Bnp Paribas plan easy future 2038 classic cap

LU0930020598
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151,58 EUR 13/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-6,33 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0930020598
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 1,300 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 45,78 %
Liquidità 19,42 %
Paesi Pesi
Francia 24,50 %
Gran Bretagna 5,39 %
Olanda 4,71 %
Stati Uniti 2,43 %
Germania 2,39 %
Belgio 1,78 %
Svezia 0,87 %
Lussemburgo 0,77 %
Irlanda 0,72 %
Finlandia 0,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 34,79 %
THEAM I KLE GESTION EURIBOR 2 A 13,36 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR CLASSIC C 13,32 %
BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC 12,83 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS CLASSIC C 12,49 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 12,49 %
EUR CASH 0,73 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,08 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
OTHER FEES -0,02 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -3,02 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -4,63 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -6,33 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 1,29 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni 7,87 % -0,17 %
Rendimento a 10 anni - 0,34 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,14 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor -
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