Bnp Paribas plan easy future 2033 classic cap

LU0930020168
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150,43 EUR 16/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
3,49 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0930020168
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1,270 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,13 %
Liquidità 21,87 %
Paesi Pesi
Francia 26,70 %
Gran Bretagna 5,74 %
Olanda 5,13 %
Germania 2,57 %
Stati Uniti 2,38 %
Belgio 1,94 %
Svezia 0,89 %
Irlanda 0,80 %
Lussemburgo 0,71 %
Danimarca 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 29,00 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 14,26 %
BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC 14,26 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS CLASSIC C 14,26 %
THEAM I KLE GESTION EURIBOR 2 A 12,18 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV C CAP 12,01 %
EUR CASH 4,08 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,04 %
GBP CASH 0,00 %
ACCOUNTS PAYABLE 0,00 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,32 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 7,59 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 3,49 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 0,68 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni 3,23 % -0,24 %
Rendimento a 10 anni - 0,21 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,45 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor -
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