BNP Paribas Russia eq. cap C

LU0823431720
148,69 EUR 21/10/2019
Azionari - Russia Politica d'investimento
16,14 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823431720
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 113,600 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,86 %
Liquidità 0,15 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 46,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 24,14 %
Settore finanziario 12,11 %
Beni di consumo 9,96 %
Telecomunicazioni 3,09 %
Industrie e servizi vari 2,71 %
Alta tecnologia 1,43 %
Paesi Pesi
Russia 87,43 %
Cipro 7,30 %
Olanda 3,35 %
Lussemburgo 0,73 %
Stati Uniti 0,32 %
Sudafrica 0,06 %
Gran Bretagna 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Polonia 0,00 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 76,28 %
USD - Dollaro americano 22,14 %
GBP - Sterlina inglese 2,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
EUR - Euro -0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL ORD 9,43 %
Sberbank Rossii ORD 8,54 %
GAZPROM ORD 8,38 %
AK ALROSA ORD 7,18 %
MAGNIT ORD 5,98 %
Surgutneftegaz Prf 4,54 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,47 %
INTER RAO EES ORD 3,95 %
Pao Novatek GDR 3,40 %
TATNEFT ORD 3,25 %

Performance in EUR (21/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,57 % -2,15 %
Rendimento a 3 mesi -1,44 % 1,69 %
Rendimento a 6 mesi 6,73 % 9,02 %
Rendimento a 1 anno 16,14 % 24,64 %
Rendimento a 3 anni 12,31 % 10,47 %
Rendimento a 5 anni 12,61 % 7,91 %
Rendimento a 10 anni 6,69 % 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,47 %
Volatilità del benchmark 24,60 %
Beta 0,72
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,34 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 15,25
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