 %
Rendimento a 10 anni - 0,94 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2017)

Categoria Pesi
Liquidità 31,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 31,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 31,72 %
THEAM I KLE GESTION EURIBOR 3 A 17,52 %
THEAM I KLE GESTION EURIBOR 2 A 12,12 %
THEAM I KLE GESTION EURIBOR 4 A 11,90 %
THEAM I KLE GESTION EURIBOR 5 A 11,54 %
THEAM F AGE 1 A C 7,72 %
THEAM F AGE 2 A C 7,72 %
OTHER FEES -0,09 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE -0,18 %
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