BNP Paribas Russia eq. cap C

LU0823431720
168,22 EUR 21/07/2021
Azioni - Russia Politica d'investimento
11,67 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823431720
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 164,160 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Liquidità 1,03 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 31,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 24,49 %
Beni di consumo 17,69 %
Settore finanziario 11,26 %
Telecomunicazioni 5,54 %
Alta tecnologia 4,98 %
Industrie e servizi vari 3,04 %
Paesi Pesi
Russia 70,32 %
Cipro 16,91 %
Olanda 7,51 %
Gran Bretagna 2,36 %
Canada 0,41 %
Lussemburgo 0,41 %
Stati Uniti 0,37 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 64,00 %
USD - Dollaro americano 29,12 %
GBP - Sterlina inglese 6,50 %
EUR - Euro 0,79 %
CAD - Dollaro canadese 0,41 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAZPROM PAO ORD 9,98 %
NK LUKOIL PAO ORD 7,86 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,45 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO ORD 7,26 %
OZON HOLDINGS PLC DR 6,11 %
YANDEX NV ORD 4,98 %
TATNEFT' PAO ORD 4,69 %
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY KOMBINAT PAO ORD 4,22 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 4,14 %
MAIL RU GROUP LTD DR 3,92 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,75 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi 5,48 % 9,01 %
Rendimento a 6 mesi 10,85 % 20,19 %
Rendimento a 1 anno 21,72 % 27,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,11 % 14,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,67 % 13,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,04 % 3,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,23 %
Volatilità del benchmark 24,26 %
Beta 0,77
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 17,79
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