BNP Paribas Sustainable Europe Value N Cap

LU0177332573
157,08 EUR 20/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,94 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0177332573
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/10/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,540 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,91 %
Liquidità 2,71 %
Obbligazioni 0,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,29 %
Beni di consumo 15,79 %
Servizi alle collettività 12,82 %
Salute e farmacia 10,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,50 %
Industrie e servizi vari 8,25 %
Alta tecnologia 7,66 %
Paesi Pesi
Francia 32,32 %
Germania 15,89 %
Olanda 14,40 %
Svizzera 8,09 %
Italia 7,28 %
Gran Bretagna 7,24 %
Spagna 3,83 %
Belgio 2,72 %
Austria 2,39 %
Lussemburgo 2,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,35 %
GBP - Sterlina inglese 6,35 %
CHF - Franco svizzero 5,92 %
NOK - Corona norvegese 0,43 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SA ORD 4,14 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,84 %
NOVARTIS AG ORD 3,30 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,14 %
SANOFI SA ORD 3,00 %
AXA SA ORD 2,85 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,78 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,73 %
ING GROEP NV ORD 2,64 %
ALLIANZ SE ORD 2,57 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,86 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi 7,78 % 4,82 %
Rendimento a 6 mesi 10,18 % 9,70 %
Rendimento a 1 anno 41,69 % 35,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,73 % 13,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,94 % 10,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,25 % 10,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,29 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 1,20
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,63
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