Bnp Paribas plan easy future 2043 classic cap

LU0930020838
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161,22 EUR 6/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-6,35 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0930020838
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 0,660 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 44,96 %
Liquidità 16,26 %
Paesi Pesi
Francia 24,20 %
Gran Bretagna 5,20 %
Olanda 4,72 %
Germania 2,39 %
Stati Uniti 2,26 %
Belgio 1,73 %
Svezia 0,84 %
Irlanda 0,76 %
Lussemburgo 0,70 %
Finlandia 0,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 38,78 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 14,12 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR CLASSIC C 12,17 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS CLASSIC C 11,89 %
BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC 11,88 %
THEAM I KLE GESTION EURIBOR 2 A 10,44 %
EUR CASH 0,77 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,04 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
OTHER FEES -0,02 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,79 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -4,15 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -6,35 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 1,22 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni 9,26 % -0,16 %
Rendimento a 10 anni - 0,34 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,86 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor -
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