Bnp Paribas plan easy future 2038 classic cap LU0930020598

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155,84 EUR 19/09/2017
Flessibili Politica d'investimento
-2,69 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0930020598
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 1,180 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,14 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,79 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -2,69 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 4,63 % -0,18 %
Rendimento a 5 anni - -0,04 %
Rendimento a 10 anni - 0,97 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2017)

Categoria Pesi
Liquidità 35,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 35,64 %
THEAM I KLE GESTION EURIBOR 4 A 15,05 %
THEAM I KLE GESTION EURIBOR 2 A 14,00 %
THEAM I KLE GESTION EURIBOR 3 A 12,96 %
THEAM I KLE GESTION EURIBOR 5 A 11,67 %
THEAM F AGE 2 A C 5,36 %
THEAM F AGE 1 A C 5,36 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 0,01 %
OTHER FEES -0,09 %
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