BNP Paribas Russia eq. cap C

LU0823431720
136,79 EUR 06/07/2020
Azioni - Russia Politica d'investimento
9,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823431720
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 152,300 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,14 %
Liquidità 1,83 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 37,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 32,44 %
Beni di consumo 10,34 %
Settore finanziario 6,44 %
Telecomunicazioni 3,97 %
Alta tecnologia 3,75 %
Industrie e servizi vari 3,35 %
Salute e farmacia 0,25 %
Paesi Pesi
Russia 78,69 %
Cipro 11,31 %
Olanda 4,60 %
Gran Bretagna 0,87 %
Stati Uniti 0,82 %
Lussemburgo 0,49 %
Sudafrica 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 70,24 %
USD - Dollaro americano 20,55 %
GBP - Sterlina inglese 7,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,05 %
EUR - Euro 0,17 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL ORD 8,71 %
GAZPROM ORD 7,36 %
MAGNIT ORD 5,78 %
Surgutneftegaz Prf 5,18 %
Sberbank Rossii ORD 5,11 %
AK ALROSA ORD 4,56 %
INTER RAO EES ORD 4,54 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 3,90 %
POLYUS ORD 3,83 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 3,66 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % -5,45 %
Rendimento a 3 mesi 11,64 % 8,70 %
Rendimento a 6 mesi -17,26 % -22,14 %
Rendimento a 1 anno -11,03 % -9,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,17 % 12,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,11 % 11,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,99 % 3,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,91 %
Volatilità del benchmark 23,79 %
Beta 0,82
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 10,56
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